DOE 26/02/2021 - Diário Oficial do Estado do Ceará

                            Sede: Av. Dr. Silas Munguba, 5.700 - Fortaleza - Ceará - Capital Aberto - CNPJ nº 07.237.373/0001-20
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados 
(Nota 16.a)
675 
1.699 
Carteira de Câmbio
(Nota 16.b)
3.695 
1.354 
Sociais e Estatutárias
(Nota 16.c)
306.856 
337.855 
Fiscais e Previdenciárias
(Nota 16.d)
939.336 
951.086 
Diversas
(Nota 16.e)
566.242 
683.179 
RENDAS ANTECIPADAS
(Nota 18)
10.000 
-
PROVISÕES
 
1.820.743 
1.691.556 
Provisão para Garantias Financeiras Prestadas
(Nota 9.f.1)
954.798 
960.882 
Passivos Atuarias
(Nota 24.g)
172.328 
168.237 
Provisão para Contingências
 
693.617 
562.437 
NÃO CIRCULANTE
 
30.929.267 
39.584.279 
DEPÓSITOS E DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS
 
24.570.069 
34.133.276 
DEPÓSITOS
(Nota 13.b)
6.616.243 
6.379.026 
Depósitos a Prazo
 
6.616.243 
6.379.026 
CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO
(Nota 13.c)
47.393 
5.924 
OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS-INSTITUIÇÕES OFICIAIS
(Nota 14.b)
1.071.807 
1.065.182 
Tesouro Nacional
 
496 
337 
BNDES
 
1.051.480 
1.030.853 
FINAME
 
19.831 
33.992 
OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO EXTERIOR
(Nota 14.d)
412.822 
374.358 
OUTROS INSTRUMENTOS FINANCEIROS
 
16.421.804 
26.308.786 
Dívidas Subordinadas Elegíveis a Capital
(Nota 17)
 2.660.982 
2.545.199 
Fundos Financeiros e de Desenvolvimento
 
 12.464.933 
22.462.547 
Instrumentos de Dívida Elegíveis a Capital
(Nota 17)
 1.295.889 
1.301.040 
RENDAS ANTECIPADAS
(Nota 18)
 183.602 
-
PROVISÕES
 
 5.503.191 
 5.049.879 
Provisão para Garantias Financeiras Prestadas
(Nota 9.f.1)
 2.020.139 
1.787.943 
Passivos Atuarias
(Nota 24.g)
 3.483.052 
3.261.936 
OBRIGAÇÕES FISCAIS DIFERIDAS
 
 672.405 
 401.124 
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
(Nota 19)
 6.171.975 
 5.427.405 
CAPITAL
 
 5.569.988 
3.813.000 
RESERVAS DE REAVALIAÇÃO
 
 13.671 
13.726 
RESERVAS DE LUCROS
 
 1.668.959 
2.651.514 
OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES
 
 (1.080.643)
(1.050.835)
TOTAL DO PASSIVO
 
61.817.640 
58.630.771 
Demonstrações Financeiras Individuais
DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO
 Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2020 e de 2019 e Semestre findo em 31 de Dezembro de 2020
Direção Geral e Agências no País
(Valores em R$ Mil)
2º SEM/2020 
31.12.2020 
31.12.2019 
RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA
 
 1.897.996 
 3.946.066 
 5.489.910 
Operações de Crédito
(Nota 9.a.2)
 1.203.571 
 2.341.542 
 2.701.552 
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários 
(Nota 7.b)
 479.130 
 1.040.617 
 2.548.592 
Resultado com Instrumentos Financeiros Derivativos
 
 (10.479)
 (10.479)
 47.343 
Resultado de Operações de Câmbio 
(Nota 11.b)
 217.592 
 556.099 
 167.308 
Resultado das Aplicações Compulsórias 
(Nota 8.b)
 8.182 
 18.287 
 25.115 
DESPESAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA
 
 (723.226)
 (2.097.997)
 (2.981.897)
Operações de Captação no Mercado 
(Nota 13.d )
 (185.869)
 (423.660)
 (858.758)
Operações de Empréstimos e Repasses 
(Nota 14.e )
 (307.888)
 (1.250.544)
 (1.725.018)
Provisão para Risco de Crédito 
(Nota 9.e)
 (229.469)
 (423.793)
 (398.121)
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA
 
 1.174.770 
 1.848.069 
 2.508.013 
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 
 
 2.736.181 
 5.078.306 
 4.771.827 
Receitas de Prestação de Serviços 
(Nota 20.a)
 1.435.818 
 2.746.600 
 2.628.904 
Rendas de Tarifas Bancárias
(Nota 20.b)
 52.315 
 100.482 
 98.426 
FNE-Del credere
(Nota 20.f)
 1.039.505 
 1.949.580 
 1.607.176 
Outras Receitas Operacionais 
(Nota 20.g)
 208.543 
 281.644 
 437.321 
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 
 
 (2.837.596)
 (5.375.269)
 (4.839.181)
Despesas de Pessoal
(Nota 20.c)
 (1.125.728)
 (2.175.475)
 (2.002.378)
Outras Despesas Administrativas
(Nota 20.d)
 (697.349)
 (1.357.234)
 (1.286.167)
Despesas Tributárias 
(Nota 20.e)
 (191.898)
 (354.017)
 (326.982)
Provisão para Garantias Financeiras Prestadas 
(Nota 9.f.2)
 (361.193)
 (749.813)
 (361.609)
Provisão para Contingências Passivas 
(Nota 20.i)
 (68.738)
 (216.348)
 (216.258)
Outras Despesas Operacionais 
(Nota 20.j)
 (392.690)
 (522.382)
 (645.787)
RESULTADO OPERACIONAL
 
 1.073.355 
 1.551.106 
 2.440.659 
RESULTADO NÃO OPERACIONAL
 
 4.783 
 32.611 
 (5.826)
RESULTADO ANTES DA TRIBUTAÇÃO SOBRE O LUCRO E PARTICIPAÇÕES 
 
 1.078.138 
 1.583.717 
 2.434.833 
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
(Nota 21)
 (349.799)
 (502.180)
 (592.902)
Provisão para Imposto de Renda
 
 (302.852)
 (479.898)
 (365.360)
Provisão para Contribuição Social
 
 (250.363)
 (388.826)
 (261.312)
Ativo Fiscal Diferido 
 
 203.416 
 366.544 
 33.770 
PARTICIPAÇÕES ESTATUTÁRIAS NO LUCRO
(Nota 25)
 (41.655)
 (62.316)
 (105.246)
LUCRO LÍQUIDO
 
 686.684 
 1.019.221 
 1.736.685 
Nº de Ações (em mil)
 
 86.371 
 86.371 
 86.371 
Lucro Líquido por Ação Básico/Diluído (em R$)
 
 7,95 
 11,80 
 20,11 
102
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO  |  SÉRIE 3  |  ANO XIII Nº047  | FORTALEZA, 26 DE FEVEREIRO DE 2021