DOE 26/03/2021 - Diário Oficial do Estado do Ceará
Prezados Senhores Acionistas,
Cumprindo disposições legais e estatutárias, vimos submeter à
apreciação de V.Sas. as demonstrações financeiras relativas ao exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2020, acompanhadas do relatório
dos auditores independentes. Pela leitura das aludidas peças, poderão V.Sas.
certificar-se da situação em que se encontra a empresa. As demonstrações
financeiras registram a destinação dos lucros do exercício, no pressuposto
de sua aprovação, de acordo com o estabelecido no parágrafo 3° do art. 176
da Lei 6.404/76.
Permanecemos à disposição de V.Sas. para quaisquer
esclarecimentos que julgarem necessários.
Russas-CE., 25 de fevereiro de 2021.
DIRETORIA.
RELATÓRIO DA DIRETORIA
BALANÇO PATRIMONIAL
A T I V O
31.12.2020
31.12.2019
em R$
em R$
ATIVO CIRCULANTE
704.315.712,46 735.635.140,12
Caixa e Equivalentes de Caixa
412.611.635,50 476.554.207,98
Clientes
159.343.622,59 141.270.976,62
Estoques
97.260.210,93 69.907.069,44
Tributos a Recuperar
31.439.128,75 39.631.803,96
Adiantamentos a Fornecedores
151,00
9.344,64
Outros Créditos
2.457.651,65
5.476.000,97
Despesas Antecipadas
1.203.312,04
2.785.736,51
ATIVO NÃO CIRCULANTE
75.989.510,34 80.048.176,33
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
299.495,44
808.629,52
Depósitos Judiciais
130.891,46
621.028,04
Tributos a Recuperar
168.603,98
187.601,48
INVESTIMENTOS
110.780,15
103.624,12
Ações e Participações
110.780,15
103.624,12
IMOBILIZADO
75.229.054,70 78.636.376,55
Custo Original Corrigido
177.308.843,97 174.766.164,46
(-) Depreciações Acumuladas
(102.079.789,27) (96.129.787,91)
INTANGIVEL
350.180,05
499.546,14
Bens Intangíveis
3.568.981,86
3.510.509,31
(-) Amortizações Acumuladas
(3.218.801,81) (3.010.963,17)
TOTAL DO ATIVO
780.305.222,80 815.683.316,45
P A S S I V O
31.12.2020
31.12.2019
em R$
em R$
PASSIVO CIRCULANTE
52.644.677,92 72.411.199,97
Fornecedores
11.743.084,42
8.770.764,12
Obrigações Tributárias
1.899.681,88
2.068.935,07
Obrigações Sociais e Trabalhistas
4.234.408,56
9.184.921,37
Representantes
1.477.733,46
1.388.246,75
Credores Diversos
261.921,61
140.413,24
Provisões
3.199.228,20
1.447.843,85
Empréstimos e Financiamentos
29.828.619,79 33.580.729,51
Dividendos Estatutários
0,00 10.913.693,01
Letras a Pagar
0,00
4.915.653,05
PASSIVO NÃO CIRCULANTE
49.285.214,01 60.368.384,48
Empréstimos e Financiamentos
49.285.214,01 60.368.384,48
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
678.375.330,87 682.903.732,00
Capital Social
603.000.000,00 562.500.000,00
Reservas de Lucros
48.720.320,30 80.180.660,99
Reserva de Incentivos Fiscais
26.655.010,57 40.223.071,01
TOTAL DO PASSIVO
780.305.222,80 815.683.316,45
DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS ACUMULADOS
Ano 2020
Ano 2019
CONTA
em R$
em R$
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO
0,00
0,00
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
28.057.905,86
88.292.466,36
(-) Transferência para Reserva de
Incentivos Fiscais
(26.655.010,57) (40.223.071,01)
(-) PROPOSTA DE DESTINAÇÃO
DO RESULTADO:
(-) Reserva Legal
(1.402.895,29) (4.414.623,32)
(-) Dividendos Estatutários
(0,00) (10.913.693,01)
(-) Reserva de Retenção de
Lucros
(0,00) (32.741.079,02)
SALDO NO FIM DO EXERCÍCIO
0,00
0,00
DIVIDENDOS POR AÇÃO DE
CAPITAL
0,0000
0,0194
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Ano 2020
Ano 2019
CONTA
em R$
em R$
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 264.570.413,68 378.895.421,27
(-) Custo Produtos Vendidos
(216.527.869,90)
(300.971.133,31)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO
48.042.543,78
77.924.287,96
(-) Despesas Comerciais
(50.275.243,20) (60.154.190,58)
(-) Despesas Administrativas
(11.634.471,71) (18.529.804,70)
(-) Despesas Tributárias
(2.009.880,22) (4.286.042,70)
(-) Outras Despesas Operacionais
(110.588,18)
(248.723,80)
Outras Receitas Operacionais
35.023.813,44
74.215.000,60
LUCRO ANTES RESULTADO
FINANCEIRO
19.036.173,91
68.920.526,78
(-) Despesas Financeiras
(6.504.780,89) (6.508.748,57)
Receitas Financeiras
15.526.512,84
43.811.843,50
LUCRO ANTES DA CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL
28.057.905,86 106.223.621,71
(-) Contribuição Social
0,00 (6.644.653,76)
LUCRO ANTES DO IMPOSTO
DE RENDA
28.057.905,86
99.578.967,95
(-) Provisão para o Imposto de Renda
0,00 (11.286.501,59)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
28.057.905,86
88.292.466,36
LUCRO LÍQUIDO POR AÇÃO DE CAPITAL 0,0466
0,1569
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
MÉTODO INDIRETO
Ano 2020
Ano 2019
CONTA
em R$
em R$
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES
OPERACIONAIS
Lucro Líquido do Exercício
28.057.905,86
88.292.466,36
AJUSTES
Depreciação e Amortização
7.766.169,32
7.981.163,60
(AUMENTO)/REDUÇÃO EM ATIVOS
OPERACIONAIS
(Aumento) de Clientes
(18.072.645,97)
(992.473,70)
(Aumento)/Redução do Estoque
(27.353.141,49)
13.951.301,86
(Aumento)/Redução de Impostos
a Recuperar
8.192.675,21 (28.817.981,50)
Redução de Adiantamentos Salariais
0,00
2.000,00
Redução de Adiantamento a Fornecedores
9.193,64
144.292,42
(Aumento)/Redução de Outros Créditos
3.018.349,32
(824.825,71)
Redução de Despesas Antecipadas
1.582.424,47
61.546,97
Redução do Realizável a Longo Prazo
509.134,08
127.318,36
AUMENTO/(REDUÇÃO) EM PASSIVOS
OPERACIONAIS
Aumento/(Redução) de Fornecedores
2.972.320,30 (1.755.468,21)
(Redução) das Obrigações Tributárias
(169.253,19)
(20.772,08)
Aumento/(Redução) das Obrigações
Sociais e Trabalhistas
(4.951.110,43)
37.806,17
Aumento/(Redução) dos Representantes
89.486,71
(37.878,95)
Aumento/(Redução) dos Credores
Diversos
122.105,99
(59.327,34)
Aumento/(Redução) das Provisões
1.751.384,35
(29.377,12)
(Redução) Letras a Pagar
(4.915.653,05) (10.731.513,98)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES
OPERACIONAIS
(1.390.654,88)
67.328.277,15
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES
DE INVESTIMENTOS
Baixa de Ativo Imobilizado
110.588,18
248.723,80
(-) Aquisição de Investimento
(7.156,03)
(10.053,53)
(-) Aquisição de Ativo Imobilizado
(4.261.597,01) (12.542.283,64)
(-) Aquisição de Ativo Intangível
(58.472,55)
(88.545,00)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES
DE INVESTIMENTOS
(4.216.637,41) (12.392.158,37)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES
DE FINANCIAMENTOS
(-) Pagamento de Empréstimos e
Financiamentos
(63.404.636,41) (68.983.262,35)
Aquisição de Empréstimos e
Financiamentos
48.569.356,22
64.683.875,25
(-) Distribuição de Lucros
(43.500.000,00) (19.369.541,59)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES
DE FINANCIAMENTOS
(58.335.280,19) (23.668.928,69)
VARIAÇÃO LÍQUIDA DAS
DISPONIBILIDADES
63.942.572,48
31.267.190,09
Caixa e equivalente de caixa
no início do período
476.554.207,98 445.287.017,89
Caixa e equivalente de caixa
no fim do período
412.611.635,50 476.554.207,98
VARIAÇÃO DAS CONTAS CAIXA
E EQUIVALENTES DE CAIXA
63.942.572,48
31.267.190,09
DAKOTA NORDESTE S/A
SOCIEDADE ANÔNIMA DE CAPITAL FECHADO
CNPJ N° 00.465.813/0001-57 - NIRE N° 23300019989 - RUSSAS - CE
“ As Notas Explicativas são parte integrante e indissociável das Demonstrações Contábeis. “
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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XIII Nº070 | FORTALEZA, 26 DE MARÇO DE 2021
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