DOE 02/12/2020 - Diário Oficial do Estado do Ceará
11. Impostos a recuperar
CONTROLADORA
CONSOLIDADO
DEZ/19
DEZ/18
DEZ/19
DEZ/18
Saldo negativo de IRPJ e CSLL
10.420
9.587
10.502
9.595
PIS e COFINS a recuperar
110
110
145
110
IRRF a recuperar
2.589
393
2.589
393
Demais tributos a recuperar
828
258
839
257
13.947
10.348
14.075
10.355
12. Aplicações financeiras – escrow account
Refere-se a valor mantido em aplicação financeira (Escrow Account) oriundo da alienação de parte das ações ao Porto de Roterdã (“PoR”), conforme Nota
Explicativa n° 3. O Saldo está aplicado em certificado de depósito bancário com referência a 100% do “CDI”.
13. Investimentos
A movimentação dos investimentos está demonstrada a seguir:
ZPE
(II)
MAIS VALIA -
CONTRATOS COM
CLIENTES
MAIS VALIA -
AUTORIZAÇÃO DE
FUNCIONAMENTO
MAIS VALIA
- SOFTWARE
INVESTIMENTOS
MANTIDOS AO
CUSTO (I)
TOTAL
Saldo inicial em 31 de dezembro de 2017
-
-
-
-
23
23
Combinação de negócios - ZPE (ii)
13.513
21.510
55.877
-
-
90.900
Resultado de equivalência patrimonial
196
-
-
-
-
196
Distribuição de dividendos para a CIPP
(213)
-
-
-
-
(213)
Saldo inicial em 31 de dezembro de 2018
13.496
21.510
55.877
-
23
90.906
Ajuste do PPA (Purchase price allocation) (iii)
-
1.312
(1.561)
249
-
-
Amortização da mais valia
-
(2.156)
-
(70)
-
(2.226)
Resultado de equivalência patrimonial
9.570
-
-
-
-
9.570
Distribuição de dividendos para a CIPP
(2.670)
-
-
-
-
(2.670)
SALDO FINAL EM 31 DE DEZEMBRO DE
2019
20.396
20.666
54.316
179
23
95.580
(i) Refere-se a investimento mantidos nas empresas Textil Bezerra de Menezes – TBM e Gerdau S/A. A Companhia não mantém influência significativa
sobre tais investimentos, em função disso, mantém tais investimentos mensurado ao valor de custo aquisição;
(ii) Vide Nota Explicativa n°4;
(iii) Seguindo as prerrogativas do item 45 do CPC 15 (R1) – Combinação de Negócio, a Companhia no exercício subsequente a aquisição da ZPE, e de posse
de maiores informações sobre a adquirida, realizou a remensuração da combinação de negócio o que resultou em ajustes não significativo na alocação do
preço de compras.
14. Imobilizado
CONTROLADORA
DEZ/19
DEZ/18
CUSTO
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
LÍQUIDO
VALOR LÍQUIDO
Móveis e utensílios
1.834
(1.084)
750
814
Máquinas, equip. e ferramentas
4.781
(1.705)
3.076
1.910
Veículos
2.898
(2.098)
800
1.215
Equipamentos de proc dados
5.416
(3.985)
1.431
2.411
Embarcações
29
(13)
16
19
Equipamentos de comunicações
874
(445)
429
466
Outros bens imóveis
15
(2)
13
13
Instalações portuárias e marítimas
48
(6)
42
43
Biblioteca
5
(5)
-
1
Câmara frigorifica
210
(160)
50
57
Veículos aéreos não tripulados
10
(1)
9
10
TOTAIS
16.120
(9.504)
6.616
6.959
CONSOLIDADO
DEZ/19
DEZ/18
CUSTO
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
LÍQUIDO
VALOR LÍQUIDO
Móveis e utensílios
1.967
(1.137)
830
906
Máquinas, equip. e ferramentas
5.559
(1.792)
3.767
2.637
Veículos
3.173
(2.289)
884
1.354
Equipamentos de proc dados
6.046
(4.272)
1.774
2.882
Embarcações
29
(13)
16
19
Equipamentos de comunicações
874
(445)
429
466
Outros bens imóveis
15
(2)
13
13
Instalações portuárias e marítimas
48
(6)
42
43
Biblioteca
5
(5)
-
1
Câmara frigorifica
210
(160)
50
57
Veículos aéreos não tripulados
10
(1)
9
10
TOTAIS
17.936
(10.122)
7.814
8.388
Movimentação do Ativo Imobilizado
BENS EM OPERAÇÃO
CONTROLADORA
MOVIMENTAÇÃO DO ATIVO IMOBILIZADO
DEZ/18
AQUISIÇÕES
BAIXAS
DEPRECIAÇÕES
RECLASSIFICAÇÕES
DEZ/19
Móveis e utensílios
814
167
(35)
(196)
-
750
Máquinas, equip. e ferramentas
1.910
417
(122)
(337)
1.208
3.076
Veículos
1.215
-
(318)
(97)
-
800
Equipamentos de proc dados
2.411
-
(25)
(955)
-
1.431
Embarcações
19
-
-
(3)
-
16
Equipamentos de comunicações
466
51
-
(88)
-
429
Outros bens imóveis
13
-
-
-
-
13
Instalações portuárias e marítimas
43
-
-
(1)
-
42
Biblioteca
1
-
-
(1)
-
-
Camara frigorifica
57
-
-
(7)
-
50
Veículos aéreos não tripulados
10
-
-
(1)
-
9
6.959
635
(500)
(1.686)
1.208
6.616
48
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XII Nº267 | FORTALEZA, 02 DE DEZEMBRO DE 2020
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