DOE 18/03/2021 - Diário Oficial do Estado do Ceará
Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2020 e 2019
(Em milhares de Reais)
Diante de um ano atípico pautado pelas incertezas provocadas pela pandemia
que assolou o mundo, nós nos adaptamos rapidamente aos novos cenários
que se apresentavam a cada dia. Mesmo com todos os desafios, continuamos
nos firmando como uma das mais conceituadas empresas no mercado de
roupa íntima do Brasil. O tripé RESULTADO, RECONHECIMENTO E
SUSTENTABILIDADE foi fundamental para nos guiar na condução das
ações rápidas que foram tomadas. O “lockdown” imposto pelo Governo
Estadual fechou nossas fabricas por quatro meses, afetando fortemente
nosso faturamento. Nesse momento, reavaliamos grade de produtos,
suspendemos contratos de trabalho, renegociamos com fornecedors e
voltamos nosso olhar para redução de despesas. Nossos principais clientes
mantiveram suas lojas abertas e com vendas, reduzindo bastante seus
estoques. Assim, logo que pudemos retomar nossa produção, tivemos
demanda de pedidos nos maiores niveis já registrados. O relacionamento
transparente com nossos stakeholders foi fundamental para passarmos por
esse momento delicado. Utilizamos o período de suspensão da produção
para desenvolvermos projetos internos relevantes, como evolucao do nosso
modelo de governança, melhoria do modelo de gestão, implantacao de
ferramentas de S&OP para aumentarmos a aderência do estoque as vendas e
contratamos profissionais qualificados que ficaram disponíveis no mercado.
Como consequencia, o 2º trimestre apresentou resultados fracos, mas ainda
com margens positivas. A partir de junho/20, com a retomada da produção
e vendas, mantivemos nossa margem bruta dentro do esperado e com
margem EBITDA crescente.
Adicionalmente, houve incêndio em imóvel locado pela empresa,
destruindo estoque de peças obsoletas com prejuízo estimado em R$ 4,4
milhoes. Mais uma vez, soubemos nos reinventar e enfrentar os problemas
que se apresentam. Mantivemos a positividade no entanto sabemos dos
grandes desafios que 2021 carrega até que voltemos a normalidade e
com esse olhar implatamos ações que buscam dar agilidade ao processo
produtivo,de entrega e de controle efetivo do caixa. Nosso foco é o
crescimento da lucratividade, mantendo nosso compromisso com a
qualidade e sustentabilidade. Continuaremos investindo em pesquisa e
inovação em design e, especialmente, em tecnologia de tecidos. Nós nos
orgulhamos em sermos uma empresa que valoriza e qualifica as mulheres.
Elas representam 90% do nosso quadro, inclusive nos quadros de gerência e
diretoria. Apresentamos, a seguir, as demonstrações financeiras, individuais
e consolidadas, do exercício findo em 31 de dezembro de 2020.
D. R. LING INDUSTRIA E COMERCIO S. A.
CNPJ (MF) 00.119.633/0001-13
Controladora
Consolidado
Ativos
Nota
2020
2019
2020
2019
Caixa e equivalentes de caixa
4
481
818
474
808
Outros investimentos
5
300
1.450
300
1.451
Contas a receber de clientes
6 76.944 49.275 76.944 49.275
Estoques
7 45.614 53.317 45.614 53.317
Impostos a recuperar
8
1.457
2.428
1.477
2.442
Outras contas a receber
9
5.226
7.331
8.077
9.879
Total do ativo circulante
130.022 114.619 132.886 117.172
Outros investimentos
5
415
15
415
18
Impostos a recuperar
8
127
313
127
313
Ativo fiscal diferido
24 11.033
7.993 11.033
7.993
Depósitos judiciais
215
187
230
192
Total do realizável a longo prazo 11.790
8.508 11.805
8.516
Imobilizado
10 33.884 23.602 33.938 23.664
Intangível
142
227
142
227
Total do ativo não circulante
45.816 32.337 45.885 32.407
Total do ativo
175.838 146.956 178.771 149.579
Controladora
Consolidado
Passivos
Nota
2020
2019
2020
2019
Fornecedores
11 35.007 26.045 23.610 16.464
Empréstimos e financiamentos
12 50.345 44.938 50.345 44.938
Obrigações tributárias
13
5.435
930
5.902 1.151
Obrigações trabalhistas e
previdenciárias
14
6.647
5.010
9.069 7.539
Imposto de renda e
contribuição social
-
-
550
382
Parcelamentos de impostos
15
7.099
7.236 10.352 9.652
Outras contas a pagar
809
814
809 1.343
Total do passivo circulante
105.342 84.973 100.637 81.469
Empréstimos e financiamentos
12 34.220 17.444 34.220 17.444
Créd. a pagar com acionistas
17
2.598
2.015
2.784 2.015
Parcelamentos de impostos
15 26.035 31.928 39.752 44.730
Outras contas a pagar
-
211
134
211
Total do passivo não circulante
62.853 51.598 76.890 64.400
Patrimônio líquido
19
Capital social
43.315 43.315 43.315 43.315
Reservas de lucros
31.669 28.101 31.669 28.101
Prejuízos acumulados
(67.341)
(61.031)
(67.341)
(61.031)
Patrimônio líquido atribuível
aos acionistas controladores
7.643 10.385
7.643 10.385
Participação de não controladores
-
- (6.399) (6.675)
Total do patrimônio líquido
7.643 10.385
1.244 3.710
Total do passivo e do
patrimônio líquido
175.838 146.956 178.771
149.579
Controladora
Consolidado
Nota
2020
2019
2020
2019
Receita operacional líquida 20 209.744 283.481 207.594 280.239
Custos dos prods. vendidos 21
(140.370)
(197.114)
(129.995)
(184.215)
Lucro bruto
69.374 88.382
77.599
96.024
Despesas comerciais
22 (26.821) (36.639) (26.821) (36.648)
Reversão (provisão) de perdas
por redução ao valor recuperá-
vel de contas a receber
6
(740)
231
(740)
231
Desp. gerais e administrat.
22 (28.921) (25.563) (32.126) (27.143)
Outras receitas (despesas)
operacionais
(313)
2.922
(482)
2.659
Result. antes das despesas
financ. líquidas e impostos
12.579 27.318
17.430
35.123
Receitas financeiras
23
678
648
688
648
Despesas financeiras
23 (18.130) (28.545) (21.714) (30.687)
Despesas financeiras,
líquidas
23 (17.452) (27.897) (21.026) (30.039)
Resultado antes dos impostos (4.873)
(579) (3.596)
5.084
Imposto de renda e contribuição
social - Corrente
24
-
- (1.001) (1.528)
Imposto de renda e contribuição
social - Diferido
24
2.131
435
2.131
435
Resultado do exercício
antes da participação dos
não controladores
(2.742)
(144) (2.466)
3.991
Atribuível aos:
Acionistas controladores
(2.742)
(144) (2.742)
(144)
Acionistas não controladores
-
-
276
6.097
Lucro líquido (prejuízo)
do exercício
(2.742)
(144) (2.466)
5.953
Resultado do exercício,
básico e diluído, por lote
de mil ações - R$
(0,06)
0,14
Quantidade de ações, por lote
de mil ações, no final do exercício
43.315
43.315
Controladora
Consolidado
2020
2019
2020 2019
Lucro líquido (prejuízo)
do exercício
(2.742)
(144) (2.466) 5.953
Outros resultados abrangentes
-
-
-
-
Resultado abrangente
antes da participação
de não controladores
(2.742)
(144) (2.466) 5.953
Atribuível aos:
Acionistas controladores
(2.742)
(144) (2.742) (144)
Acionistas não controladores
-
-
276 6.097
Resultado abrangente total
(2.742)
(144) (2.466) 5.953
Demonstrações do resultado
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019
(Em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)
Demonstrações do resultado abrangente
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019
(Em milhares de Reais)
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
7.127
6.224
5.772
2.821
976
1.342
3.777
5.632
5.569
10.921 10.508
12.791
4.499
27%
32%
29%
26%
32%
31%
31%
38%
37%
36%
36%
38%
18%
2019R
jan/20 fev/20
mar/20 abr/20 mai/20 jun/20 jul/20
ago/20 set/20 out/20
nov/20 dez/20
Lucro Bruto x Margem Bruta
R$ milhares
IBITDA x Margem IBITDA
R$ milhares
7%
12%
8%
-78%
-64%
4%
15%
13%
26%
4%
20%
-4%
-4%
2.684
2.354
1.538
-470
-2.367
-.2.808
506
2.205
1.966
7.739
1.320
6.823
-888
2019R jan/20
fev/20
mar/20 abr/20
mai/20 jun/20
jul/20
ago/20 set/20
out/20
nov/20
dez/20
107
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XIII Nº063 | FORTALEZA, 18 DE MARÇO DE 2021
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