DOE 26/02/2021 - Diário Oficial do Estado do Ceará

                            Sede: Av. Dr. Silas Munguba, 5.700 - Fortaleza - Ceará - Capital Aberto - CNPJ nº 07.237.373/0001-20
Provisão Líquida para Risco de Crédito sobre Operações de Outros Créditos do Banco
 2.170 
 11.823 
 79.884 
Provisão Líquida sobre Garantias Financeiras Prestadas (Riscos do FNE)
 352.948 
 738.928 
 354.277 
Provisão Líquida sobre Garantias Financeiras Prestadas (Riscos do FDNE)
 559 
 1.156 
 12 
Provisão Líquida para Contingências
 37.007 
 87.080 
 155.079 
Provisão Líquida para Outras Contingências
 31.693 
 128.198 
 60.875 
Provisão Líquida sobre Passivos Atuariais (Benefícios pós-emprego)
 149.698 
 326.893 
 272.880 
Provisão sobre Instrumentos de Dívida Elegíveis a Capital Principal
 54.332 
 82.568 
 239.988 
Atualização Monetária de Depósitos Judiciais
 4.158 
 10.049 
 17.072 
Ativo Fiscal Diferido
 (203.416)
 (366.544)
 (33.770)
Provisão Líquida para Perdas em Créditos Vinculados-SFH
 (51)
 (101)
 (98)
Atualização sobre  Instrumentos de Dívida Elegíveis a Capital Principal
 - 
 3.251 
 4.674 
Provisão para Encargos sobre Emissão de Letras Financeiras
 9.200 
 25.588 
 28.446 
Atualização Monetária sobre Depósitos Recursais
 (4.062)
 (10.610)
 (14.043)
Atualização Monetária de Dividendos e JCP
 - 
 1.828 
 2.846 
Provisões para Redução ao Valor Recuperável de Ativos
 81.925 
 312.047 
 132.238 
Lucro Líquido Ajustado
 1.436.683 
 2.796.092 
 3.366.839 
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez
 (763.390)
 (1.089.584)
 197.872 
Relações Interfinanceiras e Interdependências
 (206.064)
 (386.258)
 (32.798)
Operações de Crédito
 (2.489.703)
 (2.719.745)
 (693.774)
Outros Créditos
 554.771 
 627.796 
 24.330 
Provisão para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito
 116.821 
 67.055 
 (12.761)
Outros Ativos
 (337.581)
 (115.383)
 690.247 
Ativos Fiscais Diferidos
 (234.385)
 50.813  (1.340.672)
Outros Valores e Bens
 (24.601)
 (16.660)
 (4.431)
Depósitos
 697.199 
 2.661.778 
 (581.481)
Captações no Mercado Aberto
 6.660.020 
 7.176.692 
 170.245 
Recursos de Aceites e Emissão de Títulos
 (39)
 (44.929)
 (56.771)
Obrigações por Empréstimos e Repasses
 8.152 
 348.957 
 (221.900)
Instrumentos Financeiros Derivativos
 10.479 
 10.479 
 564.072 
Outras Obrigações
 (587.472)
 (1.249.817)
 (669.150)
Provisões
 879.505 
 582.499 
 828.894 
Estorno de Realização da Reserva de Reavaliação - Resolução CMN  Nº 4.535
 - 
 - 
 (1.573)
Realização de Reserva de Reavaliação de junho de 2019 - Resolução CMN Nº 4.535
 - 
 - 
 (211)
Rendas Antecipadas
 (5.000)
 193.602 
 - 
Outros Instrumentos Financeiros
 (6.425.855)
 (8.610.224)
 (1.089.464)
Obrigações Fiscais Diferidas
 142.545 
 271.281 
 303.046 
Imposto de Renda e Contribuição Social pagos
 (241.152)
 (609.754)
 (352.658)
Ajustes de Exercícios Anteriores
 - 
 (2.591)
 (488)
CAIXA GERADO (UTILIZADO) PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
 (809.067)
 (57.901)
 1.087.413 
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Inversões em Investimentos
 (9)
 (9)
 (1)
Inversões em Imobilizado de Uso
 (7.867)
 (17.366)
 (25.854)
Inversões em Intangível
 - 
 (158)
 (6.748)
Inversões em Bens Não de Uso Próprio
 4.721 
 4.043 
 4.169 
Alienação de Investimentos
 9 
 189 
 19.385 
Alienação(Baixa) de Imobilizado de Uso
 1.690 
 2.251 
 7.758 
Títulos e Valores Mobiliários Disponíveis para Venda
 1.128.336 
 559.516  (3.554.781)
CAIXA GERADO (UTILIZADO) NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
 1.126.880 
 548.466  (3.556.072)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Pagamento de Dividendos sob a forma de Juros sobre o Capital Próprio
 (38)
 (95.584)
 (315.261)
Pagamento de Juros sobre Instrumentos de Dívida Elegíveis a Capital Principal
 - 
 (243.239)
 (178.156)
Amortização de Instrumentos de Dívida Elegíveis a Capital Principal
 - 
 (250.000)
 (1.208.582)
CAIXA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
 (38)
 (588.823)
 (1.701.999)
Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes de Caixa
 317.775 
 (98.258)
 (4.170.658)
DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
No Início do Semestre/Exercício
 3.028.418 
 3.444.451 
 7.615.109 
No Fim do Semestre/Exercício
 3.346.193 
 3.346.193 
 3.444.451 
Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes de Caixa
 317.775 
 (98.258)
 (4.170.658)
Demonstrações Financeiras Individuais
DEMONSTRAÇÕES DO VALOR ADICIONADO
Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2020 e de 2019 e Semestre findo em 31 de Dezembro de 2020
Direção Geral e Agências no País
(Valores em R$ Mil)
2º SEM/2020
%
31.12.2020
% 
31.12.2019
%
RECEITAS
 3.586.870 
 7.144.647 
 8.634.136 
Intermediação Financeira
 1.897.996 
 3.946.066 
 5.489.910 
Prestações de Serviços e Tarifas Bancárias
 1.488.133 
 2.847.082 
 2.727.330 
Provisão para Risco de Crédito 
 (229.469)
 (423.793)
 (398.121)
Outras Receitas/Despesas
 430.210 
 775.292 
 815.017 
DESPESAS DE INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA
 (493.757)
 (1.674.204)
 (2.583.776)
INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS
 (672.478)
 (1.305.482)
 (1.237.200)
Materiais, Energia e Outros
 (47.131)
 (91.187)
 (92.492)
Serviços de Terceiros
 (387.724)
 (758.995)
 (687.731)
Outras
 (237.623)
 (455.300)
 (456.977)
Processamento de Dados e Telecomunicações
 (135.854)
 (259.965)
 (261.708)
Propaganda, Promoções e Publicações
 (17.391)
 (34.088)
 (21.868)
Transportes
 (13.639)
 (27.250)
 (29.643)
Segurança
 (31.938)
 (62.473)
 (64.678)
Viagens
 (3.487)
 (7.839)
 (15.873)
Outras
 (35.314)
 (63.685)
 (63.207)
VALOR ADICIONADO BRUTO
 2.420.635 
 4.164.961 
 4.813.160 
105
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO  |  SÉRIE 3  |  ANO XIII Nº047  | FORTALEZA, 26 DE FEVEREIRO DE 2021