DOE 14/04/2021 - Diário Oficial do Estado do Ceará
CELM AQUICULTURA S.A. CNPJ: 04.506.123/0001-50
BALANÇO PATRIMONIAL
ATIVO
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Circulante
74.133.320,09 38.756.454,22 26.587.206,20
Caixa e equivalente de caixa 3.339.300,15
2.866.259,89
903.724,25
Duplicatas a receber
32.868.014,56 13.903.462,65 6.690.306,97
Adiantamentos a fornecedores 13.502.686,56 11.090.565,37 7.835.851,51
Impostos a recuperar
4.364.715,44
5.342.029,05 7.519.682,34
Adiantamentos a empregados 112.514,06
40.771,97
36.260,00
Despesas Antecipadas
420.893,96
60.511,27
13.657,39
Estoques
19.525.195,36
5.452.854,02 3.587.723,74
Não Circulante
72.648.947,56 77.232.565,53 55.588.371,35
Realizável a Longo Prazo 4.943.856,37
6.894.807,53
814.888,77
Adiant.Pessoas Ligadas
2.244.901,24
666.183,93
460.334,28
Tributos à Compensar
2.698.955,13
6.228.623,60
354.554,49
Investimentos
16.411.524,82 19.642.216,80 19.416.100,75
Participação Societária
15.853.732,49 19.401.503,10 19.401.503,10
Outros Investimentos
557.792,33
240.713,70
14.597,65
Imobilizado
51.249.842,37 50.661.577,20 35.323.517,83
Imobilizado
71.394.022,59 67.913.547,33 51.018.529,89
( - ) Depreciação
20.144.180,22 17.251.970,13 15.695.012,06
Intangível
43.724,00
33.964,00
33.864,00
Marcas e Patentes
43.724,00
33.964,00
33.864,00
Total dos Ativos
146.782.267,65 115.989.019,75 82.175.577,55
PASSIVO
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Circulante
48.367.436,36 32.511.201,83 17.742.110,27
Fornecedores
24.114.683,14 12.744.092,68 5.969.537,34
Adiantamento de Clientes 10.599.182,16
5.682.045,64
919.998,26
Empréstimo e Financiamento 10.045.378,21 10.439.078,69 8.106.136,00
Obrigações Fiscais
1.027.237,41
420.152,22
74.798,22
Parcelamentos Tributários
716.563,77
1.150.014,70
877.430,36
Obrigações Sociais
254.558,71
950.181,28
843.619,61
Provisões Trabalhistas
1.285.722,45
1.001.049,75
831.911,61
Outras Obrigações
324.110,51
124.586,87
118.678,87
Não Circulante
32.384.383,70 30.307.457,34 19.371.738,67
Emprests. e Financiamento 25.349.110,29 24.519.349,96 13.723.574,06
Outras Contas
2.937.485,68
1.289.219,38
2.400,00
Partes Relacionadas
900,00
209.947,29
311.355,81
Parcelamentos Tributários
4.096.887,73
4.288.940,71 5.334.408,80
Patrimônio Líquido
66.030.447,59 53.170.360,58 45.061.728,61
Capital social
460.000,00
460.000,00
460.000,00
Ajuste Aval. Patrimonial
20.048.621,05 20.373.857,53 20.699.094,01
Reserva Legal
92.000,00
92.000,00
92.000,00
Reserva de Lcrs.a Destinar 12.846.822,32
9.024.148,06 7.056.358,09
Reserva de Incents. Fiscal 32.583.004,22 23.220.354,99 16.754.276,51
Total dos Passivos
146.782.267,65 115.989.019,75 82.175.577,55
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Receita
209.865.974,86 135.821.148,73 100.219.757,91
Vds.de Merc.Merc.Interno 141.325.572,40 85.695.686,23 61.469.849,79
Vd.de Mercs.Merc.Export. 68.540.402,46 50.125.462,50 38.749.908,12
Deduções De Vendas
(30.115.911,10) (19.398.720,91) (9.251.398,76)
Devoluções
(6.560.480,99) (4.845.918,12) (3.585.782,35)
Impostos
(23.555.430,11) (14.552.802,79) (5.665.616,41)
Receitas Líquidas
179.750.063,76 116.422.427,82 90.968.359,15
Custos das Vendas
(135.275.847,17) (91.297.280,23) (66.654.769,02)
Cts.das Mercs.Vendid. (135.275.847,17) (91.297.280,23) (66.654.769,02)
Lucro Bruto
44.474.216,59 25.125.147,59 24.313.590,13
Recs.e Desps.Operacs. (14.671.329,61) (13.324.991,12) (4.344.798,94)
Desps.Administrativas
(10.052.449,38) (8.764.236,20) (6.130.790,71)
Despesas Comerciais
(13.855.021,10) (10.977.794,68) (6.856.726,99)
Despesas Tributárias
(1.037.919,14)
(987.682,49)
(396.438,97)
Outras Recs.Operacinais
10.274.060,01 7.404.722,25
9.039.157,73
Recs.e Desps.Financs.
(11.197.035,11) (7.475.593,61) (9.023.671,62)
Receitas Financeiras
3.325.099,33 2.107.854,00
2.194.256,59
Despesas Financeiras
(14.522.134,44) (9.583.447,61) (11.217.928,21)
Result.antes Trib.s/ lucro
18.605.851,87 4.324.562,86 10.945.119,57
Desps.c/Tributos s/Lucro
(3.529.668,47)
241.961,59 (3.990.533,50)
Imposto de Renda
(2.588.991,52)
177.912,93 (2.927.861,40)
Contribuição Social
(940.676,95)
64.048,66 (1.062.672,10)
Lucro Líquido
15.076.183,40 4.566.524,45
6.954.586,07
Quantidade de Ações
460.000,00
460.000,00
460.000,00
Lucro por Ação
32,77
9,93
15,12
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (Método Indireto)
Exercícios Findos em 31.12.2020 e 31.12.2018 (Valores em Reais)
Fluxo de Cx.das Ativs.Operacs. 31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Lucro Líq.do Exerc.Antes
do IR e da CSLL
18.605.851,87 4.324.562,86 10.945.119,57
Aumento (dimin.) dos itens
que não afetam o caixa:
Depreciações e Amortizações 2.892.210,09 1.556.958,07 2.250.816,22
Prov.p/I.R.e Contratib.Social (3.529.668,47)
241.961,59 (3.990.533,50)
17.968.393,49 6.123.482,52 8.497.376,97
Variação nos ativos e passivos operacionais
(Aumento) Redução do Contas
a Receber de Clientes
(18.964.551,91) (7.213.155,68)
285.725,66
(Aum.)Red. de Estoques
(14.072.341,34) (1.865.130,28) (712.907,44)
(Aum.)Red.de Imps.a Recup. 4.506.982,08 (3.696.415,82) (4.565.364,86)
(Aum)Red.de Adiant.a Fornec. (2.412.121,19) (3.254.713,86)
157.675,87
(Aum)Red.de Adiant.a Empregad (71.742,09)
(4.511,97)
(21.410,00)
(Aumento) Redução de Despesas
Antecips,(Encargos Financ.)
(360.382,69)
(46.853,88)
8.616,41
Aum.(Red.)de Fornecedores 11.370.590,46 6.774.555,34 1.720.693,62
Aum.(Red.)de Imps.e Contribs. 173.634,26
617.938,34
193.986,44
Aum.(Red.)de Salárs.e Encarg. (410.949,87)
275.699,81 (2.105.001,87)
Aum.(Red.)de Antecip.de Vds. 4.917.136,52 4.762.047,38
506.588,98
Aum.(Red.)de Outras Obrigaç. 1.847.789,94 1.292.727,38
17.137,60
Caixa Líq.Gerado nas
atividades operacionais
4.492.437,66 3.765.669,28 3.983.117,38
Fluxo de Caixa das Ativs.de Invests.
(Aum.)Red.dos Investimentos 3.230.691,98
(226.116,05) 1.562.505,85
(Aum.)Red.de Imobilizado (3.490.235,26) (16.895.117,44)(15.750.420,59)
Caixa Líq.Gerado nas
atividades de Investimento
(259.543,28) (17.121.233,49)(14.187.914,74)
Fluxo de Caixa das Ativs.de Financ.
Pagamento/Recebimento de
Emprést.e Financiamentos
436.059,85 13.128.718,59 9.540.119,52
Distribuição de Dividendos (2.216.096,39) (2.090.000,00) (2.045.128,02)
Adiant.a Pessoas Ligadas
(1.578.717,31)
(205.849,65)
(68.513,23)
Pag./Recebimento de Emprésts.
com Partes Relacionadas
(209.047,29)
(101.408,52)
57.280,00
Ajuste de Exercícios Anteriores
-
5.632.107,52 1.821.663,56
Pag.de Parcelam.de Débitos
(192.052,98) (1.045.468,09)
679.353,35
Caixa Líquido Gerado nas
ativids.de Financiamento
(3.759.854,12) 15.318.099,85 9.984.775,18
Demonstração do Aumento
(Red.)do Caixa e Equivalente 473.040,26 1.962.535,64 (220.022,18)
Variaç.Cx.e Equival.de Caixa
No Final do Exercício
3.339.300,15 2.866.259,89
903.724,25
No Início do Exercício
2.866.259,89
903.724,25 1.123.746,43
Demonstração da Variação do
Caixa e Equivalente de Caixa 473.040,26 1.962.535,64 (220.022,18)
DEMONSTRAÇÃO DE MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERCÍCIOS FINDOS EM 31.12.2020 e 31.12.2018 em R$
Capital
Ajuste Aval.
Reserva Reserva de Lucros Reserva de
Lucros
Total do Patri-
Descrição - Histórico
Social
Patrim.
Legal
a Destinar Incentivo Fiscal
Acumulados
mônio Líquido
Saldo Final - 31.12.2017
460.000,00 21.024.330,49
92.000,00
0,00
0,00
16.754.276,51
38.330.607,00
(+) Lucro do Exercício
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.954.586,07
6.954.586,07
(+) Constituição da Reserva de Lucros a Destinar 0,00
0,00
0,00 16.754.276,51
0,00 (16.754.276,51)
0,00
(+) Constituição de Saldo Impostos a Recuperar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.821.663,56
1.821.663,56
(-) Distribuição de Dividendos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 (2.045.128,02)
(2.045.128,02)
(-) Realização de Ajuste Aval. Patrim.
0,00
(325.236,48)
0,00
0,00
0,00
325.236,48
0,00
Saldo Final - 31.12.2018
460.000,00 20.699.094,01
92.000,00 16.754.276,51
0,00
7.056.358,09
45.061.728,61
(+) Lucro do Exercício
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.566.524,45
4.566.524,45
(+) Constituição da Reserva de Lucros a Destinar 0,00
0,00
0,00 (7.730.128,45)
0,00
7.730.128,45
0,00
(+) Constituição Reser Incent Fiscal
0,00
0,00
0,00
0,00
6.584.744,64 (6.584.744,64)
0,00
(+) Constituição Reser Incent Fiscal Anteriores
0,00
0,00
0,00
0,00 16.635.610,35 (16.635.610,35)
0,00
(+) Constituição de Saldo Impostos a Recuperar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.632.107,52
5.632.107,52
(-) Distribuição de Dividendos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 (2.090.000,00)
(2.090.000,00)
(-) Realização de Ajuste Aval. Patrim.
0,00
(325.236,48)
0,00 -
0,00
325.236,48
0,00
Saldo Final - 31.12.2019
460.000,00 20.373.857,53
92.000,00 9.024.148,06 23.220.354,99
0,00
53.170.360,58
(+) Lucro do Exercício
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.076.183,40
15.076.183,40
(+) Constituição da Reserva de Lucros a Destinar 0,00
0,00
0,00 3.822.674,26
(3.822.674,26)
0,00
(+) Constituição Reser Incent Fiscal
0,00
0,00
0,00
0,00
9.362.649,23 (9.362.649,23)
0,00
(-) Distribuição de Dividendos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 (2.216.096,39)
(2.216.096,39)
(-) Realização de Ajuste Aval. Patrim.
0,00
(325.236,48) (92.000,00)
92.000,00
0,00
325.236,48
0,00
Saldo Final - 31.12.2020
460.000,00 20.048.621,05
0,00 12.938.822,32 32.583.004,22
0,00
66.030.447,59
Aracati-CE, 31/12/2020. Caetano Guedes Junior - CPF: 377.996.143-15 - Presidente, Rafael Portela Ramos - Contador CRC-Ce - 019990/O-6.
26,0
CELM
*** *** ***
182
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XIII Nº087 | FORTALEZA, 14 DE ABRIL DE 2021
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