DOU 19/04/2021 - Diário Oficial da União - Brasil

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Nº 72, segunda-feira, 19 de abril de 2021
ISSN 1677-7042
Seção 1
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
(Em milhares de reais)
        2020
         2019
  DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
  Lucro (Prejuízo) Líquido do Período (19.3.1)
2.747
17.710
  Ajustado por: 
  Depreciações/Amortizações
14.671
32.584
  Transferências do Tesouro Nacional (18)
(462.970)
(500.879)
  (Reversão)/Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado e Intangível 
(1.832)
(2.652)
  Provisões
1.536
(18.261)
  Juros Incorridos Não Pagos/Recebidos
(1.700)
(86)
  Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa
667
321
  (Incorporação)/Baixa de Bens Permanente
(113)
91 
  Baixa Adiantamento Para Aumento de Capital
-
(5)
  (Aumento)/Redução de Créditos em Circulação
6.959
3.173
    Fornecimentos a Receber
4.245
3.076
    Créditos Tributários a Compensar e a Recuperar
4.205
1.477
    Créditos Diversos a Receber
893
(1.305)
    Adiantamentos Concedidos
(2.384)
(75)
  (Aumento)/Redução nos Estoques de Materiais de Consumo
354
173
  (Aumento)/Redução de Valores Pendentes a Curto Prazo – Ativo
-
14
  (Aumento)/Redução de Ativos Realizáveis a Longo Prazo
(7.782)
(20.107)
    Depósitos Realizáveis a Longo Prazo
(7.810)
(19.419)
    Créditos Realizáveis a Longo Prazo
28
(688)
  Aumento/(Redução) de Depósitos
4.765
(3.165)
    Consignações
(1.279)
(2.599)
    Depósitos de Diversas Origens
6.044
(566)
  Aumento/(Redução) de Obrigações em Circulação
(22.870)
15.590
    Fornecedores
(5.288)
(6.868)
    Pessoal a Pagar
(1.581)
1.328
    Encargos Sociais a Recolher
(9.966)
3.199
    Obrigações Tributárias
(5.144)
6.061
    Outras Obrigações (15)
(891)
11.870
  Aumento/(Redução) de Outras Obrigações a Longo Prazo
65
7.000
  CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
(465.503)
(468.499)
  DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
    (Aquisições) de Ativos Permanentes (3.5.2.3 e 3.6.2)
(13.804)
(8.446)
  CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
(13.804)
(8.446)
  DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
    Transferências do Tesouro Nacional (18)
462.970
500.879
    Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital (19.2)
12.948
7.271
    Dividendos Pagos 
-
(28.779)
  CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 
475.918
479.371
  FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO
(3.389)
2.426
  VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES
(3.389)
2.426
    No Início do Período
282.663
280.237
    No Final do Período
279.274
282.663
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
(Em milhares de reais)
EVENTOS
CAPITAL 
SUBSCRITO/
REALIZADO
ADIANT. P/ 
FUTURO 
AUMENTO DE 
CAPITAL -AFAC
RESERVA
 LEGAL
RESERVA DE 
INCENTIVOS 
FISCAIS
RESERVA ESPEC. 
DIVIDENDOS OBRIG. 
NÃO RECOLHIDOS 
LUCROS OU 
PREJUÍZOS 
ACUMULADOS
PATRIMÔNIO 
LÍQUIDO
SALDOS EM 31.12.2018
300.000
-
19.318
53.809
27.165
-
400.292
Resultado do Exercício (19.3.1)
-
-
-
-
-
17.710
17.710
Adiant. P/ Futuro Aumento de Capital-AFAC (19.2)
-
7.271
-
-
-
-
7.271
Constituição de Reservas (19.3.2 e 19.3.3)
-
-
885
16.825
-
(17.710)
-
Reserva Espec. Dividendos Obrig. Não Recolhidos (19.3.4)
-
-
-
-
1.614
-
1.614
Dividendos Pagos (19.3.4)
-
-
-
-
(28.779)
-
(28.779)
SALDOS EM 31.12.2019
300.000
7.271
20.203
70.634
-
-
398.108
Aumento de Capital
7.271
(7.271)
-
-
-
-
-
Resultado do Exercício (19.3.1)
-
-
-
-
-
2.747
2.747
Adiant. P/ Futuro Aumento de Capital-AFAC (19.2)
-
12.948
-
-
-
-
12.948
Constituição de Reservas (19.3.2 e 19.3.3)
-
-
138
2.609
-
(2.747)
-
SALDOS EM 31.12.2020
307.271
12.948
20.341
73.243
-
-
413.803