DOE 02/12/2020 - Diário Oficial do Estado do Ceará

                            CAPITAL 
SOCIAL
(-) 
AÇÕES 
EM 
TESOURARIA
RESERVA DE 
LUCROS A 
REALIZAR/
(PREJUÍZOS) 
ACUMULADOS
RESERVA 
LEGAL
RESERVAS 
DE 
INCENTIVOS 
FISCAIS
ADIANTAMENTO 
PARA FUTURO 
AUMENTO DE 
CAPITAL
AJUSTES DE 
AVALIAÇÃO 
PATRIMONIAL
LUCROS 
LÍQUIDOS/
(PREJUÍZOS) 
ACUMULADOS
TOTAL
Aumento de capital
 783.244 
 21 
 - 
 - 
 - 
 (783.265)
 - 
 - 
 - 
Dividendos a pagar de exercícios anteriores
 - 
 - 
 (1.743)
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 (1.743)
Realização de ajuste a avaliação patrimonial
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 (45)
 - 
 (45)
Constituição da reserva de incentivo fiscal
 - 
 - 
 - 
 - 
 8.716 
 - 
 - 
 (8.716)
 - 
Constituição da reserva legal
 - 
 - 
 - 
 1.627 
 - 
 - 
 - 
 (1.627)
 - 
Dividendos mínimos obrigatórios
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 (7.728)
 (7.728)
Constituição da reserva de lucros a realizar
 - 
 - 
 23.185 
 - 
 - 
 - 
 - 
 (23.185)
 - 
Saldos em 30 de setembro de 2019
1.069.658 
 - 
 23.146 
 4.446 
 19.488 
 - 
 76 
 - 
1.116.814 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis individuais e consolidadas.
Demonstrações dos fluxos de caixa individuais e consolidadas
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Em milhares de Reais) 
 
 
 
 
 
CONTROLADORA
CONSOLIDADO
31/12/2019
31/12/2018
31/12/2019
31/12/2018
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do exercício
 41.256 
 44.570 
 41.256 
 44.570 
Resultado de alienação de ativo imobilizado/intangível
 500 
 435 
 500 
 435 
Equivalência patrimonial
 (9.570)
 (196)
 - 
 - 
Depreciações e amortizações
 34.327 
 2.202 
 35.523 
 2.684 
Impostos diferidos
 (3.147)
 (2.969)
 (3.147)
 (3.984)
Contingências
 4.390 
 578 
 4.390 
 578 
Provisão estimada para crédito de liquidação duvidosa, líquidas
 4.864 
 (2.777)
 4.864 
 (2.777)
Lucro líquido ajustado
 72.620 
 41.843 
 83.386 
 41.506 
Aumento líquido/(redução) nos ativos operacionais
Contas a receber de clientes
 (11.639)
 8.126 
 (11.570)
 8.126 
Estoques
 (469)
 (72)
 (469)
 (72)
Outros créditos
 (47)
 11.456 
 (47)
 11.456 
Impostos a recuperar
 (3.599)
 (6.599)
 (3.720)
 (6.599)
Depósitos judicais
 (708)
 1.015 
 (3.147)
 1.015 
Despesas pagas antecipadamente
 (154)
 (1.154)
 (154)
 (1.154)
Aumento líquido/(redução) nos passivos operacionais
Fornecedores
 612 
 (831)
 1.300 
 (831)
Obrigações fiscais
 3.888 
 (1.523)
 4.929 
 (1.523)
Obrigações sociais e trabalhistas
 603 
 62 
 51 
 62 
Participações nos lucros a pagar
 4.410 
 (1.343)
 5.616 
 (1.343)
Outras contas a pagar
 (5.716)
 70 
 (1.050)
 70 
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais
 59.801 
 51.050 
 75.125 
 50.713 
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Caixa e equivalentes de caixa adquirido
 - 
 - 
 - 
 7.092 
Efeito de controlada não consolidada anteriormente
 - 
 - 
 - 
 2.702 
Recebimento de dividendos de controlada
 2.836 
 - 
 - 
 - 
Aplicações financeiras - escrow account
 3.065 
 (54.725)
 3.065 
 (54.725)
Aquisição de participação societária
 - 
 (56.900)
 - 
 (56.900)
Aquisição de bens do imobilizado/intangível
 (18.381)
 (22.761)
 (19.209)
 (23.203)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos
 (12.480)
 (134.386)
 (16.144)
 (125.034)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Integralização de capital
 - 
 233.000 
 - 
 233.000 
Pagamentos de dividendos
 (2.194)
 (11.519)
 (2.194)
 (11.519)
Créditos com sócios
 - 
 - 
 - 
 - 
Recompra de ações
 - 
 (20)
 - 
 (20)
Caixa líquido (aplicado)/gerado nas atividades de financiamentos
 (2.194)
 221.461 
 (2.194)
 221.461 
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa
 45.127 
 138.125 
 56.787 
 147.140 
Caixa no início do período
 167.410 
 29.285 
 176.425 
 29.285 
Caixa no final do período
 212.537 
 167.410 
 233.212 
 176.425 
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa
 45.127 
 138.125 
 56.787 
 147.140
 
As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis individuais e consolidadas.
Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis individuais e consolidadas 
Em 31 de dezembro de 2019
(Em milhares de Reais)
1.Contexto operacional
A atividade da Companhia de Desenvolvimento do Complexo Industrial e Portuário do Pecém – CIPP S.A. (“Companhia” ou “CIPP”) teve sua origem formal 
em 22 de dezembro de 1995, data de sua criação por meio da Lei Estadual nº 12.536 publicada no Diário Oficial do Estado em 27 de dezembro de 1995.
A Companhia de Desenvolvimento do Complexo Industrial e Portuário do Pecém – CIPP S.A. está vinculada às políticas estaduais voltadas ao tema estraté-
gico “Infraestrutura e Mobilidade”, e ao eixo “Ceará de Oportunidades”, ambos presentes no Plano Plurianual (PPA) do quadriênio 2016-2019. O resultado 
esperado para as políticas desenvolvidas nesse eixo é o de assegurar o desenvolvimento sustentável. O principal indicador para fins de acompanhamento do 
atingimento do resultado é o que trata da Movimentação da Carga no Terminal do Pecém (MCTP).
Destaque-se que o tema estratégico “Infraestrutura e Mobilidade” adere a missão do Porto do Pecém de oferecer soluções seguras e eficientes de logística de 
transporte multimodal de cargas, atuando como indutor de novos negócios, diretamente ou por meio de parcerias, promovendo o desenvolvimento sustentável 
para o Estado do Ceará e a sua visão de futuro que é tornar-se até 2030 um dos maiores portos-indústrias do país, um porto concentrador (hub) e principal 
acesso para a nova fronteira agrícola.
O Estado, com sua política, propõe investimentos em todos os modais de transporte, contemplando os transportes rodoviário, ferroviário, marítimo e aero-
viário, envolvendo recursos estaduais e federais. Visa-se o fortalecimento dos eixos logísticos de integração regionais, adequando-os a uma nova realidade 
de uma rede logística eficiente. Todos os projetos têm como norteador o Programa Estadual de Logística e Transportes do Ceará (PELT/CE), que se propõe 
a ser um norteador das ações do Governo do Estado, numa visão de longo prazo, fornecendo os elementos necessários à preparação de uma agenda para a 
política da logística de carga, que priorize os investimentos em projetos de transportes e procedimentos na cadeia logística com a maior potencialidade de 
obter ganhos de eficiência nos custos.
Em relação a CIPP, e de modo a ampliar a capacidade de movimentação de cargas do Terminal Portuário do Pecém, encontra-se em implantação a 2ª fase de 
expansão do Terminal Portuário, contemplando novos berços de atracação, uma nova ponte acesso aos píeres e o alargamento do quebra-mar existente, tudo 
contemplado pelo Plano de Desenvolvimento Portuário. Além desses, são necessários investimentos na retroárea e na infraestrutura on-shore do terminal 
que ocorrerão pari passu ao ritmo de ampliação da estrutura off-shore e do crescimento na movimentação no porto, de modo que se mantenha o alto nível 
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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO  |  SÉRIE 3  |  ANO XII Nº267  | FORTALEZA, 02 DE DEZEMBRO DE 2020