DOMFO 26/11/2020 - Diário Oficial do Município de Fortaleza - CE

                            DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 
FORTALEZA, 26 DE NOVEMBRO DE 2020 
QUINTA-FEIRA - PÁGINA 42 
 
D I V E R S O S 
 
 
CASA DO ESTUDANTE DO CEARÁ 
Rua Nogueira Acioli, 440 - Aldeota CNPJ: 09.442.476/0001-57 
 
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - JANEIRO DE 2019 
 
 
 
Saldo Anterior (Dezembro/2018) 
       365.965,56   
 
 
Caixa  
         87.031,10   
 
 
 Caixa Geral  
           87.031,10   
 
 
Bancos c/ Movimento 
           5.574,75   
 
 
 Banco do Brasil c/c 123.573-7  
             3.692,56   
 
 
 Caixa Econômica Federal c/c 1101-8  
             1.882,19   
 
 
Aplicação Liquidez Imediata 
       273.513,71   
 
 
 Banco do Brasil c/c 123.573-2 - BB CDB DI 90 MIL  
         183.936,31   
 
 
 Banco do Brasil c/c 123.573 -7 BB OUROCAP  
           60.000,00   
 
 
 Banco do Brasil c/c 123.573 -7 RF REF DI PLUS  
             9.556,15   
 
 
 CEF c/c 1101-8 FI Renda Fixa Simples Longo P  
           20.021,25   
 
 
 (-) Cheque a Compensar  
            (154,00) 
 
 
 
 Caixa Econômica Federal c/c 1101-8  
              (154,00)  
 
 
 
 
 
 
TOTAL DE ENTRADAS 
         28.640,11  
100,00% 
RECEITAS 
         28.640,11  
100,00% 
 Repasses  
         27.646,51  
96,53% 
 
 
 Carteiras de Estudante - Outras Entidades  
           27.646,51  
96,53% 
 Rendimento Financeiras  
              993,60  
3,47% 
 
 
 Rendimento s/ Aplicação  
               993,60  
3,47% 
 
 
 
 
 
 
TOTAL DE SAÍDAS 
         31.917,56  
100,00% 
Despesas Administrativas 
         31.917,56  
100,00% 
 
Pessoal 
              372,20  
1,17% 
 
 
Vale - Alimentação 
               372,20  
1,17% 
 
Encargos Sociais 
           5.119,80  
16,04% 
 
 
INSS  
             4.414,92  
13,83% 
 
 
FGTS 
 
               535,68  
1,68% 
 
 
PIS s/ Folha 
                 88,75  
0,28% 
 
 
IRRF 
 
                 80,45  
0,25% 
 
Utilidades e Serviços  
           4.711,05  
14,76% 
 
 
Coelce 
             3.864,85  
12,11% 
 
 
Cagece 
               459,63  
1,44% 
 
 
Telefone a pagar  
               186,04  
0,58% 
 
 
Internet a pagar 
               200,53  
0,63% 
 
Serviços Prestados Pessoa Física 
           3.849,30  
12,06% 
 
 
Serviços Advocatícios 
               900,00  
2,82% 
 
 
Serviços de Jardinagem 
               600,00  
1,88% 
 
 
Serviços Cozinheiro(a) 
               773,70  
2,42% 
 
 
Serviços de Consultoria 
               500,00  
1,57% 
 
 
Pedreiro/Pintor/Eletricista 
               360,00  
1,13% 
 
 
Serviços Psicólogo(a) 
               600,00  
1,88% 
 
 
Serviços Gerais/Limpeza 
               115,60  
0,36% 
 
Serviços Prestados Pessoa Jurídica 
           2.955,20  
9,26% 
 
 
Maria do Socorro Cândido da Costa 
               763,20  
2,39% 
 
 
Manutenção e Conservação 
             1.984,00  
6,22% 
 
 
Serviços de Frete 
               208,00  
0,65% 
 
Material de Consumo 
         11.707,62  
36,68% 
 
 
Alimentação 
             6.673,38  
20,91% 
 
 
Condução/Refeição 
             1.379,95  
4,32% 
 
 
Material Copa/Cozinha 
             2.159,90  
6,77% 
 
 
Material de Informática/Impressoras 
               470,00  
1,47% 
 
 
Material Elétrico/Hidráulico/Ferragens 
               367,40  
1,15% 
 
 
Material de Expediente 
               536,19  
1,68%