DOE 31/03/2021 - Diário Oficial do Estado do Ceará

                            DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO  
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 
(Em milhares de reais)
 
 
Controladora 
 
Consolidado
 
 
  
  
 
 
 
31/12/20 
31/12/19 
31/12/20 
31/12/19
 
 
  
  
 
 
Fluxo de caixa proveniente das operações
Das operações sociais
 Resultado antes dos impostos 
(319.545) 
42.822 
(256.843) 
34.082
 Equivalência patrimonial 
154.617 
44.128 
1.160 
6.569
 Baixa na alienação de bens 
77 
4.770 
2.099 
13.212
 Provisão/Reversão para perdas com imobilizado 
5.392 
(416) 
13.922 
(5.129)
 Baixa de investimentos 
- 
3.539 
- 
3.539
 Provisão/Reversão para perdas com investimentos 
592 
(4.188) 
592 
(4.188)
 Provisão/Reversão para crédito de liquidação duvidosa 
11.840 
5.009 
34.848 
7.477
 Provisão/Reversão com perdas nos estoques 
(884) 
1.863 
2.372 
545
 Depreciação e amortização 
73.452 
64.928 
111.616 
94.414
 Variações monetárias, cambiais e juros, líquidas 
(54.355) 
(55.940) 
(60.993) 
(24.181)
 Juros, variação monetária e cambiais sobre empréstimos e financiamentos 
181.286 
88.837 
232.808 
101.032
 Juros e variação cambial sobre arrendamento mercantil 
666 
180 
3.177 
609
 Provisão/Reversão para contingências cíveis, trabalhistas e tributárias 
67.427 
7.185 
68.256 
5.331
 
 
  
  
 
 
 
120.565 
202.717 
153.014 
233.312
Redução (aumento) de ativos
 Aplicações financeiras 
31.528 
201.557 
13.065 
196.867
 Contas a receber de clientes 
(204.946) 
21.708 
(156.455) 
(15.940)
 Estoques 
50.698 
63.299 
116.646 
56.576
 Impostos a recuperar 
27.784 
(25.353) 
32.040 
(33.337)
 Operações com derivativos 
(1.511) 
48 
(1.511) 
48
 Depósitos judiciais 
6.041 
7.556 
6.180 
7.508
 Outros ativos 
(8.081) 
4.508 
(12.674) 
(271)
 
 
  
  
 
 
 
(98.487) 
273.323 
(2.709) 
211.451
(Redução) aumento de passivos
 Fornecedores 
85.846 
68.951 
41.877 
88.159
 Salários e encargos sociais 
1.823 
(2.890) 
1.605 
(1.436)
 Imposto de renda e contribuição social pagos 
- 
(7.336) 
- 
(7.336)
 Tributos e contribuições 
(623) 
4.328 
(2.097) 
6.606
 Adiantamento de clientes 
9.672 
(141) 
9.853 
265
 Provisões diversas 
22.146 
- 
19.312 
1.507
 Operações com derivativos 
(27.267) 
(14.223) 
(27.993) 
(13.336)
 Outras contas a pagar 
13.815 
(1.638) 
23.390 
(1.923)
 
 
  
  
 
 
 
105.412 
47.051 
65.947 
72.506
 
 
  
  
 
 
Recursos líquidos provenientes das atividades operacionais 
127.490 
523.091 
216.252 
517.269
 Atividades de financiamento
 Empréstimos e financiamentos captados 
349.136 
570.043 
472.597 
731.369
 Pagamentos de empréstimos, financiamentos e swap 
(429.506) 
(897.419) 
(594.677) 
(1.094.383)
 Pagamentos de arrendamento mercantil e juros 
(4.454) 
(2.715) 
(8.768) 
(6.073)
 Operações com partes relacionadas 
(899) 
11.342 
(17.297) 
(4.962)
 Dividendos pagos 
(455) 
(11.666) 
(455) 
(12.491)
 
 
  
  
 
 
Recursos líquidos usados nas atividades financeiras 
(86.178) 
(330.415) 
(148.600) 
(386.540)
 
 
  
  
 
 
 Atividades de investimento
 Nas propriedades para investimentos 
- 
(27) 
- 
(36)
 No imobilizado 
(17.183) 
(76.560) 
(26.152) 
(94.015)
 No intangível 
(926) 
(1.310) 
(926) 
(1.310)
 No investimento 
(44.346) 
(78.129) 
(3.402) 
-
 
 
  
  
 
 
Recursos líquidos usados nas atividades de investimentos 
(62.455) 
(156.026) 
(30.480) 
(95.361)
 Variação líquida de caixa e equivalentes de caixa 
(21.143) 
36.650 
37.172 
35.368
 
 
  
  
 
 
 Aumento de caixa e equivalentes de caixa
 No início do exercício 
92.509 
55.859 
123.579 
88.211
 No final do período 
71.366 
92.509 
160.751 
123.579
 
 
  
  
 
 
 
(21.143) 
36.650 
37.172 
35.368
 
 
  
  
 
 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
Continuação do Balanço Patrimonial da Vicunha Têxtil S.A.
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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO  |  SÉRIE 3  |  ANO XIII Nº074  | FORTALEZA, 31 DE MARÇO DE 2021