DOE 31/03/2021 - Diário Oficial do Estado do Ceará
DIRETORIA
CONTADORA
ANDREZZA DOS SANTOS ROCHA - CPF: 824.243.223-68 - CRC-CE 018783/O-6
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
(Valores expressos em milhares de reais)
Controladora
Consolidado
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2020
31/12/2019
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido (prejuízo) do exercício
361.231
222.081
361.231
222.081
Ajustes para reconciliar o lucro líquido:
Depreciação e amortização
2.405
2.716
303.145
315.845
Resultado da equivalência patrimonial
(361.231)
(222.087)
22.254
(5.802)
Provisão para perdas sobre investimentos
-
-
(4.332)
18.800
Baixas do imobilizado
-
-
31.067
13.851
Imposto de renda e contribuição social diferidos
-
-
10.115
(15.342)
Constituição de provisão para contingências
38
179
58.469
35.911
Provisão para perdas de imobilizado
-
-
(5.375)
21.147
Provisão para perdas de estoque
-
-
14.221
14.094
Provisão para remuneração pessoal
13.043
8.178
50.395
30.974
Ajuste a valor presente/PECLD/descontos grandes redes
76
(9)
16.578
1.200
Créditos fiscais
-
-
(45.667)
(84.514)
Juros e rendimentos, líquidos
815
785
19.162
34.272
Variações monetárias
5
7
32.688
19.650
Variações cambiais
-
-
4.287
2.134
16.382
11.850
868.238
624.301
Decréscimo (acréscimo) de ativos
Contas a receber de clientes
-
-
34.879
(53.626)
Partes relacionadas
26.587
(52.128)
(12.831)
65.635
Estoques
(2)
1
(104.580)
35.973
Despesas antecipadas
(1.901)
(113)
(4.933)
1.310
Depósitos judiciais
(136)
(398)
(345)
(8.368)
Outros créditos
(994)
130
13.628
(167)
Acréscimo (decréscimo) de passivos
Fornecedores
853
1.618
166.790
41.944
Operação de risco sacado
(1.741)
1.415
47.222
(55.720)
Obrigações trabalhistas e previdenciárias
(7.393)
(566)
(28.808)
4.554
Obrigações tributárias líquido dos impostos a recuperar
(173)
83
187.519
50.286
Pagamento de contingências
104
182
(40.170)
(31.037)
Outras contas a pagar
-
(1)
16.943
18.657
Caixa gerado pelas (usado nas) atividades operacionais
31.586
(37.927)
1.143.552
693.742
Pagamento de juros sobre empréstimos
-
-
(72.641)
(60.440)
Pagamento de juros sobre debêntures
-
-
(4.030)
(6.689)
Pagamento de juros sobre subvenções
-
-
(1.511)
(1.725)
Pagamento de juros sobre arrendamentos mercantis
(791)
(785)
(5.128)
(3.829)
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos
(6)
-
(13.277)
(8.227)
Caixa gerado pelas (usado nas) atividades operacionais
30.789
(38.712)
1.046.965
612.832
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Aplicações financeiras
-
-
86.127
191.368
Aquisição do imobilizado
-
-
(218.373)
(258.358)
Aquisição do intangível
-
-
(11.194)
(10.352)
Recebimento de dividendos
142.249
205.400
-
-
Caixa líquido usado nas atividades de investimento
142.249
205.400
(143.440)
(77.342)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Captações de empréstimos e financiamentos
-
-
224.130
9.791
Captações de subvenções
-
-
21.416
18.317
Captações de debêntures
-
-
-
250.000
Amortização de principal de empréstimos
-
-
(484.349)
(337.081)
Amortização de principal de subvenções
-
-
(21.205)
(26.298)
Amortização instrumentos derivativos
-
-
36.704
45.024
Amortização tributos parcelados
-
-
(157)
(156)
Amortização de principal de debêntures
-
-
(75.602)
(40.542)
Pagamento de dividendos
(160.000)
(177.400)
(160.000)
(177.400)
Amortização de principal de arrendamento
(2.206)
(2.375)
(20.863)
(28.221)
Caixa líquido usado nas atividades de financiamento
(162.206)
(179.775)
(479.926)
(286.566)
Acréscimo (decréscimo) no caixa e equivalentes a caixa
10.832
(13.087)
423.599
248.924
Demonstração do acréscimo (decréscimo) no caixa e
equivalentes a caixa:
No início do exercício
3.314
16.401
594.360
345.436
No final do exercício
14.146
3.314
1.017.959
594.360
Acréscimo (decréscimo) no caixa e equivalentes a caixa
10.832
(13.087)
423.599
248.924
continuação das demonstrações contábeis da Solar.BR Participações S.A. e Consolidado
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
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Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Cedro - Extrato de Contrato. O Município de Cedro - CE torna público o Extrato do Contrato Nº 1503.01/2021-
05 cujo objeto é a contratação do serviço de locação de veículo sem condutor para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura do Município
de Cedro-CE decorrente do Pregão Eletrônico Nº 1801.02/2021-05. Contratante: Secretaria de Infraestrutura. Contratada: RPC Locações e Construções -
EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 05.610.532/0001-64, com sede à Rua Tomás Acioli Nº 705, Bairro Joaquim Távora,
Fortaleza/CE, CEP: 60.135-180, neste ato representada por seu proprietário o Sr. Paulo César Mendonça de Holanda, inscrito no CPF sob o Nº 746.018.493-
49. Valor Contratual: Mensal R$ 2.825,00 (dois mil oitocentos e vinte e cinco reais), perfazendo o montante global de R$ 28.250,00 (vinte e oito mil
duzentos e cinquenta reais) para um período correspondente a 10 (dez) meses de prestação dos serviços. Dotação orçamentária: 0206.04.122.0002.2.012
(Gerenciamento e manutenção da Secretaria de Infraestrutura) e elemento de despesas: 33.90.39.00. Da vigência: até 31 de dezembro de 2021. Assina pela
contratante: Marcus Irineo Carvalho de Almeida – Secretário de Infraestrutura. Cedro - CE, 22 de março de 2021. Marcus Irineo Carvalho de Almeida
- Secretário de Infraestrutura.
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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XIII Nº074 | FORTALEZA, 31 DE MARÇO DE 2021
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