DOE 07/04/2021 - Diário Oficial do Estado do Ceará

                            CENTRAL GERADORA TERMELÉTRICA FORTALEZA S.A. - CGTF
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DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA 
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de reais)
31/12/2020
31/12/2019
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do exercício
160.154
304.335
Ajustes por:
Tributos e contribuições social diferidos
(4.032)
15.597
Tributos e contribuição social correntes
105.348
126.835
Créditos fiscais de Pis/cofins
-
(125.627)
Depreciação e amortização
55.800
56.098
(Adições) e reversões de provisão para processos judiciais e outros
(602)
476
Atualização das provisões para processos judiciais e outros
4
547
Valor residual de imobilizado baixado
-
3.532
Encargos financeiros e variação cambial
79.719
13.910
Receita financeira sobre partes relacionadas
-
(8.525)
396.391
387.178
(Aumento) redução nos ativos operacionais:
Contas a receber
(32.734)
(13.048)
Tributos a compensar
13.325
9.029
Depósitos vinculados a litígios
(2)
(11)
Outros
14.944
(17.992)
Aumento (redução) nos passivos operacionais:
Fornecedores
67.980
(148.494)
Folha de pagamento
396
2.144
Obrigações fiscais
(125)
1.775
Pagamento das provisões para processos judiciais e outros
(65)
(127)
Programa de pesquisa e desenvolvimento
3.766
6.659
Outros
(1.320)
228
462.556
227.341
Pagamento de inadimplência na CCEE
-
(144.303)
Pagamento de instrumento financeiro
(74.669)
-
Pagamentos de juros de instrumento financeiro
(240)
(4.152)
Pagamento de imposto de renda e contribuição social
(64.150)
(105.408)
Pagamentos de juros de empréstimos e financiamentos
(5.194)
(10.534)
Caixa líquido gerado (usado nas) pelas atividades operacionais
318.303
(37.056)
Atividades de investimento
Títulos e valores mobiliários
25.787
46.421
Recebimento de partes relacionadas - remuneração
-
16.727
Recebimento (empréstimo) de partes relacionadas - principal
-
100.589
Aplicações no intangível e imobilizado
(48.517)
(78.619)
Caixa líquido (usado nas) gerado pelas atividades de investimento
(22.730)
85.118
Atividades de financiamento
Recebimento de instrumento financeiro - principal
116.773
-
Amortização de empréstimos e financiamentos - principal
(319.019)
-
Captação de empréstimos e financiamentos - principal
112.246
-
Pagamentos de arrendamento mercantil - principal
(261)
(56)
Pagamento de juros sobre capital proprio
-
(30.000)
Pagamento de dividendos
(254.335)
(20.000)
Caixa líquido usado nas atividades de financiamento
(344.596)
(50.056)
Redução líquida de caixa e equivalentes de caixa
(49.023)
(1.994)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
267.928
269.922
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício
218.905
267.928
Redução líquida de caixa e equivalentes de caixa
(49.023)
(1.994)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO  
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de reais, exceto resultado por ações)
Nota
31/12/2020
31/12/2019
Receita líquida
17
964.862
1.281.021
Custo do serviço
18
(696.353)
(879.953)
Lucro bruto
268.509
401.068
Despesas operacionais
Despesas com vendas
18
(1.583)
(1.669)
Despesas gerais e administrativas
18
(2.768)
(15.210)
Outras receitas
8
-
9.797
Total das despesas operacionais
(4.351)
(7.082)
Lucro antes do resultado financeiro e impostos sobre o lucro
264.158
393.986
Resultado financeiro
19
Receitas financeiras
73.553
201.365
Despesas financeiras
(76.241)
(148.584)
(2.688)
52.781
Lucro antes da contribuição social e imposto de renda
261.470
446.767
Imposto de renda e contribuição social 
Correntes
20
(105.348)
(126.835)
Diferidos
20
4.032
(15.597)
Lucro líquido do exercício
160.154
304.335
Lucro por ação
16
1,05
2,00
 As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE 
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de reais)
31/12/2020
31/12/2019
Lucro líquido do exercício
160.154
304.335
Outros resultados abrangentes
Ganhos (perdas) com instrumentos financeiros
(10.345)
738
Tributos diferidos sobre ganho com instrumento financeiro derivativo
3.517
(250)
Resultados abrangentes do exercício
153.326
304.823
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO  |  SÉRIE 3  |  ANO XIII Nº080  | FORTALEZA, 07 DE ABRIL DE 2021