DOE 10/03/2021 - Diário Oficial do Estado do Ceará

                            Demonstrações dos Fluxos de Caixa - Método Indireto - 31 de Dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de reais)
Controladora
Consolidado
2020
2019 
Reapresentado
2020
2019 
Reapresentado
Fluxo de caixa das atividades operacionais
 Resultado líquido do exercício
405.206
819.217
405.206
819.217
Ajustes para conciliar o lucro ao caixa gerado pelas atividades operacionais:
 Resultado de equivalência patrimonial
46.097
43.208
(5)
–
 Depreciação e amortização
64.181
63.684
88.049
77.222
 Imposto de renda e contribuição social diferidos
17.617
5.354
17.727
5.612
 Valor residual da baixa de imobilizado e intangível
1.813
3.925
2.019
4.006
 Plano de opções de compra ou subscrição de ações
1.574
4.307
1.574
4.307
 Redutoras do contas a receber de clientes
32.933
8.439
33.163
8.153
 Perdas estimadas para estoques obsoletos
(5.069)
(2.305)
(2.419)
(519)
 Provisão para riscos trabalhistas, fiscais e cíveis
(62)
(513)
(59)
(882)
 Despesas de juros de empréstimos, financiamentos e arrendamentos
878
1.484
486
4.790
 Receita de juros de aplicações financeiras
(84.826)
(143.763)
(84.826)
(143.763)
 Valor justo de instrumentos financeiros
(74.824)
–
(74.824)
–
 Créditos tributários oriundos de ação judicial
–
(496.035)
–
(496.035)
 Provisão para tributos incidentes de ação judicial
–
119.680
–
119.680
 Prestação de serviço incidente sobre a ação judicial
–
17.791
–
17.791
 Variações cambiais, líquidas
50.898
6.878
58.406
7.890
456.416
451.351
444.497
427.469
Variações nos ativos e passivos:
 Contas a receber de clientes
(290.881)
34.853
(287.404)
27.764
 Estoques
(32.587)
7.976
(36.835)
11.533
 Créditos tributários
41.453
6.353
41.229
5.782
 Outras contas a receber
(16.696)
(13.391)
(19.743)
(13.663)
 Fornecedores
46.286
(13.901)
48.824
(14.250)
 Salários e encargos a pagar
1.151
(15.912)
797
(15.456)
 Impostos, taxas e contribuições
6.432
(2.328)
6.325
(2.321)
 Imposto de renda e contribuição social pagos
(108.160)
(166)
(108.160)
(166)
 Adiantamentos de clientes
1.194
(2.263)
1.679
(2.255)
 Outras contas a pagar
16.159
2.888
17.677
2.389
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais
120.767
455.460
108.886
426.826
Fluxo de caixa das atividades de investimento:
 Investimentos em controladas e coligadas
(46.415)
(35.536)
(11.674)
–
 Aquisições de imobilizado e intangível
(64.468)
(52.177)
(66.247)
(52.431)
 Aplicações financeiras
(2.804.483)
(3.641.820)
(2.804.483)
(3.641.820)
 Resgate de aplicações financeiras
2.990.301
3.490.409
2.990.301
3.490.409
 Juros recebidos de aplicações financeiras
102.507
145.185
102.507
145.185
 Adiantamento para futuro aumento de capital
–
(5.860)
–
–
Caixa líquido gerado (consumido) pelas atividades de investimento
177.442
(99.799)
210.404
(58.657)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento:
 Captação de empréstimos e financiamentos
143.698
328.358
143.698
328.358
 Pagamento de empréstimos, financiamentos e arrendamentos
(280.362)
(393.370)
(298.566)
(407.271)
 Juros pagos de empréstimos, financiamentos e arrendamentos
(483)
(1.085)
(1.534)
(1.085)
 Dividendos pagos
(41.262)
(159.393)
(41.262)
(159.393)
 Juros sobre o capital próprio pagos
(110.000)
(130.000)
(110.000)
(130.000)
 Aquisição de ações em tesouraria
(16.079)
(3.928)
(16.079)
(3.928)
 Venda de ações em tesouraria pelo exercício de opção de compra
5.543
6.660
5.543
6.660
Caixa líquido consumido pelas atividades de financiamento
(298.945)
(352.758)
(318.200)
(366.659)
Aumento (Redução) de caixa e equivalentes
(736)
2.903
1.090
1.510
 Saldo inicial de caixa e equivalentes
5.984
3.081
18.072
16.562
 Saldo final de caixa e equivalentes
5.248
5.984
19.162
18.072
Transações que não afetam o fluxo de caixa:
 Variação cambial em investimentos
(11.848)
(1.794)
–
–
 Direito de uso - Reconhecimento inicial
–
–
(6.926)
(90.568)
 Dividendo mínimo obrigatório a pagar
33.361
–
33.361
–
Os efeitos reapresentados estão descritos na Nota 2, letra e.
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras
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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO  |  SÉRIE 3  |  ANO XIII Nº057  | FORTALEZA, 10 DE MARÇO DE 2021