DOMFO 25/02/2021 - Diário Oficial do Município de Fortaleza - CE

                            DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 
FORTALEZA, 25 DE FEVEREIRO DE 2021 
QUINTA-FEIRA - PÁGINA 11 
 
 
29/01/2021 
1718059100 
OUTRAS 
TRANSFERENCIAS 
DIRETAS 
DO 
FUNDO 
NACIONAL 
DO           
DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE - PRINCIPAL 
+ 
61.933,64 
29/01/2021 981758011100 
RETIFICACOES TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE            
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE        
VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - FUNDEB - PRINCIPAL 
- 
24.920.988,91 
29/01/2021 
1718091100 
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO 
FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E 
DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - FUNDEB -       
PRINCIPAL 
+ 
24.920.988,91 
29/01/2021 
1718991199 
OUTRAS 
TRANSFERENCIAS 
DA 
UNIAO 
- 
PRINCIPAL 
- 
DEMAIS                    
TRANSFERENCIAS DA UNIAO 
+ 
1.763.720,06 
30/01/2021 
- 
SEM MOVIMENTO PARA O DIA 
  
- 
31/01/2021 
- 
SEM MOVIMENTO PARA O DIA 
  
- 
TOTAL  
  299.586.302,99 
*** *** *** 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 
BALANÇO FINANCEIRO 
EXERCÍCIO: 2021                    PERÍODO (MÊS): JANEIRO                    DATA DE EMISSÃO: 17/02/2021 
INGRESSOS 
EXERCÍCIO ATUAL  
Receita Orçamentária (I) 
664.406.141,18 
Ordinária 
375.236.459,60 
Vinculada 
289.169.681,58 
Recursos Vinculados à Educação 
143.938.418,00 
Recursos Vinculados à Saúde 
95.257.944,66 
Recursos Vinculados à Assistência Social - RPPS 
20.743.070,01 
Recursos Vinculados à Assistência Social 
12.595,93 
Outras Destinações de Recursos 
29.217.652,98 
Outras Transferências de Convênio ou Contratos de Repasse 
146.434,06 
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP 
19.560.424,14 
Recursos Vinculados ao Trânsito 
6.421.722,02 
Recursos de Operações de Crédito 
142.216,15 
Recursos de Alienação de Bens 
3.437,72 
Outros Recursos 
2.943.418,89 
Transferências Financeiras Recebidas (II) 
309.592.504,73 
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária 
197.869.622,28 
Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução Orçamentária 
69.503.401,40 
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS 
42.219.481,05 
Recebimentos Extraorçamentários (III) 
83.313.722,13 
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 
83.125.233,16 
Outros Recebimentos Extraorçamentários 
188.488,97 
Saldo do Exercício Anterior (IV) 
898.948.006,05 
Caixa e Equivalentes de Caixa 
866.476.135,70 
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 
32.471.870,35 
TOTAL (V) = (I+II+III+IV) 
1.956.260.374,09 
DISPÊNDIOS 
EXERCÍCIO ATUAL 
Despesa Orçamentária (VI) 
336.632.689,75 
Ordinária 
106.614.367,97 
Vinculada 
230.018.321,78 
Recursos Destinados à Educação 
78.009.899,84 
Recursos Destinados à Saúde 
107.506.356,96 
Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS 
38.342.319,22 
Recursos Destinados à Assistência Social 
650.177,92 
Outras Destinações de Recursos 
5.509.567,84 
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP 
5.006.871,84 
Recursos Vinculados ao Trânsito 
66.152,30 
Outros Recursos 
436.543,70 
Transferências Financeiras Concedidas (VII) 
325.395.641,66 
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária 
213.672.759,21 
Transferências Financeiras Concedidas Independentes de Execução Orçamentária 
69.503.401,40 
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS 
42.219.481,05 
Pagamentos Extraorçamentários (VIII) 
216.717.383,58 
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados 
144.718.662,64 
Pagamentos de Restos a Pagar Processados 
17.822.546,13 
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 
54.176.174,81 
Saldo para o Exercício Seguinte (IX) 
1.077.514.659,10 
Caixa e Equivalentes de Caixa 
1.043.280.225,84 
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 
34.234.433,26 
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) 
1.956.260.374,09 
Fonte: Sistema GRPFOR-FC, Unidade Responsável CCONT-SEFIN