DOE 26/02/2021 - Diário Oficial do Estado do Ceará

                            Adiantamentos de clientes  
(92.557) 
65.727 
(92.381) 
65.727
Outras contas a pagar  
1.647 
4.421 
1.490 
4.599
Caixa (aplicado nas) gerado pelas atividades operacionais 
(426.572) 
154.532 
(431.217) 
150.718
Imposto de renda e contribuição social pagos  
(14.807) 
(14.966) 
(14.807) 
(14.965)
Juros pagos sobre empréstimos e financiamentos  
(46.612) 
(30.272) 
(49.085) 
(30.272)
Caixa líquido (aplicado nas) gerado pelas atividades operacionais 
(487.991) 
109.294 
(495.109) 
105.481
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Aquisição de imobilizado (Nota 10) 
(303.733) 
(171.807) 
(304.528) 
(172.195)
Recebimento pela venda de ativo imobilizado  
9.353 
18.560 
9.353 
18.560
Aquisição de intangível  
(984) 
(122) 
(984) 
(122)
Aquisição de investimento (Nota 22) 
- 
(2.107) 
- 
-
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento 
(295.364) 
(155.476) 
(296.159) 
(153.757)
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos
Aquisição de ativos financeiros  
(2.718) 
(2.142) 
(2.718) 
(2.142)
Resgate de ativos financeiros  
- 
23.027 
- 
23.027
Empréstimos captados (Nota 12) 
1.150.038 
225.340 
1.227.989 
225.342
Empréstimos amortizados (Nota 12) 
(411.957) 
(158.743) 
(489.908) 
(158.743)
Distribuição de dividendos (Nota 13) 
(106.513) 
(48.500) 
(106.513) 
(48.500)
Aporte de capital (Nota 13) 
1.157 
- 
1.157 
-
Recursos líquidos captados no processo de abertura de capital (Nota 13) 
778.706 
- 
778.706 
-
Partes relacionadas  
(5.553) 
3.444 
1.408 
6.212
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento 
1.403.160 
42.426 
1.410.121 
45.196
Acréscimo (decréscimo) no caixa e equivalentes de caixa 
619.805 
(3.756) 
618.853 
(3.080)
Caixa e equivalentes de caixa no início do período  
63.607 
67.363 
65.701 
68.781
Caixa e equivalentes de caixa no final do período  
683.412 
63.607 
684.554 
65.701
Acréscimo (decréscimo) no caixa e equivalentes de caixa 
619.805 
(3.756) 
618.853 
(3.080)
Demonstração do valor adicionado - Exercícios findos em 31 de dezembro
(Em milhares de reais)
 
 
Controladora 
 Consolidado
 
2020 
2019 
2020 
2019
Receitas
Vendas de mercadorias, produtos e serviços 
2.329.063 
845.793 
2.363.116 
861.298
Outras receitas 
41.231 
44.033 
41.250 
44.033
 
2.370.294 
889.826 
2.404.366 
905.331
Insumos adquiridos de terceiros
Custos dos produtos e das mercadorias vendidos e dos serviços prestados 
(1.682.406) 
(544.936) 
(1.701.152) 
(554.151)
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros 
(182.101) 
(16.533) 
(186.188) 
(20.429)
 
(1.864.507) 
(561.469) 
(1.887.340) 
(574.580)
Valor adicionado bruto 
505.787 
328.357 
517.026 
330.751
Retenções
Depreciação e amortização 
(23.484) 
(12.811) 
(23.610) 
(12.838)
Valor adicionado líquido produzido 
482.303 
315.546 
493.416 
317.913
Valor adicionado recebido em transferência
Resultado de equivalência patrimonial 
2.663 
(1.368) 
- 
-
Receitas financeiras 
148.429 
59.456 
150.514 
59.458
Valor adicionado total a distribuir 
633.395 
373.634 
643.930 
377.371
Distribuição do valor adicionado
Pessoal e encargos 
218.416 
136.478 
223.492 
138.544
Remuneração direta 
155.496 
101.334 
159.847 
103.012
Benefícios 
51.537 
28.108 
52.262 
28.495
FGTS 
11.383 
7.036 
11.383 
7.037
Impostos, taxas e contribuições 
71.721 
51.379 
72.840 
51.476
Federais 
69.812 
50.810 
70.922 
50.906
Estaduais 
1.869 
561 
1.879 
562
Municipais 
40 
8 
40 
8
Remuneração de capitais de terceiros 
230.059 
97.035 
234.398 
98.609
Juros 
216.623 
91.050 
218.603 
91.166
Aluguéis 
13.436 
5.985 
15.795 
7.443
Remuneração de capitais próprios 
113.199 
88.742 
113.199 
88.742
Dividendos e juros sobre capital próprio 
32.425 
44.371 
32.425 
44.371
Incentivo fiscal 
14.059 
19.006 
14.059 
19.006
Lucros retidos 
66.715 
25.365 
66.715 
25.365
 
633.395 
373.634 
643.930 
377.371
Demonstração das mutações do patrimônio líquido - Controladora e Consolidado
 Exercícios findos em 31 de dezembro (Em milhares de reais)
 
Reservas de Lucros
 
 
 
 
 
 
 
Ajuste de
 
Capital 
Reserva 
Reserva 
Retenção 
Reserva de Lucros a 
avaliação
 
social 
legal 
de lucros 
de lucros incentivo fiscal 
realizar 
 patrimonial 
Total
Saldos em 31 de dezembro de 2018 
36.183 
5.833 
45.369 
- 
42.454 
- 
- 
129.839
Lucro líquido do exercício 
- 
- 
- 
- 
- 
88.742 
- 
88.742
Distribuição de dividendos (Nota 13) 
- 
- 
- 
- 
- 
(44.371) 
- 
(44.371)
Constituição de reservas (Nota 13) 
- 
1.404 
23.961 
- 
19.006 
(44.371) 
- 
-
Saldos em 31 de dezembro de 2019 
36.183 
7.237 
69.330 
- 
61.460 
- 
- 
174.210
Aumento de capital social (Nota 13) 
779.864 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
779.864
Lucro líquido do exercício 
- 
- 
- 
- 
- 
113.199 
- 
113.199
Distribuição de dividendos (Nota 13) 
- 
- 
(69.330) 
- 
- 
(32.425) 
- (101.755)
Constituição de reservas (Nota 13) 
- 
5.660 
- 
61.056 
14.058 
(80.774) 
- 
-
Variação cambial de investida no exterior (Nota 22) 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
734 
734
Saldos em 31 de dezembro de 2020 
816.047 
12.897 
- 
61.056 
75.517 
- 
734 
966.252
Demonstração do fluxo de caixa - Método Indireto Exercícios findos em 31 de dezembro
(Em milhares de reais)
 
 
Controladora 
 Consolidado
71
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO  |  SÉRIE 3  |  ANO XIII Nº047  | FORTALEZA, 26 DE FEVEREIRO DE 2021