DOE 10/03/2021 - Diário Oficial do Estado do Ceará

                            Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras - 31 de Dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de reais)
Descrição
Controladora
Consolidado
Divulgado
Ajustes
Reapresentado
Divulgado
Ajustes
Reapresentado
Passivo
 Circulante
274.635
122.871
397.506
297.942
122.871
420.813
 Fornecedores
v
27.105
3.191
30.296
27.845
3.191
31.036
 Impostos, taxas e contribuições
iii e iv
29.331
10.237
39.568
29.515
10.237
39.752
 Imposto de renda e contribuição social a pagar
iv e vi
5.780
109.443
115.223
5.780
109.443
115.223
 Outros passivos circulantes
212.419
–
212.419
234.802
–
234.802
 Não circulante
18.463
14.600
33.063
84.069
14.600
98.669
 Fornecedores
v
–
14.600
14.600
–
14.600
14.600
 Outros passivos não circulantes
18.463
–
18.463
84.069
–
84.069
 Patrimônio líquido
3.682.436
324.263
4.006.699
3.682.436
324.263
4.006.699
 Reservas de lucros
2.428.454
324.263
2.752.717
2.428.454
324.263
2.752.717
 Outros tipos do patrimônio líquido
1.253.982
–
1.253.982
1.253.982
–
1.253.982
Total do passivo e do patrimônio líquido
3.975.534
461.734
4.437.268
4.064.447
461.734
4.526.181
e.2) Impactos nas demonstrações dos resultados do exercício
Descrição
Controladora
Consolidado
Divulgado
Ajustes
Reapresentado
Divulgado
Ajustes
Reapresentado
Receita operacional líquida
2.040.821
–
2.040.821
2.071.034
–
2.071.034
 Custo dos produtos vendidos
(1.119.728)
–
(1.119.728)
(1.126.511)
–
(1.126.511)
Lucro bruto
921.093
–
921.093
944.523
–
944.523
 Despesas com vendas
(470.580)
–
(470.580)
(530.825)
–
(530.825)
 Despesas gerais e administrativas
(83.541)
–
(83.541)
(87.631)
–
(87.631)
 Outras receitas operacionais
i e vii
58.741
232.624
291.365
58.952
232.624
291.576
 Outras despesas operacionais
v e viii
(29.724)
(16.791)
(46.515)
(31.491)
(16.791)
(48.282)
 Resultado de equivalência patrimonial
(43.208)
–
(43.208)
–
–
–
Resultado operacional antes do resultado financeiro
 e dos tributos
352.781
215.833
568.614
353.528
215.833
569.361
 Resultado financeiro
 Receita financeira
ii, iii, vii e ix
300.091
195.709
495.800
300.786
195.681
496.467
 Despesa financeira
iv, viii e ix
(121.530)
627
(120.903)
(122.714)
655
(122.059)
178.561
196.336
374.897
178.072
196.336
374.408
Resultado antes da tributação
531.342
412.169
943.511
531.600
412.169
943.769
Imposto de renda e contribuição social
 Corrente
vi
(31.034)
(87.906)
(118.940)
(31.034)
(87.906)
(118.940)
 Diferido
(5.354)
–
(5.354)
(5.612)
–
(5.612)
(36.388)
(87.906)
(124.294)
(36.646)
(87.906)
(124.552)
Resultado líquido do exercício
494.954
324.263
819.217
494.954
324.263
819.217
Resultado por ação
 Básico
0,5489
0,3595
0,9084
0,5489
0,3595
0,9084
 Diluído
0,5480
0,3590
0,9070
0,5480
0,3590
0,9070
e.3) Impactos nas demonstrações do resultado abrangente
Controladora
Consolidado
Divulgado
Ajustes
Reapresentado
Divulgado
Ajustes
Reapresentado
Resultado líquido do exercício
494.954
324.263
819.217
494.954
324.263
819.217
Diferenças cambais sobre controladas no exterior
1.794
–
1.794
1.794
–
1.794
Resultado abrangente, líquido de tributos
496.748
324.263
821.011
496.748
324.263
821.011
e.4) Impactos nas demonstrações das mutações do patrimônio líquido
Reserva de lucro
Reserva legal
Incentivos fiscais
Dividendo adicional proposto
Lucros acumulados
Total
Saldos em 31/12/2019 - Divulgados
179.863
2.105.582
113.241
–
3.682.436
Resultado líquido do exercício
–
–
–
324.263
324.263
Reserva de incentivos fiscais
–
49.759
–
(49.759)
–
Reserva legal
13.725
–
–
(13.725)
–
Dividendo adicional proposto
–
–
260.779
(260.779)
–
Saldos em 31/12/2019 - Reapresentado
193.588
2.155.341
374.020
–
4.006.699
e.5) Impactos nas demonstrações dos fluxos de caixa
Apesar de existir alterações entre as linhas nas demonstrações dos fluxos de caixa, estas não geraram diferenças nos totais das atividades operacionais, de 
investimentos e de financiamentos para o exercício reapresentado.
e.6) Impactos nas demonstrações do valor adicionado
Controladora
Consolidado
Divulgado
Ajustes
Reapresentado
Divulgado
Ajustes
Reapresentado
Receitas
2.361.562
232.624
2.594.186
2.393.133
232.624
2.625.757
 Venda de mercadorias, produtos e serviços
2.370.158
(51.204)
2.318.954
2.401.478
(51.204)
2.350.274
 Outras receitas/despesas
1.205
283.828
285.033
1.174
283.828
285.002
Insumos adquiridos de terceiros
(1.151.249)
(17.791)
(1.169.040)
(1.186.184)
(17.791)
(1.203.975)
 Materiais, energia, serviços de terceiros e outros
(546.221)
(17.791)
(564.012)
(573.570)
(17.791)
(591.361)
Valor adicionado recebido em transferência
256.988
211.782
468.770
300.891
211.782
512.673
 Receita financeira
300.091
211.782
511.873
300.786
211.782
512.568
Impostos taxas e contribuições
256.254
95.831
352.085
260.659
95.831
356.490
 Federais
202.823
95.831
298.654
204.009
95.831
299.840
Remuneração de capital de terceiros
117.434
6.521
123.955
126.899
6.521
133.420
 Juros, descontos e encargos
114.382
6.521
120.903
115.538
6.521
122.059
Remuneração de capitais próprios
494.954
324.263
819.217
494.954
324.263
819.217
 Dividendos
165.700
260.779
426.479
165.700
260.779
426.479
 Resultado líquido do exercício
219.254
63.484
282.738
219.254
63.484
282.738
3. Demonstrações financeiras consolidadas: As demonstrações financeiras consolidadas incluem as operações da Companhia e suas controladas, 
conforme demonstrado no quadro a seguir:
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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO  |  SÉRIE 3  |  ANO XIII Nº057  | FORTALEZA, 10 DE MARÇO DE 2021