DOE 26/02/2021 - Diário Oficial do Estado do Ceará

                            Sede: Av. Dr. Silas Munguba, 5.700 - Fortaleza - Ceará - Capital Aberto - CNPJ nº 07.237.373/0001-20
Total do Ajus-
te a Valor de 
Mercado
236.193
218.851
(1) Composição: Garantias de Operações em Bolsa R$ 549.618 (R$ 535.858 em 31.12.2019); Garantias de Operações em Câmaras de Liquidação R$ 3.349 (R$ 3.265 em 
31.12.2019); Garantias em Processos Judiciais R$ 14.633 (R$ 149.288 em 31.12.2019); e Demais Garantias R$ 30.129 (R$ 29.557 em 31.12.2019).
Em virtude do enquadramento dos ativos na categoria “Títulos Disponíveis 
para Venda”, encontra-se registrado em “Outros Resultados Abrangentes”, o 
saldo de “Ajuste a Mercado”, de R$ 429.443 (R$ 400.745 em 31.12.2019). 
Esse ajuste, líquido dos efeitos tributários, corresponde a R$ 236.193 (R$ 
218.851 em 31.12.2019).
a.3) Perdas Permanentes com Títulos e Valores Mobiliários Disponí-
veis para Venda
Especificação
Custo
Provisões para 
Redução
ao Valor 
Recuperável
de Ativos(1)
Custo Líquido de 
Provisão
31.12.2020 31.12.2019
Debêntures
719.350
(404.459)
314.891
582.172
Títulos Públicos 
Federais Outros
39.825
(39.825)
-
39.107
Total 
31.12.2020
759.175
(444.284)
314.891
Circulante
(136.158)
Não Circulante
(308.126)
Total 
31.12.2019
753.216
(132.237)
621.279
Circulante
(75.658)
Não Circulante
(56.579)
(1) Consoante previsto no artigo 6º, da Circular Bacen nº 3.068, de 08.11.2001 foi re-
conhecido como perda de caráter permanente o valor de R$ 312.047, sendo: (a) R$ 
39.825 que estava registrado em “Títulos Públicos Federais – Outros”, referente à 
baixa dos títulos públicos denominados pelo Tesouro Nacional como NUCL910801, 
a partir de informações obtidas pelo Banco, quanto a dificuldades para a sua 
recuperabilidade; (b) R$ 272.222 da carteira de Debêntures; (No exercício de 2019, 
houve o reconhecimento de perda permanente do valor de R$ 126.781, da carteira 
de Debêntures).
a.4) Movimentação dos Títulos mensurados a Valor Justo (Nível 3)
Especificação
Letras 
Financeiras
Debêntures
Letras 
Financeiras 
Bloqueadas
Saldo em 31.12.2019
887.068
137.935
-
Compras/ Bloqueio Judicial
380.846
-
6.054
Venda/ Bloqueio Judicial
(240.305)
-
(6.154)
Amortização/Juros
-
(3.732)
-
Rendas 
35.668
16.363
100
Desvalorização do Exercício
-
(7.690)
-
Perdas Permanentes (1)
-
(272.222)
-
Ajuste a Mercado (2)
5.073
233.930
-
Saldo em 31.12.2020
1.068.350
104.584
-
(1) Reconhecidas no resultado;
(2) Reconhecidos em “Outros Resultados Abrangentes”.
a.5) Títulos mantidos até o Vencimento
Títulos Mantidos até o Vencimento
31.12.2020
31.12.2019
Valor de Custo
Vencimento 
final
Valor 
de Custo 
(Contábil)
Valor de 
Mercado (1)
Valor 
de Custo 
(Contábil)
Valor de 
Mercado (1)
0 a 30 
dias
31 a 180 
dias
181 a 360 
dias
Acima 
de 
360 dias
Títulos de Renda Fixa
-
18.493
-
269.299
287.793
272.847
266.972
251.995
Notas do Tesouro Nacional NTN - P
-
-
-
199.215
2030
199.215
184.269
187.756
172.779
FIP Criatec
-
18.493
-
-
2021
18.493
18.493
22.040
22.040
FIP Criatec II
-
-
-
16.998
2023
16.998
16.998
14.963
14.963
FIP Criatec III
-
-
-
7.000
2026
7.000
7.000
3.829
3.829
FIP Brasil Agronegócios
-
-
-
9.996
2020
9.997
9.997
12.419
12.419
Nordeste III FIP
-
-
-
30.507
2023
30.507
30.507
25.965
25.965
FIP Anjo
-
-
-
644
2029
644
644
-
-
Vinci Impacto e Retorno IV Feeder B
-
-
-
4.939
2030
4.939
4.939
-
-
Total da Categoria
-
18.493
-
269.299
287.793
272.847
266.972
251.995
(1) Os valores de mercado indicados são de caráter meramente explicativos, para os quais não houve qualquer registro contábil, conforme Circular Bacen nº 3.068, de 08.11.2001.
a.5.i) No exercício, não foram efetuadas reclassificações dos títulos e valores 
mobiliários entre as categorias acima, como também não ocorreram 
alienações de títulos classificados na categoria Títulos Mantidos até o 
Vencimento. 
a.5.ii) A administração do Banco declara que tem a capacidade financeira e a 
intenção de manter até as datas de vencimento os títulos classificados 
na categoria Mantidos até o Vencimento.
b) Resultado com Títulos e Valores Mobiliários
Especificação
2º Sem/ 
2020
01.01 a 
31.12.2020
01.01 a 
31.12.2019
Aplicações no Mercado Aberto 
27.997
78.086
393.012
Aplicações em Depósitos 
Interfinanceiros 
5.632
12.809
5.233
Títulos de Renda Fixa
443.016
946.712
2.148.621
Títulos de Renda Variável
2.485
3.010
1.726
Total
479.130
1.040.617
2.548.592
c) Instrumentos Financeiros Derivativos (IFD)
O Banco utiliza uma política conservadora no sentido de direcionar a 
aplicação de recursos em consonância com as condições de prazos e 
taxas estabelecidos pelas respectivas fontes desses recursos, de modo que 
os ativos e passivos tenham sempre prazos, taxas de juros e indexadores 
compatíveis, reduzindo a existência de descasamentos de qualquer natureza.
Na posição de 31.12.2020, o Banco possui operações de “swap”, que se 
encontram registradas na B3 S.A., estando o valor nominal dessas operações 
registrado em contas de compensação (valor nocional) e o correspondente 
valor patrimonial nas contas “Diferencial a Pagar”, conforme apresentado 
nos quadros a seguir:
Composição em 31.12.2020(1)
Especificação
Valor Nocional
Valor de Mercado
Valor da Curva
Ajuste a Mercado
Diferencial a 
Receber
Diferencial a 
Pagar
Diferencial a 
Receber
Diferencial a 
Pagar
Negativo
Posição Ativa
Moeda Estrangeira (Dólar)
236.606
-
10.479
-
10.137
342
Posição Passiva
Taxa (CDI) 
-
-
-
-
-
-
Total
236.606
-
10.479
-
10.137
342
(1) Na posição de 31.12.2019 não havia saldo de IFD
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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO  |  SÉRIE 3  |  ANO XIII Nº047  | FORTALEZA, 26 DE FEVEREIRO DE 2021