DOE 09/04/2021 - Diário Oficial do Estado do Ceará

                            Provisão para riscos fiscais, cíveis e trabalhistas 
2.044  
1.093  
35.490  
71.806 
Rendimento de aplicação financeira 
(24.113) 
(128.602) 
(89.408) 
(259.996)
(Perda) Ganho com instrumentos financeiros derivativos 
- 
- 
(17.136) 
215 
Juros e atualizações monetárias de arrendamento 
413  
223  
85.258  
74.092 
Juros e encargos financeiros de empréstimos, financiamentos e debêntures 
61.121  
49.641  
64.313  
50.342 
Variação cambial 
- 
- 
16.995  
2.662 
Imposto de renda e contribuição social 
- 
- 
597.283  
362.818 
Tributos diferidos 
(91.588) 
(82.753) 
(249.924) 
(85.193)
 
(30.559) 
(20.874) 
2.219.061  
1.413.637 
(Aumento) diminuição das contas do ativo:
Contas a receber de clientes 
- 
- 
(329.315) 
(164.798)
Estoques 
- 
- 
(24.453) 
(23.591)
Tributos a recuperar 
(5.998) 
(59.614) 
(16.519) 
(86.348)
Depósitos judiciais 
(2.827) 
(760) 
(87.411) 
(102.706)
Outros ativos 
(43) 
(648) 
38.053  
(20.326)
Despesa de comercialização diferida 
- 
- 
(32.515) 
(14.487)
Aumento (diminuição) das contas do passivo:
Provisões técnicas de operações de assistência à saúde 
- 
- 
208.554  
221.635 
Débitos de operações de assistência à saúde 
- 
- 
(4.629) 
(63.113)
Obrigações sociais 
43  
(1.833) 
9.051  
(132.216)
Fornecedores  
520  
(139) 
18.484  
(43.269)
Tributos e contribuições a recolher 
(31.426) 
12.013  
(35.031) 
57.417 
Outras contas a pagar 
146  
501  
(63.571) 
(43.272)
 Caixa (utilizado nas) gerado pelas atividades operacionais 
(70.144) 
(71.354) 
1.899.759  
998.563 
Imposto de renda e contribuição social pagos 
- 
- 
(574.124) 
(341.784)
Fluxo de caixa líquido (utilizado nas) proveniente das atividades operacionais 
(70.144) 
(71.354) 
1.325.635  
656.779 
Fluxos de caixa das atividades de investimento
(Pagamentos) Recebimento a partes relacionadas 
(7.670) 
(30.901) 
3.382  
(43.415)
Aquisição de imobilizado 
(1.010) 
(1.006) 
(233.603) 
(198.939)
Aquisição de intangíveis 
- 
(26) 
 (132.391) 
(74.825)
Aquisição de investimentos 
- 
(2.657) 
(600.098) 
(5.070.365)
Integralização de capital em investidas 
(727.179) 
- 
- 
-
Saldos atribuídos à aquisição de investidas 
- 
- 
9.161  
7.917 
Aplicações financeiras 
(59.690) 
(6.460.688) 
(4.800.103) 
(9.324.824)
Resgates de aplicações financeiras 
1.021.665  
6.554.603  
4.815.879  
9.805.755 
Fluxo de caixa proveniente (utilizado nas) das atividades de investimento 
226.116  
59.325  
(937.773) 
(4.898.696)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Emissão de debêntures 
- 
2.000.000  
- 
2.000.000 
Captação de empréstimos e financiamentos 
- 
- 
2.252  
-
Dividendos e juros sobre capital próprio 
(152.242) 
(191.069) 
(204.653) 
(192.732)
Gasto com emissão de ações e debêntures 
- 
(79.334) 
- 
(79.334)
Integralização de capital 
86.596  
(1.720.081) 
- 
2.664.495 
Ações em tesouraria 
- 
(2) 
- 
(2)
Pagamento de empréstimos, financiamentos e debêntures 
(89.279) 
- 
(127.666) 
(501)
Pagamento de arrendamento 
(1.549) 
(692) 
(141.060) 
(108.214)
Recebimento de instrumentos financeiros derivativos 
- 
- 
4.590  
-
Participação de sócios não controladores 
- 
- 
(2.342) 
(3.050)
Caixa líquido proveniente das (utilizado nas) atividades de financiamento 
(156.474) 
8.822  
(468.879) 
4.280.662 
(Redução) Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa 
(502) 
(3.207) 
(81.017) 
38.745 
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 
1.625  
4.832  
224.229  
185.484 
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 
1.123  
1.625  
143.212  
224.229 
(Redução) Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa 
(502) 
(3.207) 
(81.017) 
38.745 
Transações que não afetam caixa:
Baixa de depósitos judiciais com provisão para riscos 
(1.893) 
- 
(33.958) 
(43.225)
Efeito contábil da aplicação do IFRS 16 
- 
6.744  
- 
892.737 
Adição/Remensuração IFRS 16 
10  
4.013  
91.412  
86.273 
Contas a pagar - combinação de negócios 
- 
- 
179.944 
-
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas
DEMONSTRAÇÕES DO VALOR ADICIONADO EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 31 DE DEZEMBRO DE 2019
(Valores expressos em milhares de Reais)
 
 
Controladora 
 
Consolidado
 
31/12/2020 
31/12/2019 
31/12/2020 
31/12/2019
Receitas (1) 
- 
- 
8.700.644  
5.726.868 
Receita operacional 
- 
- 
8.913.324  
5.881.811 
Outras (despesas) receitas 
- 
- 
8.767  
  12.025 
Provisão para perdas sobre créditos 
- 
- 
(221.447) 
(166.968)
Insumos adquiridos de terceiros (2) 
(10.266) 
(7.753) 
(4.888.507) 
(3.294.087)
Custos dos serviços prestados 
10  
- 
(3.251.596) 
(2.120.437)
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros 
(10.276) 
(7.753) 
(1.636.911) 
(1.173.650)
Valor adicionado bruto (1) - (2) = (3) 
(10.266) 
(7.753) 
3.812.137  
2.432.781 
Depreciação e amortização (4) 
(2.561) 
(1.350) 
(752.486) 
(199.844)
Valor adicionado líquido produzido pela Companhia (3) - (4) = (5) 
(12.827) 
(9.103) 
3.059.651  
2.232.937 
Valor adicionado recebido em transferência (6) 
788.583  
866.930  
151.931  
 310.580 
Resultado da equivalência patrimonial 
764.467  
723.776  
- 
-
Receitas financeiras 
24.116  
143.154  
152.223  
310.580 
Outras 
- 
- 
(292) 
-
 Valor adicionado total a distribuir (5+6) 
775.756  
857.827  
 3.211.582  
2.543.517 
Distribuição do valor adicionado
Pessoal 
(18.970) 
(23.107) 
(1.273.816) 
(778.614)
Remuneração direta 
(18.916) 
(23.066) 
(1.066.338) 
(668.984)
Benefícios 
(54) 
(41) 
(112.070) 
(61.449)
F.G.T.S. 
- 
- 
(95.408) 
(48.181)
Impostos, taxas e contribuições 
88.738  
79.803  
(960.171) 
(687.693)
Federais 
88.868  
80.046  
(846.840) 
(599.212)
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA INDIRETO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 31 DE DEZEMBRO DE 2019
(Valores expressos em milhares de Reais)
 
 
Controladora 
 
Consolidado
 
31/12/2020 
31/12/2019 
31/12/2020 
31/12/2019
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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO  |  SÉRIE 3  |  ANO XIII Nº082  | FORTALEZA, 09 DE ABRIL DE 2021