DOE 06/04/2021 - Diário Oficial do Estado do Ceará
CEARÁ SAÚDE PARTICIPAÇÕES S.A. - CNPJ (MF): 24.362.407/0001-27
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO. Senhores Acionistas: Em
cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação
de V.Sas. as Demonstrações Contábeis relativas aos exercícios findos em
31 de dezembro de 2020 e 2019. Colocamo-nos à sua disposição para os
esclarecimentos que se fizerem necessários.
BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO EM 31/12/2020
(EM R$ 1,00)
2019 2020
A T I V O
CONTROL
CONSOL CONTROL
CONSOL
CIRCULANTE 227.709,91 1.989.256,28 259.682,81
2.319.847,48
Disponível
3.908,71 692.596,91 91.505,93
766.258,33
Créditos com Clientes
- 1.022.805,38
-
1.280.816,41
Créditos com
Empregados
6.918,91
23.861,13
-
18.365,10
Impostos a
Recuperar
48.706,49
68.391,73
-
8.551,21
Adiantamentos e
Outros Créditos 168.175,80 181.601,13 168.176,88
245.856,43
NÃO
CIRCUL
23.471.485,86 18.705.730,54 32.874.440,16 16.367.167,63
REALIZÁVEL A LONGO
PRAZO
20.669.933,87
21.657,35 29.957.114,45
633.612,35
Participações
Societárias 11.281.426,00
21.657,35 15.307.089,47
476.257,35
Adiantamento Aumento
Capital
9.388.507,87
- 14.650.024,98
157.355,00
Empréstimos a
Coligadas
-
-
-
-
IMOBILIZ 2.801.551,99 18.684.073,19 2.917.325,71 15.733.555,28
Máquinas e
Equipamentos
- 2.415.116,79
-
2.495.105,55
Móveis e
Utensílios
303.804,11 1.375.060,14 303.804,11
1.394.589,56
Prédios e
Instalações
1.741,50 10.329.555,84 240.869,35
7.527.971,92
Terrenos
- 2.320.000,00
-
2.320.000,00
Computadores e
Periféricos
71.870,14 270.642,62 71.870,14
312.741,73
Direito de Uso de
Softwares
2.711.115,00 2.942.663,52 3.508.950,64
3.856.899,16
Veículos de
Uso
-
-
-
176.592,50
Benfeitorias Imóveis
Terceiros
239.127,85 239.127,85
-
-
Construções em
Andamento
-
-
-
314.147,70
Marcas e
Patentes
- 11.830,00
-
13.320,00
( - ) Depreciação
Acumulada
(54.330,73) (721.560,33) (108.720,01)
(1.492.576,74)
( - ) Amortização
Acumulada (471.775,88) (498.363,24) (1.099.448,52) (1.185.236,10)
TOTAL DO
ATIVO
23.699.195,77 20.694.986,82 33.134.122,97 18.687.015,11
2019 2020
P A S S I V O CONTROL
CONSOL CONTROL
CONSOL
CIRCULANTE 2.694.471,84 4.058.110,35 3.758.370,16 5.171.299,29
Fornecedores
2.606,78
4.859,18
-
-
Obrigações Sociais, Trabalhistas e
Tributárias
29.974,83 543.166,27 48.481,47
914.108,56
Obrigações com Aquisições de
Investimentos 2.661.890,23 2.661.890,23 3.709.888,69
3.593.495,21
Empréstimos Bancários - 848.194,67
-
663.695,52
Outras Contas a Pagar
-
-
-
-
NÃO
CIRCULANTE
- 2.232.090,93
-
3.324.254,92
Empréstimos Bancários - 1.983.970,93
-
2.652.303,36
Empréstimos de Sócios - 248.120,00
-
671.951,56
PATRIMÔNIO
LÍQUIDO 21.004.723,93 14.404.785,54 29.375.752,81 10.191.460,90
CAPITAL
INTEGRAL 26.830.000,00 31.627.283,77 39.217.126,99 38.818.063,45
Capital
Social
27.000.000,00 33.802.283,77 40.000.000,00 41.039.753,00
( - ) Capital a
Integralizar (170.000,00) (2.175.000,00) (782.873,01)
(2.221.689,55)
RESERVAS DE
CAPITAL
1.805.048,71 1.805.048,71
-
-
Adiantamento Para Aumento de
Capital
1.805.048,71 1.805.048,71
-
-
LUCROS OU PREJUÍZOS
ACUMUL (7.630.324,78) (19.027.546,94) (9.841.374,18) (28.626.602,55)
Prejuízos
Acumul.
(4.994.307,62) (11.454.791,39) (7.090.298,85) (19.027.546,94)
Resultado do
Período
(2.636.017,16) (7.572.755,55) (2.751.075,33) (9.599.055,61)
TOTAL DO
PASSIVO 23.699.195,77 20.694.986,82 33.134.122,97 18.687.015,11
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 31/12/2020
(EM R$ 1,00)
2019 2020
CONTROL
CONSOL CONTROL
CONSOL
RECEITAS BRUTAS DE
VENDAS
- 5.486.702,99
-
8.081.942,13
Receitas de Serviços
- 5.486.702,99
-
8.081.942,13
( - ) DEDUÇÕES SOBRE
RECEITAS
- (478.609,79)
-
(687.672,92)
Impostos e Contribuições Sobre
Receitas
- (478.609,79)
-
(687.672,92)
RECEITAS LÍQUIDAS DE
VENDAS
- 5.008.093,20
-
7.394.269,21
( - ) CUSTOS DIRETOS SOBRE
VENDAS
- (3.290.935,52)
- (4.843.533,90)
Custos com Serviços
- (3.290.935,52)
- (4.843.533,90)
LUCRO BRUTO
OPERACIONAL
- 1.717.157,68
-
2.550.735,31
( - ) DESPESAS
OPERAC. (2.655.624,89) (9.945.354,78) (2.754.415,17) (11.879.973,37)
Despesas
Administrat (2.648.189,72) (9.547.563,95) (2.699.033,22) (11.630.030,06)
Despesas
Financeiras
(1.473,46) (356.637,38)
(1.959,05)
(138.814,08)
Despesas
Tributárias
(5.961,71)
(41.153,45) (53.422,90)
(111.129,23)
( + ) RECEITAS
FINANCEIRAS
619,93
30.754,30
3.339,84
18.259,89
( + ) OUTRAS RECEITAS
OPERAC.
18.987,80
822.711,09
-
30.908,78
RESULTADO ANTES DO IRPJ
E CSLL
(2.636.017,16) (7.374.731,71) (2.751.075,33) (9.280.069,39)
PROVISÃO PARA IRPJ
E CSLL
- (198.023,84)
-
(318.986,22)
Provisão Para IRPJ
- (122.136,13)
-
(202.548,56)
Provisão Para CSLL
- (75.887,71)
-
(116.437,66)
RESULTADOS LÍQUIDOS DO
PERÍODO (2.636.017,16) (7.572.755,55) (2.751.075,33) (9.599.055,61)
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 (VALORES EXPRESSOS EM REAIS)
Reservas
Contas
Capital Social
Reserva de Capital
Reserva Legal
Lucros ou Prejuízos
Total
Acumulados
SALDOS EM 31.12.2018
8.740.000,00
-
-
(4.994.307,62)
3.745.692,38
Integralização de Capital
18.090.000,00
-
-
-
18.090.000,00
Adiantamento Para Aumento de Capital
-
1.805.048,71
-
-
1.805.048,71
Resultado Líquido do Exercício
-
-
-
(2.636.017,16)
(2.636.017,16)
SALDOS EM 31.12.2019
26.830.000,00
1.805.048,71
-
(7.630.324,78)
21.004.723,93
Ajuste Exercícios Anteriores
-
-
-
540.025,93
540.025,93
Integralização de Capital
12.387.126,99
(1.805.048,71)
-
-
10.582.078,28
Adiantamento Para Aumento de Capital
-
-
-
-
-
Resultado Líquido do Exercício
-
-
-
(2.751.075,33)
(2.751.075,33)
SALDOS EM 31.12.2020
39.217.126,99
-
-
(9.841.374,18)
29.375.752,81
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (EM R$ 1,00)
CONTROLADORA
CONSOLIDADO
PERÍODO
2019
2020
ATIVIDADES OPERACIONAIS
Resultado Líquido do Exercício (2.751.075,33)
(8.699.055,61)
( + ) Ajuste Exercícios Anteriores
540.025,93
-
( + ) Depreciações e Amortizações
682.061,92
1.457.889,27
Resultado Líquido Ajustado
(1.528.987,48)
(7.241.166,34)
Variação Clientes
-
(258.011,03)
Variação Empréstimos a Empregados 6.918,91
5.496,03
Variação Impostos a Recuperar
48.706,49
59.840,52
Variação Adiantamentos Diversos
-
-
Variação Despesas Antecipadas
(1,08)
(64.255,30)
Variação Fornecedores
(2.606,78)
(4.859,18)
Variação Obrigações Sociais
8.605,02
40.789,91
Variação Obrigações Trabalhistas
-
54.449,50
Variação Obrigações Tributárias
13.395,21
59.896,55
Variação Provisões Trabalhistas
(3.493,59)
215.806,33
138
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XIII Nº079 | FORTALEZA, 06 DE ABRIL DE 2021
Fechar