DOE 26/02/2021 - Diário Oficial do Estado do Ceará

                            Sede: Av. Dr. Silas Munguba, 5.700 - Fortaleza - Ceará - Capital Aberto - CNPJ nº 07.237.373/0001-20
a.1) Carteira de Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financei-
ros Derivativos
Especificação
31.12.2020
31.12.2019
Títulos Disponíveis para Venda (1) (Nota 7.a.2)
38.548.015
39.423.052
Títulos Mantidos até o Vencimento (Nota 7.a.5)
287.793
266.972
Diferencial a Pagar Swap (Nota 7.c)
10.479
-
Total(1)
38.846.287
39.690.024
Circulante
4.489.936
1.747.783
Não Circulante
34.356.351
37.942.241
(1) Líquido das Provisões para Redução ao Valor Recuperável de Ativos
a.2) Carteira de Títulos e Valores Mobiliários
Títulos Dispo-
níveis para 
Venda
31.12.2020
31.12.2019
Valor de Mercado
Venci-
mento 
Final
Valor de 
Custo
Valor de 
Mercado 
(Contábil)
Ajuste a 
Mercado
Nível de 
Mensura-
ção a Valor 
Justo
Valor de 
Mercado 
(Contábil)
Ajuste a 
Mercado
Sem 
Venci-
mento
0 a 30 
dias
31 a 180 
dias
181 a 360 
dias
Acima de 
360 dias
Títulos de 
Renda Fixa
13.325
-
107.584 4.280.091
33.496.582
37.494.920 37.897.582
402.662
38.650.858
371.940
Letras Fi-
nanceiras do 
Tesouro
-
-
107.584 4.280.067
28.796.460
2021 a 
2025 33.257.992 33.184.111
(73.881)
Nível 1 34.367.391
9.960
Notas do 
Tesouro Na-
cional
-
-
-
-
3.537.961
2050 a 
2055
2.821.842
3.537.961
716.119
Nível 1
3.255.427
878.789
Letras Finan-
ceiras
-
-
-
-
1.068.350
2022 a 
2023
1.097.104
1.068.350
(28.754)
Nível 3
887.069
(33.827)
Debêntures 
13.325
-
-
-
91.259
2035
314.891
104.584 (210.307)
Nível 3
137.935 (444.237)
Títulos Públi-
cos Federais 
– FCVS
-
-
-
-
2.520
2027
3.030
2.520
(510)
Nível 3
2.959
(597)
Títulos Públi-
cos Federais 
– Outros
-
-
-
-
-
1993
-
-
-
Nível 2
-
(38.141)
Títulos da Dí-
vida Agrária
-
-
-
24
32
2021 a 
2022
61
56
(5)
Nível 2
77
(7)
Cotas de 
Fundos de 
Investimentos
504
-
-
-
-
2.069
504
(1.565)
487
(1.602)
 Fundos de 
Desenvolvi-
mento Social 
(FDS)
-
-
-
-
-
Sem Ven-
cimento
1.565
-
(1.565)
Nível 3
-
(1.602)
 Fundo Ga-
rantidor para 
Investimentos 
(FGI)
460
-
-
-
-
Sem Ven-
cimento
460
460
-
Nível 2
445
-
Fundo de 
Garantia de 
Operações 
(FGO)
44
-
-
-
-
Sem Ven-
cimento
44
44
-
Nível 2
42
-
Títulos de 
Renda Vari-
ável
52.200
-
-
-
-
23.241
52.200
28.959
53.739
30.498
Outros Incen-
tivos Fiscais 
– Finor
280
-
-
-
-
Sem Ven-
cimento
109
280
171
Nível 1
171
62
Ações de 
Companhias 
Abertas
51.920
-
-
-
-
Sem Ven-
cimento
23.132
51.920
28.788
Nível 1
53.568
30.436
Títulos Dados 
em Garan-
tia(1)
-
-
-
7.259
590.470
598.342
597.729
(613)
717.968
(91)
Letras Fi-
nanceiras do 
Tesouro
-
-
-
7.259
590.470
2021 a 
2025
598.342
597.729
(613)
Nível 1
717.968
875
Títulos Públi-
cos Federais 
– Outro
-
-
-
-
-
1993
-
-
-
Nível 3
-
(966)
Total da 
Categoria
66.029
-
107.584 4.287.350
34.087.052
38.118.572 38.548.015
429.443
39.423.052
400.745
Crédito Tri-
butário (Nota 
21.c.i)
142.035
231.429
Provisão para 
Impostos e 
Contribuições 
Diferidos 
(Nota 21.d.f)
(335.285)
(413.323)
110
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO  |  SÉRIE 3  |  ANO XIII Nº047  | FORTALEZA, 26 DE FEVEREIRO DE 2021