DOE 26/02/2021 - Diário Oficial do Estado do Ceará

                             
 
 
Controladora 
 
Circulante 
Não Circulante 
Total
Saldos em 01 de dezembro de 2018 
73.022 
 233.893  
306.915
Captação de empréstimos 
182.497 
 42.845 
225.342
Juros e variação cambial 
32.947 
 298 
 33.245
Amortização de principal 
(78.900) 
(79.853)  
(158.753)
Amortização de juros 
(30.272) 
 -  
(30.272)
Transferência 
5.356 
 (5.356) 
-
Saldos em 31 de dezembro de 2019 
184.650  
191.827  
376.477
Captação de empréstimos 
715.571 
434.468 
1.150.039
Juros e variação cambial 
70.344 
4.712 
75.055
Amortização de principal 
(348.561) 
(63.396) 
(411.957)
Amortização de juros 
(46.612) 
- 
(46.612)
Transferência 
114.899 
(114.900) 
-
Saldos em 31 de dezembro de 2020 
690.291 
452.711 
1.143.002
 
Consolidado
 
Circulante 
Não Circulante 
Total
Saldos em 01 de dezembro de 2018 
73.022 
233.893 
306.915
Captação de empréstimos 
182.497  
42.845  
225.342 
Juros e variação cambial 
32.947  
298  
33.245 
Amortização de principal 
(78.900) 
(79.853) 
(158.753)
Amortização de juros 
(30.272) 
- 
(30.272)
Transferência 
5.356  
(5.356) 
-
Saldos em 31 de dezembro de 2019 
184.650  
191.827  
376.477 
Captação de empréstimos 
793.521  
434.468  
1.227.989 
Juros e variação cambial 
89.494  
13.564  
103.058 
Amortização de principal 
(426.512) 
(63.396) 
(489.908)
Amortização de juros 
(65.761) 
(8.853) 
(74.614)
Transferência 
114.899  
(114.899) 
-
Saldos em 31 de dezembro de 2020 
690.291  
452.711  
1.143.002
A seguir demonstramos o cronograma de desembolsos financeiros 
Controladora e Consolidado
 
2020 
2019
2020 
- 
184.650
2021 
690.291 
63.287
2022 
295.332 
49.436
2023 
44.484 
79.104
2024 em diante 
112.895 
-
 
1.143.002 
376.477
Garantias financeiras
A seguir demonstramos as garantias dos empréstimos e financiamentos vigentes: 
2020 
2019
Tipo de garantia
Aval pessoa física 
171.868 
25.404
Aplicações financeiras 
16.059 
13.097
Carta fiança 
154.931 
5.283
  
342.858 
43.784
Cláusulas restritivas
A Companhia possui alguns contratos de financiamento que preveem cláusulas de vencimento antecipado da dívida, em caso de não cumprimentos de 
determinadas exigências contratuais. Em 31 de dezembro de 2020 e de 2019, a Companhia cumpriu todas essas exigências.
13. Patrimônio líquido
i. Capital social 
Em 31 de dezembro de 2020 e 31 de dezembro de 2019, o capital social era de R$ 816.047 e R$ 36.183, respectivamente, e estava composto da seguinte 
forma (em unidades):
  
2020 
2019
ON - Ações ordinárias nominativas 
766.213.456 
609.670.554
  
766.213.456 
609.670.554
Quantidade de Ações 
Nome do acionista 
ON 
% ON
Alexandre Funari Negrão 
395.181.483 
51,58%
Alexandre Sarnes Negrão 
27.829.681 
3,63%
Vera Sarnes Negrão 
27.829.681 
3,63%
Bruno Vilela Cunha 
16.697.810 
2,18%
Bruno Lolli 
12.523.357 
1,63%
Cassio Cancela e Penna 
12.523.357 
1,63%
Daniel Henrique da Costa Mello 
12.523.357 
1,63%
Vitor de Araujo Santos 
12.523.357 
1,63%
Gisela Sarnes Negrão Assis 
11.131.873 
1,45%
Fernanda Sarnes Negrão 
11.131.873 
1,45%
Marcio José Marzola 
11.131.872 
1,45%
Edson Ticle de Andrade Melo e Souza Filho 
6.158.288 
0,80%
Luiz Henrique Thonon 
5.565.937 
0,73%
Free Float 
203.461.530 
26,55%
Total 
766.213.456 
100,000%
Em 25 de agosto de 2020, a Assembleia Geral Extraordinária aprovou o aumento de capital social em      R$ 1.157, mediante emissão de ações, cujo valor 
da emissão foi de R$ 0,18787851 por ação emitida, fixado de acordo com e nos termos do §1º, inciso II do artigo 170, da Lei das Sociedades por Ações, o 
montante foi integralmente destinado à formação do capital social da Companhia, referente a entrada de um novo acionista, Edson Ticle de Andrade Melo 
e Souza Filho. O valor foi totalmente integralizado em 30 de setembro de 2020. 
Em 9 de novembro de 2020, o Conselho de Administração aprovou o aumento do capital social da Companhia, no montante de R$ 725.769.226,50, o 
qual passou de R$ 37.340.397,13 para R$ 763.109.623,63, mediante a emissão de 130.769.230 novas ações ordinárias, cada uma no valor de      R$ 5,55, 
todas nominativas, escriturais e sem valor nominal, objeto da oferta pública inicial de ações da Companhia, passando o capital social de 615.828.842 ações 
ordinárias, para 746.598.072 ações ordinárias.
O Conselho de Administração aprovou, em 11 de dezembro de 2020, o aumento, dentro do limite de seu capital autorizado, do capital social da Companhia, 
no montante de R$ 108.865.381,20 (cento e oito milhões, oitocentos e sessenta e cinco mil e trezentos e oitenta e um reais e vinte centavos), o qual passou 
de 763.109.623,63 (setecentos e sessenta e três milhões, cento e nove mil e seiscentos e vinte e três reais e sessenta e três centavos) para R$ 871.975.004,83 
(oitocentos e setenta e um milhões, novecentos e setenta e cinco mil, quatro reais e oitenta e três centavos), mediante a emissão de 19.615.384 (dezenove 
milhões, seiscentos e quinze mil e trezentos e oitenta e quatro) novas ações ordinárias, cada uma no valor de R$ 5,55 (cinco reais e cinquenta e cinco 
centavos), todas nominativas, escriturais e sem valor nominal, passando o capital social da Companhia de 746.598.072 (setecentos e quarenta e seis 
milhões, quinhentas e noventa e oito mil e setenta e duas) ações ordinárias, para 766.213.456 (setecentos e sessenta e seis milhões, duzentas e treze mil e 
quatrocentas e cinquenta e seis) ações ordinárias.
Durante o exercício de 2020, houve gastos na emissão de novas ações no montante de R$ 55.928, sendo assim, o saldo na rubrica “Capital Social” em 31 
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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO  |  SÉRIE 3  |  ANO XIII Nº047  | FORTALEZA, 26 DE FEVEREIRO DE 2021