DOE 22/03/2021 - Diário Oficial do Estado do Ceará
SENHORES ACIONISTAS: Em cumprimento ao que determina a legislação comercial e societária, bem como ao estatuto da Sociedade, submetemos
à apreciação de V. Sas. as Demonstrações Contábeis acompanhadas das respectivas Notas Explicativas, referentes ao exercício social findo em 31 de
dezembro de 2020, 2019, 2018, 2017 e de 2016. A DIRETORIA.
LAGOA NOVA PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ: 09.500.806/0001-13
RELATÓRIO DA DIRETORIA
BALANÇO PATRIMONIAL
A T I V O
31/12/2016
31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020
CIRCULANTE
Caixa e Equivalente de Caixa
36.605
14.464
36.946
1.333.799
653.894
Caixa Geral
33.314
10.632
35.253
39.256
20.660
Contas Correntes e aplicações
3.291
3.832
1.694
1.294.543
633.234
Outros Créditos
3.147.559
4.706.444
4.706.444
3.146.179 3.793.092
Valores a Receber
2.051.544
2.051.544
2.051.544
1.731.544 1.731.544
Impostos a recuperar
1.115
-
-
1.635
1.048
Adiantamento a fornecedor
4.900
4.900
4.900
-
100.000
Credito com Terceitos
1.090.000
2.650.000
2.650.000 1.413.000 1.960.500
Total do ativo circulante
3.184.163
4.720.908
4.743.390
4.479.977 4.446.987
NÃO CIRCULANTE
Realizavel a longo prazo
Clientes
1.000.000
50.000
50.000
-
Creditos e valores diversos
1.793.517
1.772.226
2.761.555
3.640.057 3.910.266
Imobilizado
788.049
1.811.049
1.811.049
1.811.049 1.563.539
Total do Ativo não circulante
2.581.566
4.583.275
4.622.604
5.501.106 5.473.805
TOTAL DO ATIVO
5.765.729
9.304.183
9.365.994
9.981.083 9.920.792
P A S S I V O
31/12/2016
31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020
CIRCULANTE
Fornecedores
296
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias
1.379
Obrigações Fiscais
201
793.033
793.017
1.911
693
Total do passivo circulante
1.877
793.033
793.017
1.911
693
NÃO CIRCULANTE
Creditos c/ Coligadas e Controladas
651.837
2.287.877
2.697.423
258.445
187.090
Obrigações Fiscais e Trabalhistas
268.518
268.706
245.496
1.370.807 1.125.448
Valores a apagar a Terceiros
-
-
-
3.317.032 3.078.723
Total do passivo não circulante
920.355
2.556.583
2.942.918
4.946.284 4.391.260
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital Social
6.214.554
6.214.554
6.214.554
6.214.554 6.214.554
Reservas
235.043
235.043
235.043
235.043
235.043
Prejuizo Acumulado
(783.293)
327.777
3.268
(593.902)
(97.952)
Ações em Tesouraria
(822.807)
(822.807)
(822.807)
(822.807) (822.807)
Total do patrimônio líquido
4.843.497
5.954.567
5.630.059
5.032.888 5.528.838
TOTAL DO PASSIVO
5.765.729
9.304.183
9.365.994
9.981.083 9.920.792
31/12/2016
31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020
Despesas
(61.816)
(916.524)
(321.136)
(236.465) (239.979)
Despesa Administrativas
(52.601)
(111.847)
(319.788)
(227.803) (231.942)
Despesas Tributárias
(9.216)
(804.677)
(1.348)
(7.770)
(8.037)
Outras despesas Operacionais
-
-
(892)
-
LUCRO OPER. ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO
(61.816)
(916.524)
(321.136)
(236.465) (239.979)
Receitas financeiras
3.600
22
-
22.042
11.500
Despesas financeiras
(4.991)
(46.427)
(3.372)
(377.457)
(48.012)
LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL
(63.207)
(962.930)
(324.508)
(591.880) (276.491)
Despesas não Operacionais
(276.000)
-
-
-
Receitas não Operacionais
2.350.000
-
-
950.000
RESULTADO DO EXERCICIO ANTES DAS PROVISÕES DE IRPJ E CSLL (63.207)
1.111.070
(324.508)
(591.880)
673.509
PROVISÃO P/ IMPOSTO DE RENDA
-
-
(3.306)
(1.452)
PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
-
-
(1.984)
(1.038)
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
(63.207)
1.111.070
(324.508)
(597.170)
671.019
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DE DEZEMBRO - 2016 A 2020
31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020
Fluxo de caixa proveniente das operações
Resultado do exercício
-63.207
1.111.070
-324.508
-597.170
671.019
Ajustes para reconciliar o resultado do exercício com recursos
provenientes de atividades operacionais:
Depreciações
72.442
Depreciações (ajustes)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Redução (aumento) nos ativos:
Contas a Receber
-1.000.000
950.000
320.000
50.000
Tributos a recuperar
1.115
-
-1.635
586
Demais Contas a receber
-47.630 -1.538.709
-989.330
363.398
-917.709
Aumento (redução) nos passivos:
Fornecedores
-222
-296
-
-
-
Obrigações sociais e tributárias
-36.363
791.639
-23.226
334.205
-246.577
Crédito Débitos com empresas coligadas
146.719
1.636.040
409.546 -2.438.978
-71.356
Outras Obrigações
-
-
3.317.032
-238.310
Recursos líquidos provenientes das (utilizados nas)
atividades operacionais
-704
1.000.859
22.482
1.296.852
-679.904
Fluxo de caixa utilizados nas atividades de investimentos
Aumento (redução) do imobilizado
- -1.023.000
-
Recursos líquidos utilizados nas atividades de investimentos
- -1.023.000
-
-
-
(=) Aumento/(redução) de caixa e equivalentes de caixa
-704
-22.141
22.482
1.296.852
-679.904
Disponibilidades no início do exercício
37.309
36.605
14.464
36.946 1.333.799
Disponibilidades no final do exercício
36.605
14.464
36.946
1.333.799
653.894
(=) Aumento/(redução) de caixa e equivalentes de caixa
-704
-22.141
22.482
1.296.852
-679.904
78
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XIII Nº066 | FORTALEZA, 22 DE MARÇO DE 2021
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