DOE 16/04/2021 - Diário Oficial do Estado do Ceará

                            5. Caixa e equivalentes de caixa
Os saldos de caixa e equivalentes de caixa são compostos como demonstrado a seguir:
6. Aplicações financeiras
Os saldos de aplicações financeiras são compostos como demonstrado a seguir:
Essas aplicações financeiras de liquidez imediata se referem a sobras operacionais que são utilizadas para a Cagece reinvestir na operação, a fim de tentar 
realizar todas as diversas obrigações de universalização e de manutenção e renovação de ativos, as quais não possuem receita tarifária suficiente nem recursos 
dos orçamentos fiscais federal e estadual para lhes fazer face. Essas momentâneas sobras são absolutamente necessárias para a sustentabilidade e continuidade 
dos serviços públicos prestados e somente são aplicadas em contas de investimento até a conclusão dos respectivos processos de utilização das mesmas, a 
fim de que se capitalize mais para maximizar a sua utilização na operação.
Abaixo seguem os percentuais CDI atrelados a cada aplicação.
7. Depósitos vinculados
Os depósitos bancários vinculados estão representados substancialmente por duas situações:
(i) Recursos recebidos oriundos da tarifa de contingência, estando tais valores vinculados a desembolsos específicos advindos da estiagem no estado do Ceará.
No exercício findo em 31 de dezembro de 2020, o montante de R$ 76.962 (R$ 117.060 em 31 de dezembro de 2019) se refere à arrecadação decorrente 
da tarifa de contingência. A redução em 2020 no saldo dos depósitos vinculados provenientes dos recursos recebidos oriundos da tarifa de contingência 
deve-se à suspensão da cobrança da tarifa de contingência de consumidores residenciais do padrão básico e regular (redução de arrecadação) e à utilização 
dos recursos da tarifa de contingência para compensar a isenção da tarifa de água e esgoto de consumidores residenciais, conforme prevista e autorizada, 
respectivamente, na Lei 17.196/2020.
(ii) Recursos recebidos através de convênios firmados principalmente com o Governo do Estado do Ceará, para realização de investimentos nos sistemas de 
água e esgoto nos diversos municípios em que a Companhia atua.
No exercício findo em 31 de dezembro de 2020, o montante de R$ 28.698 (R$ 13.055 em 31 de dezembro de 2019) se refere a repasses que o acionista 
Governo do Estado faz para obras conveniadas, conforme as regras incidentes em cada espécie, sendo tais valores vinculados às respectivas obras e apenas 
aguardam o fluxo de pagamento.
8. Contas a receber de clientes
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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO  |  SÉRIE 3  |  ANO XIII Nº089  | FORTALEZA, 16 DE ABRIL DE 2021