DOE 07/04/2021 - Diário Oficial do Estado do Ceará

                            CENTRAL GERADORA TERMELÉTRICA FORTALEZA S.A. - CGTF
CNPJ:  04.659.917/0001-53 | Companhia Fechada
Nota
31/12/2020
31/12/2019
Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
4
218.905
267.928
Títulos e valores mobiliários
5
953
26.740
Contas a receber
6
45.782
13.048
Tributos a compensar
7
148.245
77.617
Instrumentos financeiros derivativos
-
61.384
Prêmios de seguros e comissões de fianças
7.931
6.966
Outros créditos
8
33.117
54.126
Total do ativo circulante
454.933
507.809
Não circulante
Tributos a compensar
7
14.150
98.103
Depósitos vinculados a litígios
39
37
Tributos diferidos
20
20.329
12.784
Outros créditos
8
5.100
-
Imobilizado
9
650.088
657.130
Intangível
10.296
10.090
Total do ativo não circulante
700.002
778.144
Total dos ativos
1.154.935
1.285.953
Nota
31/12/2020
31/12/2019
Passivo
Circulante
Fornecedores
10
197.741
129.761
Empréstimos e financiamentos
12
-
245.500
Instrumentos financeiros derivativos
21
3.322
1.364
Folha de pagamento
6.615
6.219
Obrigações fiscais
11
90.792
49.723
Obrigações por arrendamentos
238
91
Dividendos a pagar
3.203
-
Programa de pesquisa e desenvolvimento
13
34.489
30.723
Outras obrigações
121
526
Total do passivo circulante 
336.521
463.907
Não circulante
Empréstimos e financiamentos
12
102.076
-
Obrigações por arrendamentos
150
68
Provisão para processos judiciais e outros
15
305
968
Outras obrigações
1.016
1.931
Total do passivo não circulante
103.547
2.967
Patrimônio líquido
16
Capital social
151.936
151.936
Reserva de capital
141.659
141.659
Reservas de lucros
423.464
520.848
Outros resultados abrangentes
(2.192)
4.636
Total do patrimônio líquido
714.867
819.079
Total dos passivos e patrimônio líquido
1.154.935
1.285.953
BALANÇOS PATRIMONIAIS  
31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de reais)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de reais)
Reservas de lucros
Capital
Reserva
Incentivo
Reforço de
Outros 
resultados
Lucros
Nota
social de capital
Legal
fiscal capital de giro abrangentes acumulados
Total
Saldos em 01 de janeiro de 2019
151.936
141.659
20.593
200.629
45.291
4.148
-
564.256
Ganhos com instrumentos financeiros
-
-
-
-
-
738
-
738
Tributos diferidos s/ instrumentos financeiros
-
-
-
-
-
(250)
-
(250)
Lucro líquido do exercício
16
-
-
-
-
-
-
304.335
304.335
Destinações:
Juros sobre capital próprio
-
-
-
-
-
-
(30.000)
(30.000)
Dividendos intercalares
16
-
-
-
-
-
-
(20.000)
(20.000)
Reserva de reforço de capital de giro
16
-
-
-
-
254.335
-
(254.335)
-
Saldos em 31 de dezembro de 2019
151.936
141.659
20.593
200.629
299.626
4.636
-
819.079
Perdas com instrumentos financeiros
-
-
-
-
-
(10.345)
-
(10.345)
Tributos diferidos s/ instrumentos financeiros
-
-
-
-
-
3.517
-
3.517
Distribuição de dividendo adicional em 
 27.04.2020
16
-
-
-
-
(254.335)
-
-
(254.335)
Lucro líquido do exercício
-
-
-
-
-
-
160.154
160.154
Destinações:
Dividendos mínimos obrigatórios - 2%
16
-
-
-
-
-
-
(3.203)
(3.203)
Reserva de reforço de capital de giro
16
-
-
-
-
156.951
-
(156.951)
-
Saldos em 31 de dezembro de 2020
151.936
141.659
20.593
200.629
202.242
(2.192)
-
714.867
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO  |  SÉRIE 3  |  ANO XIII Nº080  | FORTALEZA, 07 DE ABRIL DE 2021