DOE 13/04/2021 - Diário Oficial do Estado do Ceará
Balanço Patrimonial
2020
2019
A T I V O
5.899.790,82 5.175.169,22
Ativo Circulante
5.004.991,19 4.841.653,71
Caixa Geral
11.255,95
149.666,07
Contas Correntes
5.499,87
120.610,93
Aplicação de Liquidez Imediata
545.015,90
281.934,21
Clientes
573.280,80 1.998.520,08
Adiantamentos a Fornecedores
71.738,91
72.468,72
Adiantamentos a Funcionários
0,00
456,00
Impostos e Contribuições a Recuperar
74.901,34
74.179,98
Estoques
3.723.298,42 2.143.817,72
Ativo não Circulante
894.799,63
333.515,51
Conta Corrente Consórcios
6.950,16
6.950,16
Títulos de Capitalização
500,00
500,00
Participações Societáias
196.000,00
196.000,00
Imobilizado
625.760,75
112.256,39
Consórcios em andamento
121.069,28
52.414,55
(-) Depreciação
(55.480,56)
(34.605,59)
P A S S I V O
5.899.790,82 5.175.169,22
Passivo Circulante
1.949.407,68 1.599.458,78
Fornecedores
734.933,09
127.204,74
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias
e Fiscais
14.318,42
41.170,14
Adiantamento de Clientes
163.304,59
222.772,79
Dividendos a Pagar
1.025.929,73 1.202.929,73
Outras Obrigações
10.921,85
5.381,38
Passivo Não Circulante
125.000,00 3.303.946,14
Empréstimos e Financiamentos
125.000,00 3.303.946,14
Patrimônio Líquido
3.825.383,14
271.764,30
Capital Social
4.750.000,00 1.500.000,00
(-) Prejuízos acumulados
(924.616,86) (1.228.235,70)
Demonstrações dos Lucros ou Prejuízos Acumulados
- DLPA
Demonstração do Resultado do Exercício
TEC - URBANISMO E ENGENHARIA S.A.
CNPJ: 00.244.009/0001-48
2020
2019
Receita Bruta Operacional
205.140,00
603.948,54
(-)
Deduções da Receita
(149.319,35)
(62.381,19)
ISS
(6.153,22)
(16.541,06)
COFINS
(14.802,38)
(24.293,68)
PIS
(3.207,18)
(5.263,63)
Distratos
(125.156,57)
(16.282,82)
(=) Receita Líquida
55.820,65
541.567,35
(-)
Custo Serviços Prestados
(179.909,28) (450.713,65)
(=) Lucro Bruto
(124.088,63)
90.853,70
(-)
Despesas Operacionais
(619.187,12) (455.233,66)
Despesas Administrativas
(602.278,42) (447.529,40)
Despesas Tributárias
(16.908,70)
(7.704,26)
(+/-) Resultado Financeiro
73.043,46
15.579,91
Receitas Financeiras
90.995,07
28.133,70
Despesas Financeiras
(17.951,61)
(12.553,79)
(+) Outras Receitas
988.014,35
-
(=) Lucro Operacional
317.782,06 (348.800,05)
(=) Res. Antes I. Renda e Contrib. Social
317.782,06 (348.800,05)
(-)
Contribuição Social Sobre o Lucro
(6.556,88)
(11.283,85)
(-)
Imposto de Renda
(7.606,34)
(13.755,92)
(=) Resultado Líquido do Exercicio
303.618,84 (373.839,82)
Atividades Operacionais
2020
2019
Lucro/Prejuízo Líquido
303.618,84 (373.839,82)
Dividendos Distribuídos
(177.000,00) (360.000,00)
Aumento/Diminuição em Clientes
1.425.239,28
81.491,08
Aumento/Dimin. em Adiant. a Fornecedores
729,81
(20.312,23)
Aumento/Dimin. em Créditos de Funcionários
456,00
36.295,39
Aumento/Dimin. em Imp. e Contrib. a Recuperar (721,36)
-
Aumento/Diminuição em Estoques
(1.579.480,70) (138.526,13)
Aumento/Dimin. em Fornecedores Nacionais 607.728,35
2.482,35
Aum./Dimin. em Obrig. Trab. e Previdenciárias (6.028,08)
1.614,71
Aumento/Diminuição em Obrigações Fiscais
(20.823,64)
19.703,48
Aumento/Dimin. de Adiantamento de Clientes (59.468,20) 172.304,94
Aumento/Diminuição em Outras Obrigações
5.540,47
575,91
Caixa Líquido das Atividades Operacionais 499.790,77 (578.210,32)
Atividades Investimento
Aumento em Bens em Operação
(513.504,36)
(34.817,30)
Aumento em Consórcios em andamento
(68.654,73)
(42.506,83)
Caixa Líquido das Atividades Investimento (582.159,09)
(77.324,13)
Atividades de Financiamentos
Aumento/Dimin. Emprést. e Financiamentos (3.178.946,14)
-
Aumento/Diminuição de Capital
3.250.000,00
Caixa Líq. das Atividades de Financiamentos 71.053,86
-
Variação Líq. de Caixa e Equiv. de Caixa
(11.314,46) (655.534,45)
Caixa e Equivalente de Caixa
no Início do Período
552.211,21 1.207.745,66
Caixa e Equivalente de Caixa
no Fim do Período
561.771,72
552.211,21
2020
2019
Saldo no inicio do exercício
(1.228.235,70)
(854.395,88)
(+/-) Ajustes de exercício anteriores
(+/-) Resultado Líquido do exercício
303.618,84
(373.839,82)
( - ) Destinações aprovadas no exercício
Dividendos a distribuir
Transferência de Reserva para
Compensação de Prejuízo
Prejuízos Acumulados
Saldo no final do exercício
(924.616,86) (1.228.235,70)
Capital Social
Reserva Legal
Reserva de Lucros
Lucros/Prejuízos Acumulados
Total
Saldo em 01.01.2019
1.500.000,00
-
-
(854.395,88)
980.421,24
Ajustes de Exercício Anterior
-
-
Aumento/Redução de Capital
-
-
Lucros/Prejuízos do Exercício
(373.839,82)
(845.860,34)
Reserva de Lucros
-
Dividendos distribuidos e/ou propostos
-
Saldo em 31.12.2019
1.500.000,00
-
-
(1.228.235,70)
271.764,30
Ajustes de Exercício Anterior
Aumento/Redução de Capital
3.250.000,00
3.250.000,00
Lucros/Prejuízos do Exercício
303.618,84
303.618,84
Reserva de Lucros
-
Dividendos distribuidos e/ou propostos
-
Saldo em 31.12.2020
4.750.000,00
-
-
(924.616,86)
3.825.383,14
Nota 1 - Contexto Operacional: A companhia TEC - Urbanismo e Engenharia é uma sociedade anônima que tem por objeto social a elaboração de
estudos, projetos, gerenciamento, supervisão e fiscalização de obras de arquiteturas e engenharia, bem como a urbanização, loteamento, incorporação,
implantação e execução de obras de engenharia em geral e compra e venda de imóveis próprios. Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das
Demonstrações Financeiras: As demonstrações contábeis foram elaboradas com observância aos Princípios Contábeis e as Normas Brasileiras de
Contabilidade, bem como as normas emanadas pela Lei nº 6.404/76 - Lei das Sociedades por Ações e suas alterações posteriores. Nota 3 - Práticas
Contábeis: 3.1 - Estoques: A sociedade adquiriu um terreno no valor de R$ 1.036.544,00 (Um Milhão, Trinta e Seis Mil e Quatrocentos e Quarenta e
Quatro Reais) da empresa SPE UGES Ceará I Equipamentos Fotovoltaicos Ltda e 15 (quinze) lotes do Bela Vista I, da empresa Geômetra Imobiliária S.A,
no valor unitário de R$ 36.000,00 (Trinta e Seis Mil Reais), totalizando R$ 540.000,00 (Quinhentos e Quarenta Mil Reais). 3.2 - Imobilizado: A empresa
adquiriu um trator no valor de R$ 224.996,86 (Duzentos e Vinte e Quatro Mil, Novecentos e Noventa e Seis Reais e Oitenta e Seis Centavos) da empresa
SPE UGES Ceará I Equipamentos Fotovoltaicos Ltda e um veículo no valor de R$ 285.000,00 (Duzentos e Oitenta e Cinco Mil Reais). 3.3 - Depreciação:
A sociedade optou por realizar a depreciação dos bens registrado no seu ativo imobilizado conforme taxas disponibilizadas pela Receita Federal, como
segue: Equipamentos, Máquinas e Instalações - 10% ao ano; Veículos - 20% ao ano. 3.4 - Empréstimos e Financiamentos: A empresa possui um saldo
a pagar de R$ 125.000,00 (Cento e Vinte e Cinco Mil Reais), referente ao financiado de um veículo pelo Banco Toyota em 24 (vinte e quatro) parcelas.
Nota 4 - Patrimônio Líquido: 4.1 - Divisão do Capital Social: O capital social da sociedade passou a ser R$ 4.750.000,00 (Quatro Milhões, Setecentos
e Cinquenta Mil Reais), dividido em 4.750.000 (Quatro Milhões, Setecentos e Cinquenta Mil) ações nominais. 4.2 - Resultado do Exercício: O resultado
líquido do exercício apurado em 2020 foi lucro de R$ 303.618,84 (Trezentos e Três Mil, Seiscentos e Dezoito Reais e Oitenta e Quatro Centavos), e foi
destinado para absorver parte do saldo de prejuízos acumulados, conforme determina a legislação. Fortaleza-CE, 31 de Dezembro de 2020. Flavia Catão
Oliveira Fontenele - Diretora - Presidente - CPF: 621.353.093-20. Danielle Pinheiro Lima Aquino - Contadora - CRC-CE 016217/O-4.
Demonstrações do Fluxo de Caixa - DFC
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido - Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 (Em Reais)
Notas Explicativas 2020
26,5
TEC
*** *** ***
258
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XIII Nº086 | FORTALEZA, 13 DE ABRIL DE 2021
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