DOE 05/04/2021 - Diário Oficial do Estado do Ceará
Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2020 e 2019
(Em Reais)
Ativo
Nota
31/12/2020 31/12/2019
Circulante
Caixa e equivalente a caixa
13.569.447 14.657.051
Instrumentos financeiros
455.463.924 317.927.291
Títulos e vaalores mobiliários
4
33.541.152
4.819.571
Operações com cartões de crédito
5
465.765.818 362.674.572
Outras contas a receber
5
17.276.649 14.546.922
Devedores por depósitos em garantia
316.467
278.062
(-) Prov. p/operações com cartões de crédito 5
(61.436.163) (64.391.835)
Impostos e contribuições a
compensar ou recuperar
4.678.769
3.079.507
Outros valores e bens
1.309.289
754.930
Total do ativo circulante
475.021.428 336.418.780
Realizável a longo prazo
Instrumentos financeiros
93.811.947 54.707.560
Fundos de invests.em direitos creditórios
6
80.680.454 50.080.470
Devedores por depósitos em garantia
13.131.493
4.627.090
Créditos tributários
7
21.084.089 13.676.338
PermanenteIntangível
8
7.656.590
6.298.313
Imobilizado
5.469.344
5.065.604
(-) Depreciação e amortização
(6.323.877) (4.791.000)
Total do ativo realiz.a L.P. e permanente
121.698.093 74.956.815
Total do Ativo
596.719.521 411.375.594
Passivo
Nota
31/12/2020 31/12/2019
Circulante
Instrumentos financeiros
390.371.522 180.362.642
Obrigações com bandeira
208.270.737 24.817.348
Obrigs.p/transações de pagamentos
134.071.633 155.545.295
Obrigs.p/operações vinculadas à cessão
9
48.029.152
-
Outras obrigações
12.816.171 15.838.403
Sociais e estatutárias
10.419
375.000
Fiscais e previdenciárias
2.778.687
2.795.900
Obrigações fiscais diferidas
2.508.657
-
Provisão para pagamentos a efetuar
4.839.327
3.610.279
Provisões
10
233.077
215.922
Outras
2.446.003
8.841.302
Total do passivo circulante
403.187.693 196.201.045
Total do passivo e do patrimônio líquido
596.719.521 411.375.594
Exigível a longo prazo
Instrumentos financeiros
166.867.372 180.163.935
Obrigs.p/operações vinculadas à cessão
9
166.867.372 180.163.935
Total do passivo exigível a longo prazo
166.867.372 180.163.935
Patrimônio líquido
11
Capital social
33.220.000 33.220.000
Reservas de lucros
-
1.728.363
Outros resultados abrangentes
3.762.986
-
Lucros (prejuízos) acumulados
(10.318.530)
62.252
Total do patrimônio líquido
26.664.456 35.010.615
Total do passivo e do patrimônio líquido
596.719.521 411.375.594
Demonstrações de resultados
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019
(Em Reais)
Nota 31/21/2020 31/12/2020 31/12/2019
Receitas de interm.financeira 12 97.061.446 209.031.131
207.449.877
Receita de operações
de cartão de crédito
76.649.871 169.245.705
164.682.754
Receita de tarifas, rede e similares 16.926.756 31.218.363 35.699.340
Result.de títulos e val.mobiliários
2.147.960
4.327.830
7.046.084
Variação cambial
1.336.859
4.239.233
21.699
Despesas de intermediação
financeira
13 (21.116.332) (39.628.502) (31.849.381)
Despesas de juros e similares
(14.574.315) (29.088.539) (24.850.219)
Despesas com tarifas e similares
(4.570.473) (8.566.039) (6.815.027)
Variação cambial
(1.971.544) (1.973.924)
(184.135)
Resultado de intermediação
financeira antes da provisão
p/perdas esperadas
5 75.945.114 169.402.629
175.600.497
Provisão para perdas esperadas
associadas ao risco de crédito
(33.486.032) (91.220.423) (87.853.578)
Resultado de intermediação
financeira
42.459.082 78.182.206 87.746.918
Outras receitas e despesas
14
(49.889.233) (96.716.093) (83.094.527)
Outras desps.relacionadas a crédito (12.195.450) (22.041.790) (19.149.042)
Despesas de captura e
processamento de dados
(4.665.052) (7.720.600) (7.287.925)
Despesas de infraestrutura
de operações
(1.552.833) (2.517.720) (1.907.369)
Despesa de pessoal
(15.549.588) (29.945.570) (22.955.845)
Despesas tributárias
(7.713.079) (15.799.642) (15.202.251)
Despesas de provisões
(625.392) (1.166.112) (1.504.921)
Despesas administrativas e gerais (8.595.243) (18.522.792) (18.930.789)
Outras receitas
1.152.039
1.581.041
4.415.655
Outras despesas
(144.635)
(582.907)
(572.040)
Result.antes de tribs.e particips. (7.430.151) (18.533.887)
4.652.391
Tributos e participações
15
5.681.289
6.995.291 (2.206.552)
IR e CSLL correntes
(412.461)
(412.461) (3.208.415)
IR e CSLL diferidos
6.093.750
7.407.751
1.001.863
Resultado líquido
(1.748.862) (11.538.597)
2.445.839
Lucro (prej.)líq.p/ação (em R$)
(0,05)
(0,35)
0,07
Demonstrações de resultados abrangentes
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em Reais)
Nota 31/21/2020 31/12/2020 31/12/2019
Lucro (prej.) líq.do exercício
(1.748.862) (11.538.597)
2.445.839
Resultados abrangentes
11
Ajuste a valor de mercado
de fundos de investimento
3.587.496
6.271.643
-
Trib.diferid.s/ajt.a vlr.de mercado (1.434.998) (2.508.657)
-
Resultado abrangente
total do exercício
403.636 (7.775.611)
2.445.839
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras
Demonstrações dos fluxos de caixa Para os semestres findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em Reais)
Nota 31/12/2020 31/12/2020 31/12/2019
Fluxos de caixa das ativs.operacs.
Resultado antes dos tribs.s/o lucro (7.430.151) (18.533.887)
4.652.391
Ajustes por:
Rendimento de títulos e valores
mobiliários, líquidos
4
(229.220)
(291.949)
(217.742)
Provisão para perdas esperadas
associadas ao risco de crédito
5 33.486.032 91.220.423 87.853.578
Ajuste a valor de mercado de
cotas de fundos de investimento
- (2.028.342) (6.683.934)
Resultado auferido com cotas de
fundos de investimentos
(1.794.446) (1.794.446)
-
Variação cambial
634.686 (2.265.309)
162.437
Depreciação e amortização
764.953
1.549.529
646.482
Result.p/baixa de imob.e intang.
3.028
12.640
87.930
Encarg.de obrigs.vincul.à cessão 9 13.720.734 27.369.244 22.602.594
Encargos de obrigs.p/empréstimos
-
-
87.345
Juros sobre debêntures
-
-
1.164.353
Provisões para contingência
10
(44.858)
17.155
215.922
Red.(aum.)de ativos operacs.
Títulos e vls.mobiliár.(aplicação)
4 (26.815.797) (33.856.194) (38.645.932)
Títuls.e vls.mobiliários (resgate) 4 19.203.640 20.626.561 39.891.410
Operações c/cartões de crédito
(158.627.916)(197.267.341)(170.003.144)
Outras contas a receber
(9.914.345) (2.729.728)
(120.957)
Impostos e contribuições a
compensar ou recuperar
(1.864.646) (1.599.262) (2.669.038)
Deveds.p/depósitos em garantia
(29.117) (6.277.499) (2.248.642)
Outros valores e bens
171.141
(554.358)
(366.866)
Aumento (redução) de
passivos operacionais
Obrigações com bandeira
116.368.848 183.453.390 24.817.348
Sociais e estatutárias
66.708
2.214
-
Fiscais e previdenciárias
(3.320.214)
(496.381) (2.350.190)
Obrigs.p/transaçs.de pagamentos 34.467.794
(21.473.662) 26.298.711
Prov.p/pagamentos a efetuar
366.973
1.229.048
845.115
Outras
734.283 (6.395.299)
5.107.662
Caixa líquido gerado (consumido)
p/atividades operacionais
9.918.110 29.916.547 (8.873.167)
Fluxos de caixa das ativ.de invests.
Aquis.de cotas de fundos
de investimentos
(17.500.000) (37.500.000)
-
Resgate de cotas de fundos de invest. 1.794.446
1.794.446
-
Aquisição de imobilizado
(206.501)
(433.033)
(395.415)
Aquisição de intangível
8
(614.835) (1.358.276) (5.487.651)
Caixa líquido proveniente das
atividades de investimento
(16.526.890) (37.496.862) (5.883.066)
Fluxos de caixa das atividades
de financiamentos
Juros de empréstimos pagos
-
-
(87.345)
Amortização de empréstimos
-
-
(205.356)
Aumento de obrigações
vinculadas à cessão
9 53.897.604 83.348.483 58.845.323
Encargos de obrigações vinculadas
à cessão pagos
9 (13.590.984) (26.762.864) (22.470.757)
Amortização de obrigações
vinculadas à cessão
(49.222.273) (49.222.273)
(88.687)
Juros de debêntures pagos
-
- (6.390.267)
Amortização de debêntures
-
- (7.500.000)
Dividendos e juros s/capital
próprio pagos
-
(870.635)
(340.447)
Caixa líquido proveniente das
atividades de financiamento
(8.915.652)
6.492.711 21.762.464
Aumento (red.) de caixa
e equivalentes a caixa
(15.524.432) (1.087.604)
7.006.231
Demonstração de aumento
(redução) de caixa e
equivalentes de caixa
No início do período
29.093.879 14.657.051
7.650.820
No fim do período
13.569.447 13.569.447 14.657.051
Aumento (redução) de caixa
e equivalentes de caixa
(15.524.432) (1.087.604)
7.006.231
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras
FORTBRASIL ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S.A. CNPJ Nº 02.732.968/0001-38
156
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XIII Nº078 | FORTALEZA, 05 DE ABRIL DE 2021
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