DOMFO 30/11/2020 - Diário Oficial do Município de Fortaleza - CE
DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO
FORTALEZA, 30 DE NOVEMBRO DE 2020
SEGUNDA-FEIRA - PÁGINA 8
Transferências de Instituições Privadas
10.719.887,00
10.719.887,00
385.846,17
3,60
3.909.323,80
36,47
6.810.563,20
Transferências de Outras Instituições Públicas
769.815.450,00
769.815.450,00
109.375.043,22
14,21
532.034.655,93
69,11
237.780.794,07
Transferências do Exterior
478.666,00
2.016.470,00
0,00
0,00
2.148.902,05
106,57
-132.432,05
Transferências de Pessoas Físicas
491.676,00
573.595,00
4.100,00
0,71
956.241,79
166,71
-382.646,79
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
179.306.769,00
190.086.769,00
21.853.467,99
11,50
117.002.889,23
61,55
73.083.879,77
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais
148.703.179,00
148.703.179,00
18.361.116,40
12,35
87.186.718,28
58,63
61.516.460,72
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos
24.605.093,00
32.105.093,00
2.827.563,88
8,81
21.111.745,87
65,76
10.993.347,13
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público
0,00
0,00
-5.698,00
0,00
3.003.848,75
0,00
(3.003.848,75)
Demais Receitas Correntes
5.998.497,00
9.278.497,00
670.485,71
7,23
5.700.576,33
61,44
3.577.920,67
RECEITAS DE CAPITAL
685.083.627,00
689.983.130,00
87.415.759,79
12,67
330.312.371,82
47,87
359.670.758,18
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
564.501.757,00
564.501.757,00
82.188.310,65
14,56
311.091.345,72
55,11
253.410.411,28
Operações de Crédito - Mercado Interno
131.561.258,00
131.561.258,00
60.156.061,96
45,72
70.502.132,44
53,59
61.059.125,56
Operações de Crédito - Mercado Externo
432.940.499,00
432.940.499,00
22.032.248,69
5,09
240.589.213,28
55,57
192.351.285,72
ALIENAÇÃO DE BENS
11.777.043,00
11.777.043,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.777.043,00
Alienação de Bens Móveis
705.043,00
705.043,00
0,00
0,00
0,00
0,00
705.043,00
Alienação de Bens Imóveis
11.072.000,00
11.072.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.072.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS
49.053,00
49.053,00
13.634,90
27,80
59.123,22
120,53
-10.070,22
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
108.755.774,00
108.755.774,00
1.001.101,10
0,92
10.049.687,16
9,24
98.706.086,84
Transferências da União e de suas Entidades
85.070.118,00
85.070.118,00
1.001.101,10
1,18
6.932.084,04
8,15
78.138.033,96
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas
Entidades
23.685.656,00
23.685.656,00
0,00
0,00
3.117.603,12
13,16
20.568.052,88
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
0,00
4.899.503,00
4.212.713,14
85,98
9.112.215,72
185,98
-4.212.712,72
Demais receitas de capital
0,00
4.899.503,00
4.212.713,14
85,98
9.112.215,72
0,00
(4.212.712,72)
RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)
501.132.501,00
501.132.501,00
89.138.283,82
17,79
382.551.504,46
76,34
118.580.996,54
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)
8.708.848.230,00
9.124.281.443,00
1.341.841.337,12
14,71
6.765.676.476,64
74,15
2.358.604.966,36
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)
Operações de Crédito - Mercado Interno
Mobiliária
Contratual
Operações de Crédito - Mercado Externo
Mobiliária
Contratual
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)
8.708.848.230,00
9.124.281.443,00
1.341.841.337,12
14,71
6.765.676.476,64
74,15
2.358.604.966,36
DÉFICIT (VI)1
83.446.969,61
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)
8.708.848.230,00
9.124.281.443,00
1.341.841.337,12
14,71
6.849.123.446,25
75,06
2.275.157.996,75
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
220.053.308,00
902.296.857,00
682.243.549,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS
220.053.308,00
220.053.308,00
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais
682.243.549,00
682.243.549,00
DOTAÇÃO
DOTAÇÃO
DESPESAS EMPENHADAS
DESPESAS LIQUIDADAS
DESPESAS
PAGAS ATÉ O
BIMESTRE
INSCRITAS EM
RESTOS A PAGAR
NÃO
PROCESSADOS
(k)
DESPESAS
INICIAL
ATUALIZADA
No
Até o
SALDO
No
Até o
SALDO
Bimestre
Bimestre
Bimestre
Bimestre
(d)
(e)
(f)
(g) = (e-f)
(h)
(i) = (e-h)
(j)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)
(VIII)
8.470.335.105,00
9.525.972.107,00
1.256.290.743,51
6.906.648.486,89
2.619.323.620,11
1.380.152.051,68
6.450.290.286,07
3.075.681.820,93
6.352.388.024,53
DESPESAS CORRENTES
7.213.568.110,00
7.970.991.441,00
1.096.236.254,95
6.053.228.911,53
1.917.762.529,47
1.166.917.410,17
5.748.075.909,05
2.222.915.531,95
5.668.537.734,43
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.994.204.436,00
3.954.738.410,83
588.037.258,29
2.965.101.465,89
989.636.944,94
588.424.971,73
2.962.541.587,70
992.196.823,13
2.939.277.345,73
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
114.764.051,00
91.129.051,00
6.201.614,21
51.003.548,97
40.125.502,03
6.401.614,21
51.003.548,97
40.125.502,03
51.003.548,97
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.104.599.623,00
3.925.123.979,17
501.997.382,45
3.037.123.896,67
888.000.082,50
572.090.824,23
2.734.530.772,38
1.190.593.206,79
2.678.256.839,73
DESPESAS DE CAPITAL
1.256.434.995,00
1.554.648.666,00
160.054.488,56
853.419.575,36
701.229.090,64
213.234.641,51
702.214.377,02
852.434.288,98
683.850.290,10
INVESTIMENTOS
1.116.480.713,00
1.397.645.884,00
160.087.784,77
768.274.262,57
629.371.621,43
212.675.437,72
617.076.564,23
780.569.319,77
598.712.477,31
INVERSÕES FINANCEIRAS
1.338.000,00
1.586.500,00
175.995,34
677.806,81
908.693,19
168.495,34
670.306,81
916.193,19
670.306,81
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
138.616.282,00
155.416.282,00
-209.291,55
84.467.505,98
70.948.776,02
390.708,45
84.467.505,98
70.948.776,02
84.467.505,98
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
332.000,00
332.000,00
332.000,00
332.000,00
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)
458.566.433,00
500.606.193,00
90.012.001,61
398.835.479,34
101.770.713,66
90.035.471,57
398.833.160,18
101.773.032,82
377.368.340,26
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)
8.928.901.538,00
10.026.578.300,00
1.346.302.745,12
7.305.483.966,23
2.721.094.333,77
1.470.187.523,25
6.849.123.446,25
3.177.454.853,75
6.729.756.364,79
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO
(XI)
Amortização da Dívida Interna
Dívida Mobiliária
Dívida Contratual
Amortização da Dívida Externa
Dívida Mobiliária
Dívida Contratual
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)
8.928.901.538,00
10.026.578.300,00
1.346.302.745,12
7.305.483.966,23
2.721.094.333,77
1.470.187.523,25
6.849.123.446,25
3.177.454.853,75
6.729.756.364,79
SUPERÁVIT (XIII)
35.920.111,85
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)
8.928.901.538,00
10.026.578.300,00
1.346.302.745,12
7.305.483.966,23
1.470.187.523,25
6.849.123.446,25
6.765.676.476,64
RESERVA DO RPPS
FONTE: Sistema GRPFOR-FC, Unidade Responsável: CCONT/SEFIN. Emissão: 12/11/2020, às 17:43:28.
1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.
2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados.
NOTA:
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