DOE 19/04/2021 - Diário Oficial do Estado do Ceará

                            NOTA 5 - INVESTIMENTOS 
Na rubrica INVESTIMENTOS, registrados no Ativo Permanente encontra-se computado o valor de R$16.993,60 (Dezesseis mil, novecentos e noventa e três 
reais e sessenta centavos) corrigidos monetariamente até 31/12/1995, importância essa proveniente de ações de Empresas de Telecomunicações. Ajustamos 
o saldo ao valor presente de conformidade com a cotação fixada para cada ação.
ATIVO PERMANENTE
16.196.516,20
,1 
(A) INVESTIMENTOS
16.993,60
(B) IMOBILIZADO
16.179.522,60
Móveis e utensílios e equipamentos p/ escritórios
68.596,12
Veículos
2.171,81
Computadores e periféricos
116.470,54
Direitos de uso
0,00
Edificações
12.924.089,33
Terrenos para outros fins
4.875.854,29
TOTAL
17.987.182,09
(C ) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS ( - )
1.807.659,49
Móveis e utensílios e equipamentos p/ escritórios
50.867,15
Veículos
868,80
Computadores e periféricos
108.497,85
Direitos de Uso 
0,00
Edificações
1.647.425,69
TOTAL 
1.807.659,49
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE (A+B-C)
16.196.516,20
 
BENS ADQUIRIDOS EM 2020 
Nº ORD
PATRIMÔNIO
N.FISCAL
EMPRESA
DATA AQUISIÇÃO
ESPECIFICAÇÃO DO BEM
VALOR
1
005.476
570
ANDREZA CAVAL.
08/09/2020
WEBCAM RESOL.FULL 1080 MIC.INT.
149,99
2
005.477
570
ANDREZA CAVAL
08/09/2020
WEBCAM RESOL.FULL 1080 MIC.INT
149,99
TOTAL
299,98
 
NOTA 6 - OUTRAS RECEITAS 
Nesta rubrica registrou-se em 2020 a importância de R$ 2.897.158,12 (Dois milhões, oitocentos  e noventa e sete mil, cento e  cinqüenta e oito  reais  e doze 
centavos), referente às transferências de recursos feitas pelo Governo do Estado do Ceará, para pagamento das despesas administrativas. 
NOTA 7 - DESPESAS FINANCEIRAS 
Registra-se as variações passivas como despesa financeiras, conforme determina a Lei 9.718/98 de 27/11/1998.
Nas despesas financeiras (quadro abaixo) está registrada a importância de R$ 10.289.060,50 (Dez milhões, duzentos e oitenta e nove mil, sessenta reais e 
cinquenta centavos), provenientes de juros contratuais e despesas bancárias à CAIXA ECONOMICA FEDERAL e ao Banco do Brasil (com sua respectiva 
comissão) relativa a dívida  da COHAB-CEARÁ. 
CAIXA / BANCO DO BRASIL
DESPESA BANCÁRIA (C )
SALDO
JUROS CONTRATUAIS (A)
COMISSÃO (B)
10.288.519,69
233,86
306,95
10.289.060,50
10.288.519,69
233,86
306,95
10.289.060,50
 
NOTA 8 - RESULTADO DO EXERCÍCIO 
a) Resultado do Exercício - É o somatório das receitas, deduzidas as despesas até 31/12/2020   totalizando R$ 10.588.331,00 (Dez milhões, quinhentos e 
oitenta e oito mil, trezentos e trinta e um reais). Referida importância representa o resultado contábil do exercício. A Receita Operacional Bruta equivalente 
a R$1.397.370,83 (Hum milhão, trezentos e noventa e sete mil, trezentos e setenta reais e oitenta e três centavos), estão demonstrados no quadro abaixo: 
DRE
2020
2019
3
RECEITAS E DESPESAS
-10.588.331,00
-11.120.123,65
3.2
RECEITAS 
1.397.370,83
1.095.205,46
 
RECEITA OPERACIONAL BRUTA (A)
1.397.370,83
1.095.205,46
3.2.03
RECEITA DE COMERCIALIZAÇÃO
1.160.331,28
941.184,29
3.2.05
RECEITAS NA GESTÃO DE CRÉDITOS
237.039,55
154.021,17
3.1
DESPESAS 
4.621.454,13
4.321.756,87
 
DESPESA OPERACIONAL BRUTA (B)
4.621.454,13
4.321.756,87
3.1.06
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
4.620.802,13
4.321.013,87
3.1.07
DESPESAS TRIBUTÁRIAS
652,00
743,00
 
RESULTADO FINANCEIRO (C)
-10.261.077,15
-10.869.010,36
3.1.01
DESPESAS FINANCEIRAS
10.289.060,50
10.924.186,64
3.2.01
RECEITAS FINANCEIRAS
27.983,35
55.176,28
3.1.98
OUTRA  DESPESAS
328,67
2.116,57
3.2.98
OUTRAS RECEITAS (D)
2.897.158,12
2.977.554,69
 
LUCRO OU PREJUIZOS ANTES DOS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES
-10.588.331,00
-11.120.123,65
 
RESULTADO CONTÁBIL (A-B-C+D)
-10.588.331,00
-11.120.123,65
 
NOTA 09- RESULTADOS NEGATIVOS NAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS 
No tocante ao impactos negativos na situação  financeira da COHAB, destacamos os resultados negativos auferidos nos rendimentos de aplicação financeira 
em março/2020 R$ 258,47(Duzentos e cinqüenta e oito reais e quarenta e sete centavos) e em abril/2020 R$ 1.212,52(Hum mil, duzentos e doze reais e 
cinqüenta e dois centavos). 
NOTA 10- AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
No exercício de 2020, registramos na referida rubrica a importância de R$ 55.752,66 (Cinquenta e cinco mil, setecentos e cinquenta e dois reais e sessenta  
e seis centavos), relativa a reversão de provisão de férias, e R$ 17.167,29 (Dezessete mil, cento e sessenta e sete reais e vinte e nove centavos), referente a 
13º salário. Os referidos valores foram  registrados a Crédito, totalizando  a importância de R$ 72.919,95 (Setenta e dois mil, novecentos e dezenove reais e 
noventa e cinco centavos) menos R$ 0,56 (Cinquenta e seis centavos) relativo a  ajuste saldo da dívida c/ a CAIXA e R$ 1.486,18 (Hum mil, quatrocentos 
e oitenta e seis reais e dezoito centavos)  referente a Fatura Telemar Norte-Leste de 12/2019, valores registrados na rubrica 2.4.05.03 (ajuste de exercícios 
anteriores). O valor  R$ 16.207,95 (Dezesseis mil, duzentos e sete reais e noventa e cinco centavos) referente a Complementação de Depreciação de Exercí-
cios Anteriores,  cuja movimentação de débitos e créditos, corresponde a R$ 55.225,26 (Cinquenta e cinco mil, duzentos e vinte e cinco reais e vinte e seis 
centavos), constante no QUADRO 4 DEMONSTRAÇÃO DE PREJUIZOS ACUMULADOS - DLPA Ítem 2 do balanço de 2020. Conforme demonstrado 
na tabela abaixo:
DISCRIMINAÇÃO
DEBITO (A)
CREDITO (B)
SALDO ANTEIROR
SALDO ATUAL
REVERSÃO DE FÉRIAS
0,00
55.752,66
0,00
55.752,66
REVERSÃO DE 13º SALÁRIO
0,00
17.167,29
55.752,66
72.919,95
AJUSTE SALDO  DÍVIDA C/ A CAIXA EM 31/01/2020
0,56
0,00
72.919,95
72.919,39
TELEMAR –FATURA 0900088590456 REF.12/2019
1.486,18
0,00
72.919,39
71.433,21
COMPLEMENTO DE DEPRECIAÇÃO 
16.207,95
0,00
71.433,21
55.225,26
TOTAL
17.694,69
72.919,95
 
55.225,26
 
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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO  |  SÉRIE 3  |  ANO XIII Nº091  | FORTALEZA, 19 DE ABRIL DE 2021