DOE 18/03/2021 - Diário Oficial do Estado do Ceará

                            COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE
CNPJ/MF nº 07.047.251/0001-70 | Companhia Aberta
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019  
(Valores expressos em milhares de reais)
Reservas de capital
Reservas de lucros
Capital 
social
Reserva 
de ágio
Incentivo 
fiscal-
ADENE Legal
Incentivo 
fiscal-
SUDENE
Reforço 
de 
capital 
de giro
Proposta 
de 
Lucros 
acumu- 
lados Outros 
Total
Saldos em 31 de dezembro de 2018
741.046 221.188
31.160
106.323 48.845
814.613 826.442
72.801
-
222 2.862.640
Aprovação dos dividendos propostos
-
-
-
-
-
-
-
(72.801)
-
-
(72.801)
Aumento de capital
67.200
-
-
-
-
- (67.200)
-
-
-
-
Ganho atuarial em benefícios pós-emprego      -
-
-
-
-
-
-
-
-
3.772
3.772
Tributos diferidos s/ ganho benefícios 
pós-emprego
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(1.283)
(1.283)
Transferência para lucros acumulados
-
-
-
-
-
-
-
-
2.489
(2.489)
-
Perda de instrumentos financeiros 
 derivativos - swap
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(853)
(853)
Tributos diferidos s/ perda de instru- 
 mentos financeiros derivativos - swap
-
-
-
-
-
-
-
-
-
290
290
Lucro líquido do exercício
-
-
-
-
-
-
-
-
404.905
-
404.905
Reserva de lucros-incentivo fiscal - SUDENE  -
-
-
-
-
74.272
-
-
(74.272)
-
-
Dividendos prescritos
-
-
-
-
-
-
-
52
-
52
Proposta da administração para desti-
nação do lucro líquido: 
 Dividendo mínimo obrigatório 
-
-
-
-
-
-
-
-
(82.671)
-
(82.671)
 Dividendos adicionais propostos
-
-
-
-
-
-
-
82.671
(82.671)
-
-
 Reserva de reforço de capital de giro
-
-
-
-
-
- 167.832
- (167.832)
-
-
Saldos em 31 de dezembro de 2019
808.246 221.188
31.160
106.323 48.845
888.885 927.074
82.671
-
(341) 3.114.051
Aprovação dos dividendos propostos
-
-
-
-
-
-
-
(82.671)
-
-
(82.671)
Aumento de capital
84.000
-
-
-
-
- (84.000)
-
-
-
-
Perda atuarial em benefícios pós-emprego        -
-
-
-
-
-
-
-
- (15.777)
(15.777)
Tributos diferidos s/ perda de 
 benefícios pós-emprego
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5.364
5.364
Transferência para lucros acumulados
-
-
-
-
-
-
-
-
(10.413)
10.413
-
Perda de instrumentos financeiros 
 derivativos - swap
-
-
-
-
-
-
-
-
(1.607)
(1.607)
Tributos diferidos s/ perda de instru- 
 mentos financeiros derivativos - swap
-
-
-
-
-
-
-
-
-
546
546
Lucro líquido do exercício
-
-
-
-
-
-
-
-
265.181
-
265.181
Reserva de lucros-incentivo fiscal-SUDENE    -
-
-
-
-
46.080
-
-
(46.080)
-
-
Dividendos prescritos
-
-
-
-
-
-
-
315
-
315
Proposta da administração para 
 destinação do lucro líquido: 
 Dividendo mínimo obrigatório 
-
-
-
-
-
-
-
-
(54.854)
-
(54.854)
 Dividendos adicionais propostos
-
-
-
-
-
-
-
109.708 (109.708)
-
-
 Reserva de reforço de capital de giro
-
-
-
-
-
-
44.441
-
(44.441)
-
-
Saldos em 31 de dezembro de 2020
892.246 221.188
31.160
106.323 48.845
934.965 887.515
109.708
-
(1.402) 3.230.548
 As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 
(Valores expressos em milhares de reais)
31.12.2020 31.12.2019
Atividades operacionais: 
Lucro líquido do exercício
265.181
404.905
Ajustes para conciliar o lucro líquido do 
exercício o com o caixa das atividades 
operacionais: 
Perda esperada com créditos de liquidação 
duvidosa
122.458
71.828
Depreciação e amortização
313.230
271.261
Juros e variações monetárias
330.684
164.356
Instrumento financeiro derivativo - hedge/swap - 
juros e variação cambial
(141.351)
(14.348)
Ativos e passivos financeiros setoriais
(6.591)
3.057
Marcação a mercado de ativo indenizável
(125.733)
(97.178)
Valor residual de intangível e imobilizado
4.396
12.572
Tributos e contribuições social diferidos
13.971
17.643
Provisão para processos judiciais e outros
28.684
36.752
Obrigações com benefício pós-emprego
7.391
4.735
Redução (aumento) dos ativos: 
Consumidores
(313.104)
(391.606)
Subvenção CDE - desconto tarifário
(16.549)
24.692
Ativos financeiros setoriais
80.131
131.084
Imposto de renda e contribuição sociais 
compensáveis
(16.996)
2.114
Outros tributos compensáveis
125.544 (1.454.346)
Depósitos vinculados a litígios
(128)
(6.191)
Outros créditos
16.799
(12.219)
Aumento (redução) dos passivos: 
Fornecedores
157.834
164.126
Pis/Cofins a serem restituídos a consumidores
25.445
1.420.867
Salários, provisões e encargos sociais
16.836
(10.599)
Imposto de renda e contribuição social a pagar
89.435
14.652
Outras obrigações fiscais
(1.837)
109.196
Passivos financeiros setoriais
209.220
(7.010)
31.12.2020 31.12.2019
Encargos setoriais 
5.224
(33.447)
Outras obrigações
64.471
3.701
1.254.645
830.597
Pagamento de imposto de renda e contribuição social (118.741)
(66.759)
Pagamento de processos judiciais e outros
(35.967)
(22.116)
Pagamento com benefícios pós-emprego
(8.297)
(18.384)
Pagamento de juros (encargos de dívidas e 
debentures), deduzido dos juros capitalizados
(90.053)
(112.425)
Pagamentos de juros de instrumento derivativo
(3.518)
(1.385)
Pagamentos de juros de arrendamento
(441)
-
Caixa líquido gerado pelas atividades 
operacionais
997.628
609.528
Atividades de investimentos: 
Adições para ativo contratual e imobilizado
(974.132)
(735.906)
Cauções e depósitos
(4.620)
14.601
Títulos e valores mobiliários
(15.343)
(9.053)
Caixa líquido utilizado nas atividades de 
investimentos
(994.095)
(730.358)
Atividades de financiamentos: 
Captação de Debêntures
-
650.000
Captação de empréstimos e financiamentos
533.079
579.445
Pagamentos de empréstimos e financiamentos 
(principal)
(427.269)
(959.281)
Pagamentos de arrendamento (principal)
(6.801)
(6.639)
Recebimentos de instrumento derivativo 
(principal)
63.507
-
Parcelamento especial
(1.422)
(1.431)
Pagamentos de dividendos
(90.217)
(145.494)
Caixa líquido gerado nas atividades de 
financiamentos
70.877
116.600
Variação no caixa líquido da Companhia
74.410
(4.230)
Saldo inicial de caixa e equivalentes de caixa
91.605
95.835
Saldo final de caixa e equivalentes de caixa
166.015
91.605
 As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO  |  SÉRIE 3  |  ANO XIII Nº063  | FORTALEZA, 18 DE MARÇO DE 2021