DOE 30/03/2021 - Diário Oficial do Estado do Ceará

                            DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (Método Indireto)
(Valores expressos em milhares de Reais)
31/12/2020
31/12/2019
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Lucro Antes do IRPJ e CSLL
 71.610 
 68.351 
Ajustes para reconciliar o Lucro do Exercício
 Líquido obtido nas Atividades Operacionais:
Atualização negativa a valor justo de investimentos
 - 
 - 
Baixa de intangíveis por sinistros
 - 
 - 
Custo na Venda de Intangível
 40 
 221 
(Ganho) Perda na alienação de imobilizado/intangível
 144 
 2 
Transferências para manutenção do Intangível
 (151)
 (90)
Depreciações e amortizações
 18.988 
 17.866 
  Reversão efeito IFRS 16 / CPC 06 Arrendamento
 (1.319)
 (1.133)
 Lucro Ajustado
 89.312 
 85.217 
(Aumento) redução nos ativos operacionais
 78.385 
 (57.517)
(Aumento) redução de contas a receber de clientes e outras
 45.943 
 (49.554)
Estoques
 65 
 (186)
Impostos a recuperar
 (780)
 (318)
Creditos nas operações de venda e aq. Gas
 38.317 
 (8.192)
Aplicações Financeiras
 (5.413)
 614 
Despesas Antecipadas
 (1)
 (22)
(Aumento) redução de outros ativos
 254 
 141 
Redução/Aumento de Passivos
 (89.474)
 65.416 
Fornecedores 
 (37.671)
 48.834 
Provisão trabalhista e encargos sociais a pagar
 (324)
 328 
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos
 (8.551)
 (9.480)
Participações no Resultado a Pagar
 (1.546)
 476 
Adiantamentos de Clientes
 (41.126)
 21.019 
Provisão para Contingências
 911 
 4.374 
Outros Passivos
 (1.167)
 (135)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
 78.223 
 93.116 
FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
Aquisição de intangível
 (24.952)
 (24.044)
Recebimento de outros investimentos
 10 
Baixa de intangível
 70 
CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
 (24.952)
 (23.964)
FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Dividendos pagos
 (36.291)
 (32.897)
Juros capital próprio pagos
 (8.609)
 (10.083)
Depósitos Judiciais
 (937)
 (4.536)
Financiamentos
 (34.112)
 (7.310)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
 (79.949)
 (54.826)
AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
 (26.678)
 14.325 
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
 136.540 
 122.215 
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício
 109.862 
 136.540
 
(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis.)
Hugo Santana de Figueirêdo Junior
DIRETOR PRESIDENTE
Fábio Augusto Norcio
DIRETOR ADM. E FINANCEIRO
Enaldo Cezar Santana Valadares
DIRETOR TÉCNICO E COMERCIAL
Mardônio Barbosa da Silva
CONTADOR CRC-CE 019178/O-8
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
(Valores expressos em milhares de Reais)
CAPITAL 
SOCIAL
RESERVAS DE LUCROS
DIVIDENDO ADICIONAL 
PROPOSTO
LUCROS 
ACUMULADOS
TOTAL 
GERAL
LEGAL
INCENTIVOS FISCAIS
SALDOS EM 31/DEZ./18
 125.628 
 25.126 
 11.847 
 27.216 
 - 
 189.817 
Dividendos adicionais aprovados
 - 
 - 
 - 
 (27.216)
 - 
 (27.216)
Aumento de Capital
 Com reservas de lucros 
 11.185 
 (11.185)
 - 
 - 
Lucro Líquido do Exercício
 - 
 - 
 - 
 - 
 60.853 
 60.853 
Destinação do Lucro Líquido do Exercício:
 Constituição de reserva legal 
 - 
 2.237 
 - 
 - 
 (2.237)
 - 
 Constituição de reserva de incentivo fiscal 
 - 
 - 
 11.847 
 - 
 (11.847)
 - 
 Dividendos mínimos obrigatórios 
 - 
 - 
 - 
 - 
 (6.395)
 (6.395)
 Dividendos adicionais propostos 
 - 
 - 
 - 
 29.896 
 (29.896)
 - 
 Juros sobre o capital próprio 
 - 
 - 
 - 
 - 
 (10.083)
 (10.083)
   Ajuste IFRS 16/CPC06 - Arrendamento 
 - 
 - 
 - 
 - 
 (395)
 (395)
SALDOS EM 31/DEZ./19
 136.813 
 27.363 
 12.509 
 29.896 
 - 
 206.581 
Dividendos adicionais aprovados
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
Aumento de Capital
 Com reservas de lucros 
 11.847 
 (11.847)
 - 
 - 
Lucro Líquido do Exercício
 - 
 - 
 - 
 - 
 63.395 
 63.395 
Destinação do Lucro Líquido do Exercício:
 Constituição de reserva legal 
 - 
 2.369 
 - 
 - 
 (2.369)
 - 
 Constituição de reserva de incentivo fiscal 
 - 
 - 
 12.749 
 - 
 (12.749)
 - 
 Dividendos mínimos obrigatórios 
 - 
 - 
 - 
 (29.896)
 (7.457)
 (37.353)
 Dividendos adicionais propostos 
 - 
 - 
 - 
 32.211 
 (32.211)
 - 
 Juros sobre o capital próprio 
 - 
 - 
 - 
 - 
 (8.609)
 (8.609)
SALDOS EM 31/DEZ/20
 148.660 
 29.732 
 13.411 
 32.211 
 -   
 224.014 
(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis.)
Hugo Santana de Figueirêdo Junior
DIRETOR PRESIDENTE
Fábio Augusto Norcio
DIRETOR ADM. E FINANCEIRO
Enaldo Cezar Santana Valadares
DIRETOR TÉCNICO E COMERCIAL
Mardônio Barbosa da Silva
CONTADOR CRC-CE 019178/O-8
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
(Valores expressos em milhares de Reais)
31/12/2020
31/12/2019
1- RECEITAS
 654.525 
 778.344 
1.1) Vendas de Produtos e Serviços
 457.868 
 695.155 
1.2) Outras Receitas
 197.022 
 83.335 
114
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO  |  SÉRIE 3  |  ANO XIII Nº073  | FORTALEZA, 30 DE MARÇO DE 2021