DOE 26/02/2021 - Diário Oficial do Estado do Ceará

                            Sede: Av. Dr. Silas Munguba, 5.700 - Fortaleza - Ceará - Capital Aberto - CNPJ nº 07.237.373/0001-20
Ajustes de TVM 
(Líquidos dos Efeitos 
Tributários)
 
17.346 
17.346 
Ganhos ou Perdas 
Atuariais (Líquidos dos 
Efeitos Tributários)
 
(47.154)
(47.154)
AUMENTO DE CAPITAL:
Proveniente de 
Reservas:
Incorporação ao 
Capital
1.756.988 
(1.472.588)
(284.400)
-
OUTROS EVENTOS:
 
Reavaliação de Ativos:
 
-
Realização de Reserva 
(Líquida dos Efeitos 
Tributários)
 
(55)
55 
-
OUTROS 
(Transferência para 
Lucros ou Prejuízos 
Acumulados - AGO 
de 27.03.2020)
 
(69)
69 
-
Provisão para 
Dividendos 
Complementares 
Exerc. 2019-AGO de 
27.03.2020
 
(69)
(69)
LUCRO LÍQUIDO 
DO EXERCÍCIO 
 
1.019.221 1.019.221 
Destinações:
 
Reservas Legal e 
Estatutária
 
50.961 
542.656 
180.885 
(774.502)
-
Remuneração do 
Capital a Pagar:
Juros Sobre o 
Capital Próprio 
(JCP)
 
(242.183) (242.183)
SALDOS EM 
31.12.2020
5.569.988 
13.671 
445.486 
564.388 
659.085 
- (1.080.643)
- 6.171.975 
MUTAÇÕES DO 
EXERCÍCIO 
1.756.988 
(55)
50.961 
(930.001)
(103.515)
-
(29.808)
-
744.570 
SALDOS EM 
30.06.2020 
5.569.988 
13.698 
411.152 
197.807 
536.891 
78.581 
(919.521)
- 5.888.596 
OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES:
Ajustes de TVM 
(Líquidos dos Efeitos 
Tributários)
 
140.617 
140.617 
Ganhos ou Perdas 
Atuariais (Líquidos dos 
Efeitos Tributários)
 
(301.739)
(301.739)
OUTROS EVENTOS:
 
Reavaliação de Ativos:
 
Realização de Reserva 
(Líquida dos Efeitos 
Tributários)
 
(27)
27 
-
LUCRO LÍQUIDO 
DO SEMESTRE) 
 
686.684 
686.684 
Destinações:
 
Reservas Legal e 
Estatutária
 
34.334 
366.581 
122.194 
(523.109)
-
Remuneração do 
Capital a Pagar:
Juros Sobre o 
Capital Próprio 
(JCP)
 
(78.581)
(163.602) (242.183)
SALDOS EM 
31.12.2020
5.569.988 
13.671 
445.486 
564.388 
659.085 
- (1.080.643)
- 6.171.975 
MUTAÇÕES DO 
SEMESTRE
-
(27)
34.334 
366.581 
122.194 
(78.581)
(161.122)
-
283.379 
Demonstrações Financeiras Individuais
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
Exercicios findos em 31 de Dezembro de 2020 e de 2019 e Semestre findo em 31 de Dezembro de 2020
Direção Geral e Agências no País
(Valores em R$ Mil)
2º SEM/2020 
31.12.2020 
31.12.2019
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Lucro Líquido
 686.684 
 1.019.221 
 1.736.685 
Ajustes ao Lucro Líquido:
Despesas de Depreciação e Amortização
 6.547 
 12.750 
 11.608 
Provisão Líquida para Desvalorização de Outros Valores e Bens
 (8)
 (3)
 (51)
Provisão Líquida para Risco de Crédito sobre Operações de Crédito do Banco
 227.299 
 411.970 
 318.237 
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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO  |  SÉRIE 3  |  ANO XIII Nº047  | FORTALEZA, 26 DE FEVEREIRO DE 2021