DOMFO 29/01/2021 - Diário Oficial do Município de Fortaleza - CE
DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO
FORTALEZA, 29 DE JANEIRO DE 2021
SEXTA-FEIRA - PÁGINA 43
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas
1.137.168.904,32
16,00%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita
0,00
0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita
497.511.395,64
7,00%
RESTOS A PAGAR
RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E
NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO
DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA
(APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR
NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total
383.948.085,85
437.745.383,70
FONTE: Sistema GRPFOR-FC, Unidade Responsável CECONT/SEFIN, Data da emissão 15/01/2021 e hora de emissão 14h e 20m.
Roberto Cláudio Rodrigues Bezerra
Jurandir Gurgel Gondim Filho
PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DAS FINANÇAS
Luciana Mendes Lobo
Valberto Alves Abreu
SECRETÁRIA CHEFE DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA
GERAL DO MUNICÍPIO
GERENTE DA CÉLULA DE CONTABILIDADE
*** *** ****
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA - PODER EXECUTIVO
BALANÇO FINANCEIRO
EXERCÍCIO: 2020 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO DATA DE EMISSÃO: 19/01/2021
INGRESSOS
Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)
899.857.780,73
Ordinária
444.025.654,94
Vinculada
455.832.125,79
Recursos Vinculados à Educação
93.441.046,30
Recursos Vinculados à Saúde
131.125.246,48
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS
128.149.545,44
Recursos Vinculados à Seguridade Social
4.238.206,75
Outras Destinações de Recursos
98.878.080,82
Outras Transferências de Convênio ou Contratos de Repasse
20.320.003,95
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP
16.634.228,32
Recursos Vinculados ao Trânsito
7.261.897,14
Recursos de Operações de Crédito
49.088.949,93
Recursos de Alienação de Bens
68.379,38
Outros Recursos
5.504.622,10
Transferências Financ. Recebidas (II)
618.422.877,17
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária
618.142.519,71
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária
280.357,46
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS
-
Recebimentos Extraorçamentários (III)
153.062.752,12
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
152.885.425,30
Outros Recebimentos Extraorçamentários
177.326,82
Saldo Anterior (IV)
1.138.074.843,58
Caixa e Equivalentes de Caixa
1.102.408.957,82
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
35.665.885,76
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)
2.809.418.253,60
DISPÊNDIOS
Exercício Atual
Despesa Orçamentária (VI)
1.071.029.847,05
Ordinária
301.044.712,05
Vinculada
769.985.135,00
Recursos Destinados à Educação
212.817.528,12
Recursos Destinados à Saúde
288.126.380,85
Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS
132.423.501,25
Recursos Destinados à Seguridade Social
6.429.789,01
Outras Destinações de Recursos
130.187.935,77
Outras Transferências de Convênio ou Contratos de Repasse
7.768.551,53
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP
6.726.229,01
Recursos Vinculados ao Trânsito
8.731.730,35
Recursos de Operações de Crédito
84.496.329,79
Outros Recursos
22.465.095,09
Transferências Financ. Concedidas (VII)
634.503.504,31
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária
634.223.146,85
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária
280.357,46
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS
-
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)
204.936.896,19
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados
1.228.048,48
Pagamentos de Restos a Pagar Processados
46.496,33
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
174.484.866,11
Saldo para o Ex. Seguinte (IX)
898.948.006,05
Caixa e Equivalentes de Caixa
866.476.135,70
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