DOE 30/11/2020 - Diário Oficial do Estado do Ceará

                            RECEITAS
PREVISÃO 
INICIAL
PREVISÃO 
ATUALIZADA
(A)
RECEITAS REALIZADAS
SALDO A 
REALIZAR
(A-C)
NO BIMESTRE
(B)
%
(B/A)
ATÉ O 
BIMESTRE
(C)
%
(C/A)
      CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
1.420.584.116,00
1.420.584.116,00
203.123.641,77
14,30
1.012.140.135,87
71,25
408.443.980,13
   RECEITA PATRIMONIAL
400.000,00
400.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400.000,00
      EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO
400.000,00
400.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400.000,00
   RECEITA DE SERVIÇOS
56.551.658,00
56.551.658,00
6.747.999,87
11,93
24.551.275,12
43,41
32.000.382,88
      SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS
56.551.658,00
56.551.658,00
6.747.999,87
11,93
24.551.275,12
43,41
32.000.382,88
   OUTRAS RECEITAS CORRENTES
14.641.406,00
14.641.406,00
4.062.834,65
27,75
204.321.474,32
1.395,50
-189.680.068,32
      INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS
2.626.834,00
2.626.834,00
2.593.302,99
98,72
2.760.943,77
105,11
-134.109,77
      DEMAIS RECEITAS CORRENTES
12.014.572,00
12.014.572,00
1.469.531,66
12,23
201.560.530,55
1.677,63
-189.545.958,55
SUBTOTAL DAS RECEITAS(III) = (I + II):
29.892.673.298,00
31.958.347.281,37
4.972.303.614,85
24.487.424.457,48
7.470.922.823,89
REFINANCIAMENTO(IV):
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
MOBILIÁRIA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CONTRATUAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
MOBILIÁRIA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CONTRATUAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V=III+IV):
29.892.673.298,00
31.958.347.281,37
4.972.303.614,85
24.487.424.457,48
7.470.922.823,89
DÉFICIT (VI):
0,00
0,00
TOTAL (VII=V + VI):
29.892.673.298,00
31.958.347.281,37
4.972.303.614,85
24.487.424.457,48
7.470.922.823,89
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES -RPPS
SUPERÁVIT FINANCEIRO UTILIZADO PARA CRÉDITOS ADICIONAIS
3.902.661.416,51
1.379.168.696,36
DESPESAS
DOTAÇÃO 
INICIAL
(D)
DOTAÇÃO 
ATUALIZADA
(E)
DESEPESAS EMPENHADAS
SALDO
(G)=(E-F)
DESEPESAS LIQUIDADAS
SALDO
(I)=(E-H)
DESPESAS 
PAGAS ATÉ  O 
BIMESTRE
(J)
INSCRITAS 
EM RESTOS 
A PAGAR 
NÃO 
PROCESSADOS
(K)
NO BIMESTRE
ATÉ 
BIMESTRE (F)
NO 
BIMESTRE
ATÉ O 
BIMESTRE (H)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)
28.378.490.159,00
30.466.926.494,77
4.376.837.035,94
20.500.001.768,51
9.966.924.726,26
4.235.510.426,46
19.993.719.262,83
10.473.207.231,94
19.936.048.467,18
0,00
DESPESAS CORRENTES
24.237.547.560,00
25.043.291.344,92
3.840.295.866,28
18.116.411.802,53
6.926.879.542,39
3.715.907.522,72
17.705.750.040,12
7.337.541.304,80
17.655.726.807,76
0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
12.629.737.353,00
12.621.230.750,92
1.832.841.075,42
9.546.343.590,81
3.074.887.160,11
1.834.133.337,88
9.537.545.355,27
3.083.685.395,65
9.526.978.986,94
0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
696.582.584,00
617.378.045,19
34.214.938,71
417.434.488,08
199.943.557,11
34.214.938,71
417.434.488,08
199.943.557,11
417.434.488,08
0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
10.911.227.623,00
11.804.682.548,81
1.973.239.852,15
8.152.633.723,64
3.652.048.825,17
1.847.559.246,13
7.750.770.196,77
4.053.912.352,04
7.711.313.332,74
0,00
    TRANSF. A MUNÍCIPIOS
3.967.486.623,00
3.967.486.623,00
707.043.695,54
3.008.220.878,41
959.265.744,59
664.675.702,72
2.935.073.784,06
1.032.412.838,94
2.935.073.784,06
0,00
    DEMAIS DESP. CORRENTES
6.943.741.000,00
7.837.195.925,81
1.266.196.156,61
5.144.412.845,23
2.692.783.080,58
1.182.883.543,41
4.815.696.412,71
3.021.499.513,10
4.776.239.548,68
0,00
DESPESAS DE CAPITAL
3.814.905.913,00
5.150.831.229,10
536.541.169,66
2.383.589.965,98
2.767.241.263,12
519.602.903,74
2.287.969.222,71
2.862.862.006,39
2.280.321.659,42
0,00
INVESTIMENTOS
2.612.825.123,00
3.197.678.710,64
386.950.315,64
1.295.651.795,40
1.902.026.915,24
368.958.581,52
1.200.041.764,75
1.997.636.945,89
1.192.394.201,46
0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS
177.382.717,00
171.079.394,56
24.761.200,43
130.712.473,59
40.366.920,97
25.814.668,63
130.701.760,97
40.377.633,59
130.701.760,97
0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
1.024.698.073,00
1.782.073.123,90
124.829.653,59
957.225.696,99
824.847.426,91
124.829.653,59
957.225.696,99
824.847.426,91
957.225.696,99
0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
326.036.686,00
272.803.920,75
0,00
0,00
272.803.920,75
0,00
0,00
272.803.920,75
0,00
0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
326.036.686,00
272.803.920,75
0,00
0,00
272.803.920,75
0,00
0,00
272.803.920,75
0,00
0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)
1.514.183.139,00
1.746.686.513,71
190.248.309,32
1.278.400.455,25
468.286.058,46
194.321.449,65
1.252.872.660,47
493.813.853,24
1.173.422.331,80
0,00
DESPESAS CORRENTES
1.512.188.741,00
1.736.068.170,57
188.826.082,10
1.272.093.184,61
463.974.985,96
192.908.265,28
1.246.574.432,68
489.493.737,89
1.167.703.278,58
0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
1.426.222.613,00
1.438.040.020,98
204.546.403,08
1.029.440.667,25
408.599.353,73
208.654.885,12
1.006.684.896,70
431.355.124,28
927.911.151,82
0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
85.966.128,00
298.028.149,59
-15.720.320,98
242.652.517,36
55.375.632,23
-15.746.619,84
239.889.535,98
58.138.613,61
239.792.126,76
0,00
DESPESAS DE CAPITAL
1.994.398,00
10.618.343,14
1.422.227,22
6.307.270,64
4.311.072,50
1.413.184,37
6.298.227,79
4.320.115,35
5.719.053,22
0,00
INVESTIMENTOS
1.994.398,00
10.618.343,14
1.422.227,22
6.307.270,64
4.311.072,50
1.413.184,37
6.298.227,79
4.320.115,35
5.719.053,22
0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX):
29.892.673.298,00
32.213.613.008,48
4.567.085.345,26
21.778.402.223,76
10.435.210.784,72
4.429.831.876,11
21.246.591.923,30
10.967.021.085,18
21.109.470.798,98
AMORTIZ. DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI):
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
OUTRAS DÍVIDAS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO  |  SÉRIE 3  |  ANO XII Nº265  | FORTALEZA, 30 DE NOVEMBRO DE 2020