DOE 05/04/2021 - Diário Oficial do Estado do Ceará

                            continuação
Demonstração das mutações do patrimônio líquido - Controladora e Consolidado - Exercícios findos em 31 de dezembro (Em milhares de reais)
Reserva de 
capital
Reservas de Lucros
Saldos em 31 de
Nota
Capital 
social
Opções 
outor- 
gadas
Reserva 
especial
Reserva 
de 
incen- 
tivos 
fiscais
Reserva 
legal
Reserva 
para 
plano de 
investi- 
mento
Ajuste de 
avaliação 
patri- 
monial
Ajustes 
acumu- 
lados 
de 
conversão
(-) 
Ações 
em 
tesou- 
raria
Lucros 
acumu- 
lados
Divi- 
dendos 
adicio- 
nais
Total do 
patri- 
mônio 
líquido
 dezembro de 2019
2.508.400
9.814
16.529 1.214.635 308.459 1.928.920
-
121
-
-
48.075 6.034.953
Aumento de capital
25
59.541
-
(59.541)
-
-
-
-
-
-
-
Lucro líquido do exercício
-
-
-
-
-
-
-
-
763.844
-
763.844
Outros resultados abrangentes a 
 serem reclassificados para o resultado 
 do exercício em períodos subsequentes:
Ganhos (Perdas) com 
 operações de hedge de 
 fluxo de caixa
-
-
-
-
-
-
(7.541)
-
-
-
-
(7.541)
Diferenças cambiais de 
 conversão de operações 
 no exterior
10
-
-
-
-
-
-
-
38
-
-
-
38
Total dos resultados 
 abrangentes
-
-
-
-
-
-
(7.541)
38
763.844
-
756.341
Transações com acionistas, 
 registrados diretamente 
 no patrimônio líquido
Aquisição de ações em 
 tesouraria
25
-
-
-
-
-
-
-
- (43.836)
-
-
(43.836)
Distribuições para os acionistas:
 Aprovação dos 
  dividendos adicionais
25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- (48.075)
(48.075)
 Dividendos mínimos 
  obrigatórios
25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(58.974)
-
(58.974)
 Dividendos adicionais 
  propostos
25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(95.570)
95.570
-
 Ações outorgadas 
  reconhecidas
25
-
6.642
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6.642
 Exercício de plano de 
  outorga e de ações 
  restritas
25
- (5.390)
-
-
-
(353)
-
-
4.260
-
-
(1.483)
Outras distribuições do lucro:
 Reserva legal
25
-
-
-
-
12.415
-
-
-
-
(12.415)
-
-
 Reserva de incentivos 
  fiscais - IRPJ
25
-
-
-
32.821
-
-
-
-
-
(32.821)
-
-
 Reserva de incentivos 
  fiscais - ICMS
25
-
-
-
482.714
-
-
-
-
- (482.714)
-
-
 Reserva estatutária
25
-
-
-
-
-
81.350
-
-
-
(81.350)
-
-
Saldos em 31 de 
 dezembro de 2020
2.567.941 11.066
16.529 1.670.629 320.874 2.009.917
(7.541)
159 (39.576)
-
95.570 6.645.568
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
Demonstração do fluxo de caixa - Método Indireto - Exercícios findos em 31 de dezembro (Em milhares de reais)
Controladora
Consolidado
Nota
2020
2019
2020
2019
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido antes do imposto de renda e da contribuição social
795.524
564.261
795.632
568.979
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais:
 Depreciação e amortização
259.707
169.149
259.707
233.536
 Custo na venda de ativos permanentes
1.819
5.689
1.819
7.393
 Equivalência patrimonial
10
5.575
10.711
5.584
889
 Atualização dos financiamentos e das aplicações financeiras, variações cambiais ativas e passivas
218.531
64.688
218.531
79.371
 Créditos tributários e atualizações
(533.951) (275.499)
(533.951) (284.996)
 Atualização de depósitos judiciais
(4.244)
(4.372)
(4.244)
(8.292)
 Atualização de provisão para riscos cíveis, trabalhistas e tributários
9.009
22.861
9.009
23.802
 Atualização de arrendamento mercantil
17.427
5.640
17.427
8.307
 Provisão para riscos cíveis, trabalhistas e tributários
44.711
44.478
44.711
44.210
 Ações outorgadas reconhecidas
6.642
4.837
6.642
4.837
 Provisão/ perda do valor recuperável de clientes
22.952
27.103
22.952
30.658
 Provisão de IR sobre financiamentos
3.312
3.077
3.312
3.077
 Provisão do valor recuperável dos estoques
8.408
6.483
8.408
6.483
 Perdas estimadas por redução ao valor recuperável de tributos
779
-
779
-
 Provisão (Reversão) decorrente dos contratos de operações com derivativos
(159.764)
(12.513)
(159.764)
(12.513)
 Reversão de provisão para redução do valor recuperável de ativos
(7.699)
-
(7.699)
-
 Variações nos ativos e passivos
 (Aumento) Redução em contas a receber de clientes
(25.271)
92.359
(25.213)
57.255
 (Aumento) nos estoques
(431.262)
(37.890)
(430.939)
(27.869)
 (Aumento) nas aplicações financeiras
(21)
(16.392)
(21)
(16.392)
 Redução nos impostos a recuperar
345.314
63.066
345.311
73.048
 (Aumento) Redução em outros créditos
(11.115)
1.858
(11.105)
(3.273)
 Aumento (Redução) em fornecedores
212.426
1.022
212.694
(3.312)
 (Redução) nos impostos e contribuições
(18.191)
(8.684)
(18.236)
(5.925)
 Aumento (Redução) nas subvenções governamentais
7.577
(8.741)
7.577
(8.741)
 Aumento em contas a pagar e provisões
9.813
7.359
9.928
13.409
continua
130
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO  |  SÉRIE 3  |  ANO XIII Nº078  | FORTALEZA, 05 DE ABRIL DE 2021