DOE 31/03/2021 - Diário Oficial do Estado do Ceará
DIRETORIA
CONTADORA
ANDREZZA DOS SANTOS ROCHA - CPF: 824.243.223-68 - CRC-CE 018783/O-6
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020, 2019 E 2018
(Valores expressos em milhares de reais)
31/12/2020
31/12/2019
01/01/2019
(Reapresentado)
(Reapresentado)
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido (prejuízo) do exercício
338.845
219.000
148.378
Ajustes para reconciliar o lucro líquido:
Depreciação e amortização
252.596
266.235
243.885
Resultado da equivalência patrimonial
22.589
(5.186)
(8.071)
Provisão para perdas sobre investimentos
(4.332)
18.800
-
Baixas do imobilizado
28.393
8.690
4.412
Imposto de renda e contribuição social diferidos
5.241
(8.775)
53.471
Constituição de provisão para contingências
50.446
26.607
32.409
Provisão para perdas de imobilizado
(5.100)
20.508
(1.907)
Provisão para perdas de estoque
13.202
(11.168)
25.289
Provisão para remuneração pessoal
31.107
19.845
171
Ajuste a valor presente/PECLD/Descontos grandes redes
16.070
(7.178)
8.626
Juros e rendimentos, líquidos
48.698
74.439
55.485
Variações monetárias
28.248
15.178
35.546
Variações cambiais
3.508
4.461
35.025
829.511
641.456
632.719
Decréscimo (acréscimo) de ativos
Contas a receber de clientes
(56.692)
(382.999)
(109.422)
Partes relacionadas
(44.322)
71.143
(42.445)
Estoques
(85.703)
27.061
(43.502)
Despesas antecipadas
(2.052)
935
362
Depósitos judiciais
7.470
(7.668)
18.706
Outros créditos
16.484
(767)
(4.147)
Acréscimo (decréscimo) de passivos
Fornecedores
32.638
148.106
(56.656)
Operação de risco sacado
20.214
(37.359)
57.546
Obrigações trabalhistas e previdenciárias
(18.928)
5.211
(8.233)
Obrigações tributárias líquido dos impostos a recuperar
147.037
44.659
45.588
Pagamento de contingências
(33.557)
(27.053)
(48.392)
Outras contas a pagar
13.856
15.117
(3.072)
Caixa gerado pelas (usado nas) atividades operacionais
825.956
497.842
439.052
Pagamento de juros sobre empréstimos
(70.116)
(55.587)
(65.351)
Pagamento de juros sobre debêntures
(4.030)
(6.689)
(8.701)
Pagamento de juros sobre subvenções
(1.511)
(1.726)
(1.530)
Pagamento de juros sobre arrendamentos mercantis
(3.875)
(2.720)
-
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos
(13.041)
(7.073)
-
Caixa gerado pelas (usado nas) atividades operacionais
733.383
424.047
363.470
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Aplicações financeiras
84.755
190.382
328.162
Aquisição e aumento de participação societária
-
-
7.826
Aquisição do imobilizado
(176.548)
(231.716)
(194.631)
Aquisição do intangível
(11.092)
(10.352)
(14.697)
Caixa líquido usado nas atividades de investimento
(102.885)
(51.686)
126.660
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Captações de empréstimos e financiamentos
174.130
9.791
273.057
Captações de subvenções governamentais
18.350
15.812
11.388
Captações de debêntures
-
250.000
-
Amortização de principal de empréstimos
(452.158)
(216.411)
(196.952)
Amortização de principal de subvenções
(18.522)
(23.368)
(17.816)
Amortização instrumentos derivativos
31.979
32.789
38.231
Amortização tributos parcelados
(156)
(156)
(156)
Amortização de principal de debêntures
(75.603)
(40.542)
(103.081)
Pagamento de dividendos
(139.100)
(200.000)
(216.122)
Amortização de principal de arrendamento mercantil
(15.406)
(23.428)
(8.972)
Caixa líquido usado nas atividades de financiamento
(476.486)
(195.513)
(220.423)
Acréscimo (decréscimo) no caixa e equivalentes a caixa
154.013
176.848
269.707
Demonstração do acréscimo (decréscimo) no caixa e
equivalentes a caixa:
No início do exercício
495.861
319.013
49.306
No final do exercício
649.874
495.861
319.013
Acréscimo (decréscimo) no caixa e equivalentes a caixa
154.013
176.848
269.707
continuação das demonstrações contábeis da Norsa Refrigerantes S.A.
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
*** *** ***
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Boa Viagem - Resultado de Julgamento de Habilitação - Tomada de Preços Nº 2021.03.05.001. A
Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Boa Viagem, localizada na Praça Monsenhor José Cândido, 100 - Centro - Boa Viagem/
CE, torna público aos interessados o resultado do julgamento dos documentos de habilitação da Tomada de Preços Nº 2021.03.05.001, cujo objeto é a
execução dos serviços de perfuração e instalação de 30 (trinta) poços profundos - diversas localidades, junto a Secretaria de Infraestrutura e Recursos
Hídricos do Município de Boa Viagem/CE. Licitante(s) habilitada(s): 1. I P N Construções e Serviços EIRELI, 5. LC Projetos e Construções LTDA (ME) -
habilitada com ressalva (ME), 6. Terra Perfurações LTDA, 7. Construtora Moraes EIRELI (EPP) e 9. Barreto Serviços de Perfuração de Poço LTDA (ME).
Licitante(s) inabilitada(s): 3. CENPEL - Centro Norte Projetos e Empreendimentos LTDA, 4. Condeste - Construtora Nordeste EIRELI (EPP), 8. Pilares
Construções, Comercio e Serviços LTDA (EPP), 10. J.A.S. Domingos Agronegocios (ME) e 11. EPS Construtora EIRELI (ME). Licitante(s) impedida(s):
2. FFJ Construtora LTDA (ME). Fica aberto o prazo recursal previsto no art. 109, inciso I, alínea “a” da Lei nº 8.666/93. Boa Viagem/CE, 30 de março de
2021. CPL.
*** *** ***
110
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XIII Nº074 | FORTALEZA, 31 DE MARÇO DE 2021
Fechar