DOE 30/03/2021 - Diário Oficial do Estado do Ceará

                            DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES
E INATIVOS MILITARES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) 
Em Reais
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)
PREVISÃO ATUALIZADA
(A)
RECEITAS REALIZADAS
ATÉ O BIMESTRE
(B)
RECEITAS CORRENTES (I)
159.146.963,00
39.726.208,84
Receita de Contribuições dos Segurados 
51.197.450,00
14.666.621,50
Ativo 
49.228.846,00
13.947.947,95
Inativo 
1.256.171,00
201.630,51
Pensionista 
712.433,00
517.043,04
    Receita de Contribuições Patronais 
80.406.033,00
24.274.587,66
Ativo 
80.406.033,00
24.274.587,66
Inativo 
0,00
0,00
Pensionista 
0,00
0,00
Receita Patrimonial
27.243.480,00
633.406,52
Receitas Imobiliárias
0,00
Receitas de Valores Mobiliários
27.243.480,00
633.406,52
Outras Receitas Patrimoniais
0,00
0,00
Receita de Serviços
150.000,00
56.316,32
Outras Receitas Correntes
150.000,00
151.593,16
Compensação Financeira entre os regimes
0,00
0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1
0,00
0,00
Demais Receitas Correntes
150.000,00
151.593,16
RECEITAS DE CAPITAL (III)
0,00
0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos
0,00
0,00
Amortização de Empréstimos
0,00
0,00
Outras Receitas de Capital
0,00
0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)
159.146.963,00
39.782.525,16
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM 
CAPITALIZAÇÃO)
“DOTAÇÃO 
ATUALIZADA”(C)
DESPESAS 
EMPENHADAS
“ATÉ O 
BIMESTRE“(D)
DESPESAS 
LIQUIDADAS
“ATÉ O 
BIMESTRE“(E)
DESPESAS             
PAGAS
“ATÉ O 
BIMESTRE“(F)
INSCRITAS EM RESTOS A 
PAGAR NÃO 
PROCESSADOS
 NO EXERCÍCIO (G)
Benefícios
47.221.958,00
5.913.759,78
5.913.759,78
5.913.759,78
Aposentadorias
17.992.288,00
1.607.381,47
1.607.381,47
1.607.381,47
Pensões por Morte
29.229.670,00
4.306.378,31
4.306.378,31
4.306.378,31
Outras Despesas Previdenciárias
8.776.520,00
662.544,98
662.544,98
662.544,98
Compensação Financeira entre os regimes
0,00
0,00
0,00
0,00
Demais Despesas Previdenciárias
8.776.520,00
662.544,98
662.544,98
662.544,98
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)
55.998.478,00
6.576.304,76
6.576.304,76
6.576.304,76
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)2
103.148.485,00
33.206.220,40
33.206.220,40
33.206.220,40
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR
0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR
103.148.485,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS
APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar
0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos
0,00
Outros Aportes para o RPPS
0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro
0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS
SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa
968.019.030,26
Investimentos e Aplicações
346.407.324,26
Outros Bens e Direitos
1.168.959,86
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)
PREVISÃO ATUALIZADA (A)
RECEITAS REALIZADAS
ATÉ O BIMESTRE (B)
Receita de Contribuições dos Segurados
971.445.966,00
146.123.581,35
Ativo 
734.087.321,00
97.330.275,80
Inativo 
181.199.341,00
37.039.525,84
Pensionista 
56.159.304,00
11.753.779,71
Receita de Contribuições Patronais
1.294.412.000,00
172.815.728,60
Ativo 
1.294.412.000,00
172.815.728,60
Inativo 
0,00
0,00
Pensionista 
0,00
0,00
Receita Patrimonial
11.037.878,00
104.747,40
Receitas Imobiliárias
0,00
0,00
Receitas de Valores Mobiliários
11.037.878,00
104.747,40
Outras Receitas Patrimoniais
0,00
0,00
Receita de Serviços
0,00
0,00
Outras Receitas Correntes
73.889.156,00
2.084.766,30
Compensação Previdenciária entre os regimes
73.889.156,00
2.077.465,77
Demais Receitas Correntes
0,00
7.300,53
RECEITAS DE CAPITAL (III)
0,00
0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos
0,00
0,00
Amortização de Empréstimos
0,00
0,00
Outras Receitas de Capital
0,00
0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) =(VII+VIII)
2.350.785.000,00
321.128.823,65
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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO  |  SÉRIE 3  |  ANO XIII Nº073  | FORTALEZA, 30 DE MARÇO DE 2021