DOE 12/04/2021 - Diário Oficial do Estado do Ceará

                            Balanço Patrimonial levantado em 31 de dezemrbo de 2020 (Em milhares de reais - R$ mil)
Nota
ATIVOS
explicativa 31/12/2020 31/12/2019
CIRCULANTES
Caixa e equivalentes de caixa
4
2.539
21.810
Contas a receber de clientes e outros  
 créditos
5
8.699
7.676
Estoques
6
21.246
18.105
Impostos a recuperar
7
2.688
7.239
Despesas antecipadas
8
1.498
1.534
Outras contas a receber
1.568
1.607
Total dos ativos circulantes
38.238
57.971
NÃO CIRCULANTES
Contas a receber de clientes e outros  
 créditos
5
2.338
2.338
Depósitos judiciais
15
25.465
25.232
Partes relacionadas
9
94.303
101.551
Impostos a recuperar
7
13.440
13.066
Imobilizado
10
265.960
272.072
Direito de uso
10
65.864
63.816
Intangível
10
1.158
1.555
Total dos ativos não circulantes
468.528
479.630
TOTAL DOS ATIVOS
506.766
537.601
Demonstração do Resultado para o exercício findo em 31 de dezembro de 2020 (Em milhares de reais - R$ mil)
Nota
explicativa
31/12/2020
31/12/2019
RECEITA DE SERVIÇOS - LÍQUIDA
18
146.113
128.445
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS
19
(154.209)
(142.154)
PREJUÍZO BRUTO
(8.096)
(13.709)
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS
Despesas administrativas e gerais
19
(14.399)
(16.858)
Despesas com vendas
19
(1.232)
(1.398)
Outras receitas e despesas operacionais
19
(7.537)
(19.483)
RESULTADO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO
(31.264)
(51.448)
RESULTADO FINANCEIRO
Receitas financeiras
20
3.678
7.793
Despesas financeiras
20
(11.125)
(13.417)
(7.447)
(5.624)
RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E 
 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO
(38.711)
(57.072)
Imposto de renda e contribuição social
-
-
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO
(38.711)
(57.072)
Prejuízo básico/diluído por lote de mil ações 
(0,0735)
(0,1168)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
Demonstração do Resultado Abrangente para o exercício findo em 31 de dezembro de 2020 (Em milhares de reais - R$ mil)
31/12/2020
31/12/2019
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO
(38.711)
(57.072)
Outros resultados abrangentes
-
-
RESULTADO ABRANGENTE TOTAL DO EXERCÍCIO
(38.711)
(57.072)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido para o exercício findo em 31 de dezembro de 2020 (Em milhares de reais - R$ mil)
Capita social Prejuízos acumulados
Total
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018
464.431
(160.936)
303.495
Aumento de Capital
27.670
-
27.670
Prejuízo do exercício
-
(57.072)
(57.072)
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019
492.101
(218.008)
274.093
Prejuízo do exercício
-
(38.711)
(38.711)
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020
492.101
(256.719)
235.382
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
PASSIVOS 
E 
PATRIMÔNIO  
 LÍQUIDO
Nota 
explicativa 31/12/2020 31/12/2019
CIRCULANTES
Fornecedores
11
13.952
16.873
Empréstimos e financiamentos
12
-
6.903
Impostos e contribuições a recolher
15.140
11.944
Adiantamento de clientes
13
4.642
9.690
Arrendamentos a pagar
14
14.508
8.121
Provisões 
para 
riscos 
fiscais,  
 trabalhistas e cíveis
15
26.532
30.608
Outras contas a pagar
16
9.548
11.583
Total dos passivos circulantes
84.322
95.722
NÃO CIRCULANTES
Partes relacionadas
9
112.420
97.352
Provisões 
para 
riscos 
fiscais,  
 trabalhistas e cíveis
15
1.997
1.882
Adiantamento de clientes
13
2.647
3.238
Arrendamentos a pagar
14
57.605
60.025
Adiantamento para futuro aumento  
 do capital
9
10.860
3.756
Outras contas a pagar
16
1.533
1.533
Total dos passivos não circulantes
187.062
167.786
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital social
17
492.101
492.101
Prejuízos acumulados
(256.719)
(218.008)
Total do patrimônio líquido
235.382
274.093
TOTAL 
DOS 
PASSIVOS 
E  
 PATRIMÔNIO LÍQUIDO
506.766
537.601
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
Demonstrações do Valor Adicionado para o exercício findo em 31 de dezembro de 2020 (Em milhares de reais - R$ mil)
Nota
explicativa 31/12/2020 31/12/2019
Receitas
179.407
162.805
Vendas de serviços
18
178.705
158.236
Outras receitas
910
4.698
Perdas 
estimadas 
com 
créditos  
 de liquidação duvidosa
19
(208)
(129)
Insumos adquiridos de terceiros
(72.263)
(77.347)
(Inclui os valores dos impostos  
  - ICMS, IPI, PIS e COFINS)
Custos dos produtos, das mercadorias 
 e dos serviços vendidos
(36.604)
(31.145)
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros
(27.873)
(25.360)
Outras - materiais de consumo Adm/Coml e outros
(7.786)
(20.842)
Valor adicionado bruto 
107.144
85.458
Depreciação, amortização e exaustão
10
(48.619)
(48.597)
Valor adicionado líquido produzido 
 pela Companhia
58.525
36.861
Valor adicionado recebido em transferência
3.678
7.793
Nota
explicativa 31/12/2020 31/12/2019
Receitas financeiras
20
3.678
7.793
Valor adicionado total a distribuir 
62.203
44.654
Distribuição do valor adicionado
62.203
44.654
Pessoal
50.832
53.248
Remuneração direta
33.238
35.261
Benefícios
13.972
15.151
FGTS
3.622
2.836
Impostos, taxas e contribuições
37.581
36.738
Federais
21.478
22.454
Estaduais
12.325
10.952
Municipais
3.778
3.332
Remuneração de capitais de terceiros
12.501
11.740
Juros
9.789
9.978
Aluguéis
1.621
236
Outras
1.091
1.526
Remuneração de capitais próprios
(38.711)
(57.072)
Prejuízo do exercício
(38.711)
(57.072)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
58
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO  |  SÉRIE 3  |  ANO XIII Nº085  | FORTALEZA, 12 DE ABRIL DE 2021