DOE 12/04/2021 - Diário Oficial do Estado do Ceará

                            TRANSNORDESTINA LOGÍSTICA S.A.
CNPJ nº 02.281.836/0001-37
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO 
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 
(Em milhares de reais - R$)
Nota 31/12/2020 31/12/2019
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS
Despesas administrativas e gerais
16
(13.054)
(13.994)
Outras despesas operacionais, líquidas
16
(29.020)
(4.084)
RESULTADO 
ANTES 
DO 
RESULTADO 
  FINANCEIRO
(42.074)
(18.078)
RESULTADO FINANCEIRO
Receitas financeiras
17
4.970
8.041
Despesas financeiras
17
(24.155)
(26.426)
Total
(19.185)
(18.385)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO
(61.259)
(36.463)
Prejuízo básico/Diluído por lote de mil ações 
15
(1,1736)
(0,6985)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE 
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 
(Em milhares de reais - R$)
31/12/2020 31/12/2019
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO
(61.259)
(36.463)
Outros resultados abrangentes
-
-
RESULTADO ABRANGENTE TOTAL DO 
 EXERCÍCIO
(61.259)
(36.463)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 
(Em milhares de reais - R$)
Capital social
Prejuízos acumulados
Total
Saldo em 31 de dezembro de 2018
3.409.758
(857.371)
2.552.387
Prejuízo do exercício
-
(36.463)
(36.463)
Saldo em 31 de dezembro de 2019
3.409.758
(893.834)
2.515.924
Prejuízo do exercício
-
(61.259)
(61.259)
Saldo em 30 de setembro de 2020
3.409.758
(955.093)
2.454.665
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
ATIVOS
Nota 
explicativa 31/12/2020 31/12/2019
CIRCULANTES
Caixa e equivalentes de caixa
4
1.390
17.166
Estoques
5
33
618
Impostos a recuperar
6
2.406
2.982
Despesas antecipadas
7
6.402
5.571
Outros ativos
3.616
3.685
Total dos ativos circulantes
13.847
30.022
NÃO CIRCULANTES
Aplicação financeira
8
113.179
117.907
Depósitos judiciais
13
13.500
19.961
Despesas antecipadas
7
29.771
32.690
Impostos a recuperar
6
107.919
127.313
Imobilizado
9 9.576.996 8.980.350
Total dos ativos não circulantes
9.841.365 9.278.221
TOTAL DOS ATIVOS
9.855.212 9.308.243
PASSIVOS 
E 
PATRIMÔNIO 
  LÍQUIDO
Nota 
explicativa 31/12/2020 31/12/2019
CIRCULANTES
Fornecedores 
10
67.084
125.764
Empréstimos e financiamentos
11
69.659
41.129
Debêntures
12
171.370
62.528
Impostos e contribuições a recolher
4.910
3.557
Provisões para riscos fiscais, 
 trabalhistas e cíveis
13
45.641
39.123
Outros passivos
4.802
7.122
Total dos passivos circulantes
363.466
279.223
NÃO CIRCULANTES
Empréstimos e financiamentos
11
522.664
536.979
Debêntures
12
4.882.716
4.704.301
Partes relacionadas
14
967.103
843.144
Adiantamento para futuro aumento 
 do capital
14
664.598
428.672
Total dos passivos não circulantes
7.037.081
6.513.096
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
Capital social
15
3.409.758
3.409.758
Prejuízos acumulados
15
(955.093)
(893.834)
Total do patrimônio líquido
2.454.665
2.515.924
TOTAL DOS PASSIVOS E PATRIMÔNIO 
  LÍQUIDO
9.855.212
9.308.243
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 31 DE DEZEMBRO DE 2019 (Em milhares de reais - R$ mil)
Nota 
explicativa 31/12/2020 31/12/2019
FLUXO 
DE 
CAIXA 
DAS 
ATIVIDADES 
  OPERACIONAIS
Prejuízo do exercício
(61.259)
(36.463)
Ajustes para reconciliar o prejuízo do exercício 
 com o caixa líquido aplicado nas atividades 
  operacionais:
Provisão para perda de estoque
5 e 16
8.584
133
Variações monetárias e juros - líquido
11
14.711
12.334
Baixa de custo de transação de empréstimo
6.847
6.866
Provisão para contingências
18.399
1.928
Caixa gerado nas operações
(12.718)
(15.202)
(Aumento) redução nos ativos e  
 passivos operacionais:
Estoques
(7.999)
(138)
Depósitos judiciais
(3.514)
(3.265)
Impostos a recuperar
19.970
(660)
Outras contas a receber
69
(72)
Despesas antecipadas
(3.155)
(809)
Partes relacionadas
(11.096)
(9.957)
Fornecedores
(46.009)
13.832
Outras contas a pagar
(367)
(299)
Impostos e contribuições a recolher
324
(1.026)
Custos de transação pagos
(20.033)
(19.967)
Variações nos ativos e passivos
(71.810)
(22.361)
Juros pagos 
11
(17.473)
(107.780)
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais
(102.001)
(145.343)
FLUXO 
DE 
CAIXA 
DAS 
ATIVIDADES 
  DE INVESTIMENTO
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 
(Em milhares de reais - R$)
Nota 
explicativa 31/12/2020 31/12/2019
Aplicação financeira
7.817
1.899
Aquisição de imobilizado
(244.001)
(121.422)
Caixa líquido gerado pelas atividades 
 de investimento
(236.184)
(119.523)
FLUXO 
DE 
CAIXA 
GERADO 
NAS  
 ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Captação de AFAC com acionistas
14
235.926
209.832
Obtenção de financiamentos com 
 partes relacionadas
14
100.000
100.000
Amortização 
do 
principal  
 de financiamentos com o BNDES
11
(8.860)
(15.929)
Amortização do principal de 
 financiamentos com o Itaú (FINAME)
11
(2.474)
(2.474)
Amortização 
do 
principal 
de  
 financiamentos com o BNB FNE
11
(1.047)
-
Amortização do principal de 
 financiamentos com o BNB M.TUAL
11
(1.136)
-
Amortização Debêntures
13
-
(28.631)
Caixa líquido aplicado nas atividades 
 de financiamento
322.409
262.798
AUMENTO DO SALDO DE CAIXA 
 E EQUIVALENTES DE CAIXA
(15.776)
(2.068)
Caixa e equivalentes de caixa no início 
 do exercício
17.166
19.234
Caixa e equivalentes de caixa no final 
 do exercício
1.390
17.166
AUMENTO DO SALDO DE CAIXA 
 E EQUIVALENTES DE CAIXA
(15.776)
(2.068)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO  |  SÉRIE 3  |  ANO XIII Nº085  | FORTALEZA, 12 DE ABRIL DE 2021