DOE 23/03/2021 - Diário Oficial do Estado do Ceará

                            Reserva de 
Incentivo 
Fiscal
-
-
 88.324 
-
-
  - 
Saldos em 31 
de dezembro de 
2018
 382.727 
 380.831 
 267.737 
-
-
 1.031.295 
Saldos em 1º de 
janeiro de 2019
382.727 
380.831 
 267.737 
-
-
 1.031.295 
Prejuízo do 
Período
-
-
-
 (6.945)
-
 (6.945)
Mutações 
Internas do 
Patrimônio 
Líquido
-
170 
 (6.945)
  
6.945 
-
 170 
Absorção de 
prejuízo de 
exercício
-
-
(6.945)
  
6.945 
-
 -
Opções 
Outorgadas 
Reconhecidas
-
170 
-
-
-
 170 
Saldos em 31 
de dezembro de 
2019
382.727 
 381.001 
 260.792 
-
-
 1.024.520 
Saldos em 1º de 
janeiro de 2020
 382.727 
380.831 
  260.792  
-
-
 1.024.520  
Transações de 
Capital com os 
Sócios
 858.962 
-
-
-
-
 858.962 
Aumento de 
capital
858.962 
-
-
-
-
858.962
Resultado 
Abrangente Total
-
-
-
96.033  
-
96.033 
Lucro líquido 
do exercício
-
-
-
96.033
-
 96.033 
Mutações 
Internas do 
Patrimônio 
Líquido
 (41.023) 
  2.431  
  96.033  
 (96.033)
-
 (38.592) 
Cancelamento 
de opções 
outorgadas
-
 (5.411)
-
-
-
 (5.411)
Reserva de 
incentivo fiscal
-
-
 96.033
96.033
-
-
Custos com 
emissão de 
ações
 (41.023)
-
-
-
-
 (41.023)
Plano de ações 
restritas
-
7.842
-
-
-
  
7.842
Saldos em 31 
de dezembro de 
2020
 1.200.666
 383.432
 356.825
-
-
 1.940.923
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
Demonstrações dos fluxos de caixa - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019
(Em milhares de Reais)
2020
2019
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do exercício
 96.033
 (6.945)
Caixa Gerado nas Operações
 
Depreciação e Amortização
250.590 
253.010 
Ajuste a valor presente nos ativos e passivos
4.955 
(1.896)
Juros sobre empréstimos, financiamentos e 
debêntures
45.087 
51.740 
Valor justo de instrumentos financeiros
(54.859)
6.289 
Variação Cambial
60.220 
15.095 
Juros sobre Arrendamento Mercantil
115.138 
127.840 
Constituição (reversão) da Provisão para 
Contingências
7.416 
10.081 
Resultado de equivalência patrimonial
(1.312)
(506)
Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos
(27.434)
(23.081)
Constituição (realização) das tarifas antecipadas - 
empréstimos, financiamentos e debêntures
(37)
(2.165)
Outros ajustes ao lucro
159 
(5.406)
Provisão para encerramento de lojas
(5.777)
1.850 
Baixa líquida dos bens do ativo imobilizado e 
intangível
6.387 
30.639 
Provisão para perdas de crédito de liquidação 
duvidosa
6.365 
(1.423)
Provisão para perdas nos estoques
1.100 
(33.654)
 504.031
 421.468 
Variações nos ativos e passivos operacionais
Arrecadação de recursos de terceiros
(1.535)
(15.095)
Contas a Receber de Clientes
(235.658)
27.476 
Estoques
(237.090)
76.308 
Impostos a Recuperar
(98.558)
(229.970)
Outros Créditos
(3.703)
52.483 
Despesas antecipadas
(3.818)
(1.794)
Fornecedores
136.696 
23.879 
Impostos e contribuições a recolher
17.248 
23.080 
Salários e férias a pagar
(24.180)
(4.328)
Outras contas a pagar
14.970 
(7.176)
88
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO  |  SÉRIE 3  |  ANO XIII Nº067  | FORTALEZA, 23 DE MARÇO DE 2021