DOE 26/02/2021 - Diário Oficial do Estado do Ceará

                            Sede: Av. Dr. Silas Munguba, 5.700 - Fortaleza - Ceará - Capital Aberto - CNPJ nº 07.237.373/0001-20
Depósitos Interfinanceiros
1.310.634
685.478
-
-
-
-
1.996.112
1.165.021
Depósitos a Prazo
721.054
684.339 4.500.272 1.453.332 465.075
197.564
8.021.636
8.045.700
Depósitos a Prazo
326.957
659.949 2.609.180 1.383.941 395.684
197.564
5.573.275
5.711.384
Depósitos Judiciais com Remuneração
352.525
-
-
-
-
-
352.525
329.858
Finor/Disponibilidades e Reinvestimentos Lei nº 8.167
-
- 1.886.166
69.391
69.391
-
2.024.948
1.932.733
FAT Recursos Disponíveis
1
5
3
-
-
-
9
1.105
FAT Recursos Aplicados
2.518
7.387
4.923
-
-
-
14.828
17.718
Outros
39.053
16.998
-
-
-
-
56.051
52.902
Recursos de Aceites e Emissão de Títulos (Nota 15)
-
1.178
-
-
-
-
1.178
46.107
Letras de Crédito do Agronegócio (LCA)
-
-
-
-
-
-
-
44.074
Letras Financeiras – encargos
-
1.178
-
-
-
-
1.178
2.033
Instrumentos de Dívida Elegíveis a Capital (Nota 17.a)
-
-
-
-
-
1.295.889
1.295.889
1.551.040
Dívidas Subordinadas Elegíveis a Capital (Nota 17.c)
-
-
-
-
-
2.660.982
2.660.982
2.545.199
Total em 31.12.2020
6.935.623 1.370.995 4.500.272 1.453.332 465.075
4.154.435
18.879.732
 
Total em 31.12.2019
4.172.932 1.994.003 3.676.111 1.704.789 886.107
3.958.258
 
16.392.200
b) Depósitos
Especificação
31.12.2020
31.12.2019
Depósitos à Vista
853.237
405.302
Depósitos de Governos
6.635
6.527
Depósitos Vinculados
263.302
175.616
Pessoas Jurídicas
477.880
173.543
Pessoas Físicas
100.136
48.152
Outros Valores
5.284
1.464
Depósitos de Poupança
4.050.698
2.633.831
Depósitos de Poupança Livres - Pessoas 
Físicas
2.376.678
1.741.528
Depósitos de Poupança Livres - Pessoas 
Jurídicas
1.672.434
891.360
De Ligadas e de Instituições do Sistema 
Financeiro
1.584
943
Outros Depósitos
2
-
Depósitos Interfinanceiros
1.996.112
1.165.021
Depósitos a Prazo
8.021.636
8.045.700
Depósitos a Prazo
5.573.275
5.711.384
Depósitos Judiciais com Remuneração
352.525
329.858
Outros Depósitos a Prazo
2.095.836
2.004.458
Depósitos Especiais com Remuneração/
FAT (Notas 27 e 29.a.1)
14.837
18.823
Recursos Disponíveis (Nota 27)
9
1.105
Protrabalho
9
346
PNMPO
-
759
Recursos Aplicados (Nota 27)
14.828
17.718
Protrabalho
14.828
17.718
Finor/Disponibilidades e 
Reinvestimentos (Lei nº 8.167/91)
2.024.948
1.932.733
Outros Valores
56.051
52.902
Total
14.921.683
12.249.854
Circulante
8.305.440
5.870.828
Não Circulante
6.616.243
6.379.026
c) Captação no Mercado Aberto
Especificação
31.12.2020
31.12.2019
Carteira Própria 
8.728.417
1.551.725
Letras Financeiras do Tesouro (LFT)
8.728.417
1.551.725
Total
8.728.417
1.551.725
Circulante
8.681.024
1.545.801
Não Circulante
47.393
5.924
d) Despesa de Captação no Mercado
Especificação
2º sem/ 
2020
01.01 a 
31.12.2020
01.01 a 
31.12.2019
Despesas de Captações 
(137.817)
(329.042)
(742.228)
Depósitos a Prazo
(63.886)
(160.407)
(351.529)
Depósitos de Poupança 
(28.828)
(63.635)
(81.521)
Depósitos Judiciais 
(4.158)
(10.049)
(17.072)
Depósitos Interfinanceiros 
(15.065)
(30.950)
(37.394)
Depósitos Especiais 
(19.271)
(52.027)
(106.649)
Recursos de Aceites e Emissões 
de Títulos
-
(139)
(137.277)
Outros Depósitos 
(6.609)
(11.835)
(10.786)
Despesas de Captação no 
Mercado Aberto 
(48.052)
(94.618)
(116.530)
Carteira de Terceiros 
-
-
(5.083)
Carteira Própria 
(38.852)
(69.030)
(83.001)
Letras Financeiras
(9.200)
(25.588)
(28.446)
Total
(185.869)
(423.660)
(858.758)
NOTA 14 - Obrigações por Empréstimos e Repasses
a) Distribuição das Obrigações por Empréstimos e Repasses por Faixa 
de Vencimento
Especificação
0 a 3 meses
3 a 12 meses
1 a 3 anos
3 a 5 anos
5 a 15 anos
Acima de 15 
anos
Total em 
31.12.2020
Total em 
31.12.2019
Empréstimos no Exterior
99.187
805.695
-
-
-
-
904.882
881.557
Repasses do País
78.993
63.153
317.887
319.500
401.850
32.570
1.213.953
1.167.737
Repasses do Exterior
159.438
139.019
207.951
102.435
102.436
-
711.279
431.862
Total em 31.12.2020
337.618
1.007.867
525.838
421.935
504.286
32.570
2.830.114
Total em 31.12.2019
194.151
847.465
491.331
451.005
459.362
37.842
2.481.156
Circulante
1.345.485
1.041.616
Não Circulante
1.484.629
1.439.540
b) Obrigações por Repasses do País - Instituições Oficiais
Especificação
Taxa de atualização % a.a.
31.12.2020
31.12.2019
Tesouro Nacional
IGP -DI + 2,00
614
505
BNDES 
Pré 1,5 a 9,85 
TJLP + 0,00 a 4,00 
IPCA + 9,41
Variação Cambial + 2,00 a 4,00
1.174.359
1.118.933
Programa de Operações Conjuntas (POC)
722.252
729.216
Linha de Crédito para Investimento no Setor Agrícola
452.107
389.717
Finame 
Pré 1,5 a 7,00 
TJLP + 0,00 a 4,00 
Variação Cambial + 2,00 a 4,00
38.980
48.299
Programa Automático
13.986
27.528
Programa Agrícola
24.994
20.771
Total (Nota 29.a.1)
1.213.953
1.167.737
Saldo de Curto Prazo
142.146
102.555
Saldo de Longo Prazo
1.071.807
1.065.182
c) Obrigações por Empréstimos
Especificação
Taxa de 
atualização 
% a.a.
31.12.2020 31.12.2019
Empréstimos no Exterior/
Obrigações em Moedas 
Estrangeiras
USD
904.882
881.557
Total
904.882
881.557
Circulante
904.882
881.557
d) Obrigações por Repasses do Exterior
Especificação
Taxa de 
atualização 
% a.a.
31.12.2020 31.12.2019
BID – Prodetur II
USD + 1,12
479.439
427.022
BID – Outros Programas
USD + 1,12
4.642
4.840
115
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO  |  SÉRIE 3  |  ANO XIII Nº047  | FORTALEZA, 26 DE FEVEREIRO DE 2021