DOE 26/02/2021 - Diário Oficial do Estado do Ceará
Sede: Av. Dr. Silas Munguba, 5.700 - Fortaleza - Ceará - Capital Aberto - CNPJ nº 07.237.373/0001-20
Vinculados à Prestação de Garantias
8.242
142.276
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS
909.229
526.650
Pagamentos e Recebimentos a Liquidar
935
508
Banco Central-Conta de Pagamento Instantaneo
60.622
-
Depósitos no Banco Central
(Nota 8.a)
846.411
525.291
Correspondentes
1.261
851
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
(Nota 9.a)
7.250.904
5.412.295
Setor Público
69.307
75.318
Setor Privado
7.181.597
5.336.977
OUTROS CRÉDITOS
849.589
873.467
Carteira de Câmbio
822.414
855.128
Rendas a Receber
27.159
18.319
Negociação e Intermediação de Valores
16
20
OUTROS ATIVOS
(Nota 10)
789.568
1.051.705
Diversos
789.568
1.051.705
PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO
(Nota 9.d)
(348.109)
(419.939)
Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa
(253.364)
(330.178)
Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa
(94.745)
(89.761)
OUTROS VALORES E BENS
42.574
29.952
Outros Valores e Bens
10.855
15.412
(Provisão para Desvalorização)
(472)
(581)
Despesas Antecipadas
32.191
15.121
PROVISÕES PARA REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE ATIVOS
(Notas 7.a.1 e 7.a.3)
(136.158)
(75.658)
NÃO CIRCULANTE
43.308.220
45.863.975
INSTRUMENTOS FINANCEIROS
39.835.795
42.696.711
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
(Nota 7)
34.664.477
37.998.820
Carteira Própria
29.721.369
36.112.739
Vinculados a Compromissos de Recompra
4.305.214
1.304.444
Vinculados à Prestação de Garantias
590.470
575.692
Objeto de Operações Compromissadas Com Livre Movimentação
47.424
5.945
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS
79.163
74.903
Tesouro Nacional-Recursos do Crédito Rural
-
152
SFH - Sistema Financeiro da Habitação
(Nota 8.a)
79.163
74.751
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
(Nota 9.a)
5.092.155
4.622.988
Setor Público
429.269
370.603
Setor Privado
4.662.886
4.252.385
OUTROS ATIVOS
(Nota 10)
576.640
199.121
Diversos
603.733
226.475
Provisão p/Outros Créd. de Liquidação Duvidosa Sem Característica de Concessão de Crédito
(27.093)
(27.354)
PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO
(Nota 9.d)
(412.878)
(273.991)
Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa
(412.878)
(273.991)
ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS
(Nota 21.c)
3.381.973
3.066.241
INVESTIMENTOS
(Nota 12.a)
1.412
1.592
Diversos
6.591
6.878
(Provisão para Perdas)
(5.179)
(5.286)
IMOBILIZADO
(Nota 12.b)
606.164
595.890
Imóveis de Uso
283.807
174.027
Reavaliações de Imóveis de Uso
-
107.132
Outras Imobilizações de Uso
322.357
314.731
INTANGÍVEL
(Nota 12.c)
721
563
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES
(Nota 12.b)
(373.481)
(365.572)
PROVISÕES PARA REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE ATIVOS
(Notas 7.a.1 e 7.a.3)
(308.126)
(56.580)
TOTAL DO ATIVO
61.817.640
58.630.771
P A S S I V O
31.12.2020
31.12.2019
CIRCULANTE
24.716.398
13.619.087
DEPÓSITOS E DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS
21.068.851
9.952.358
DEPÓSITOS
(Nota 13.b)
8.305.440
5.870.828
Depósitos a Vista
853.237
405.302
Depósitos de Poupança
4.050.698
2.633.831
Depósitos Interfinanceiros
1.996.112
1.165.021
Depósitos a Prazo
1.405.393
1.666.674
CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO
(Nota 13.c)
8.681.024
1.545.801
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS
(Nota 15)
1.178
46.107
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS
342
429
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS
4.060
3.493
Recursos em Trânsito de Terceiros
4.040
3.381
Transferências Internas de Recursos
20
112
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS
(Nota 14.c)
904.882
881.557
OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS-INSTITUIÇÕES OFICIAIS
(Nota 14.b)
142.146
102.555
Tesouro Nacional
118
168
BNDES
122.878
88.080
FINAME
19.150
14.307
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS
(Nota 7.c)
10.479
-
OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO EXTERIOR
(Nota 14.d)
298.457
57.504
OUTROS INSTRUMENTOS FINANCEIROS
2.720.843
1.444.084
Negociação e Intermediação de Valores
153
153
Fundos Financeiros e de Desenvolvimento
2.720.690
1.193.931
Instrumentos de Dívida Elegíveis a Capital
(Nota 17)
-
250.000
OUTRAS OBRIGAÇÕES
1.816.804
1.975.173
101
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XIII Nº047 | FORTALEZA, 26 DE FEVEREIRO DE 2021
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