DOE 19/04/2021 - Diário Oficial do Estado do Ceará

                            NOTA 11 – PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 
A COHAB-CEARÁ “Em Liquidação” adota o lucro real como regime de tributação para apuração de Imposto de Renda e Contribuição Social. Em virtude 
do resultado negativo do exercício de 2020, deixamos de constituir a provisão para Imposto de Renda e a Contribuição Social sobre Lucro Líquido, conforme 
Decreto nº 3000 de 26/03/1999 e IN nº 1515 de 24/11/2014. 
NOTA 12 - CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO
CÓDIGO CONTÁBIL
DISCRIMINAÇÃO
VALOR
1.1
ATIVO CIRCULANTE
 
 
NO INÍCIO DO EXERCÍCIO/2020
2.020.562,19
NO FINAL DO EXERCÍCIO/2020
856.685,17
A - AUMENTO DO ATIVO CIRCULANTE
-1.163.877,02
2.1
PASSIVO CIRCULANTE
 
 
NO INÍCIO DO EXERCÍCIO/2020
2.844.795,46
NO FINAL DO EXERCÍCIO/2020
2.673.682,66
B - REDUÇÃO DO PASSIVO CIRCULANTE
-171.112,80
AUMENTO OU REDUÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO (A – B )
-992.764,22
 
Registrou-se a Redução do Capital Circulante Líquido na importância de R$ 992.764,22 (Novecentos e noventa e dois mil, setecentos e sessenta e quatro 
reais e vinte e dois centavos) é resultante das alterações ocorridas no Ativo Circulante e Passivo Circulante, no exercício de 2020. 
NOTA 13 - ATIVO E PASSIVO NÃO CIRCULANTE 
Em conformidade com as práticas emanadas da Lei 11.638/07, que altera e introduz novos dispositivos à lei das sociedades por ações (lei nº 6404/76), 
elaboramos as demonstrações financeiras, onde destacamos para fins de publicação os grupos de contas não circulante, respectivamente Ativo e Passivo do 
exercício de 2020. 
ATIVO NÃO CIRCULANTE
415.580.835,48
PASSIVO NÃO CIRCULANTE
413.763.837,99
 
NOTA 14 - PREJUÍZOS ACUMULADOS 
Os Prejuízos Acumulados no montante de R$ 320.023.523,43 (Trezentos e vinte milhões, vinte e três mil, quinhentos e vinte e três reais e quarenta e três 
centavos), estão em conformidade com a Lei 11.638/07, a qual tornou extinta a Conta Lucros Acumulados, no nosso caso “Lucros ou Prejuízos Acumu-
lados”. A Lei 6.404 de 1976, parágrafo segundo, facultou a elaboração da Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido. O resultado negativo   de R$ 
10.588.331,00 (Dez milhões, quinhentos e oitenta e oito mil, trezentos e trinta e um reais), fora acrescido com resultado negativo de exercícios anteriores. 
NOTA 15 - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA 
A Demonstração dos Fluxos de Caixa - DFC foi elaborada conforme Lei 11.638/2007 e Portaria STN 733/2014, de 26 de dezembro de 2014.
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA-POSIÇÃO 31/12/2020 E 31/12/2019
 1.FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES OPERACIONAIS
2020
2019
TOTAL DE CAIXA E EQUIVALENTE NO INICIO DO PERÍODO
680.362,48
475.683,52
1.1.06  Alugueis 
237.039,55
154.021,17
1.1.07  Outros Serviços  Administrativos
56.079,24
99.861,95
1.1.08  Transferências  do Estado p/Pagamento de Custeio
2.897.160,53
2.975.123,12
1.1.11  Receita de gestão Imobiliária
1.139.810,34
867.650,97
1.1.14  Juros de Títulos de Renda
21.273,57
37.029,49
TOTAL DOS RECEBIMENTOS
4.351.363,23
4.133.686,70
1.2.04 Despesa Bancária
-1.470,99
0,00
1.2.07  Serviço de  Água e Esgoto
-5.297,16
-7.016,39
1.2.08  Serviços de Energia Elétrica
-31.154,82
-39.128,89
.1.2.10  Locação de Veiculo
-17.310,96
-27.427,92
1.2.11  Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
-7.523,37
-13.975,50
1.2.12  Emolumentos e Despesas Cartorárias
-26.879,90
-146.870,12
1.2.16  Estagiários e Monitores
-15.122,81
-26.979,11
1.2.19  Gêneros de Alimentação
-3.532,00
-2.952,00
1.2.24  Material de Expediente
-1.830,90
-7.005,80
1.2.26   Contribuição para o PIS
-22.714,41
-19.534,11
1.2.27  Contribuição para o Financiamento Seguridade Social-cofins
-104.623,97
-89.975,31
1.2.40  Desenvolvimento e Manutenção de Software 
-201.373,92
-192.279,33
1.2.41  Apoio Técnico   e  Operacional 
-2.485.218,06
-2.144.632,09
1.2.42  Pagamento de Serviços Técnicos Profissionais
-720,00
-720,00
1.2.43  Vistoria, inspeção e Aferição 
-1.065,36
-1.891,12
1.2.48  Locação de software 
-8.118,75
-9.143,78
1.2.52  Imposto de Renda 
-4.162,23
-7.299,72
1.2.56  Manutenção e Cons. De Maquinas e Equipamentos
-159,94
0,00
1.2.54   Cópias e reprodução de documentos 
0,00
-11.888,50
1.2.55  Comunicação de dados 
0,00
-4.852,44
1.2.56  Manutenção e Cons.de Maquinas e Equipamentos
0,00
-5.895,00
1.2.57  Gás e Outros Materiais Engarrafados 
-1.102,50
-773,40
1.2.59  Pagamento de Materiais de Consumo - Suprimentos de Fundos
-5.525,93
-7.000,00
1.2.60 Material de Processamento de dados
0,00
-598,20
1.2.61  Outras Obrigações Tributárias e Contribuições Federais
-236.781,79
-204.618,93
1.2.62  Serviços de Liquidação de Órgãos Públicos
-944.242,12
-864.579,85
1.2.63  Pag. de Outros Serviços de  Terceiros  Pessoa Jurídica suprimento de fundos
-4.500,00
-7.000,00
1.2.64  Serviço de Comunicação em Geral
-4.058,30
-7.983,23
1.2.65  Serviços de Telecomunicações
-9.596,97
-17.160,17
1.2.66  Pagamento de Serviços Judiciários
-8.017,05
-5.738,56
1.2.67  Imposto sobre Operações Financeiras - IOF
0,00
-122,18
1.2.69  Outras Taxas Estaduais
-652,00
-673,00
1.2.70  Taxas Federais
0,00
-21,00
1.2.71 Multas sobre Outras e Contribuições Federais
0,00
-557,26
1.2.73 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
0,00
-2.521,80
1.2.74  Locação de Equipamentos de Processamento de Dados
-4.012,58
-18.262,94
1.2.75  Honorários Advocatícios de Sucumbência
0,00
-11.105,98
1.2.76  Material de Limpeza e Produção de Higienização 
-961,05
-3.841,67
1.2.77  Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
-1.486,18
0,00
1.2.81  Outros Serviços de Tecnologia da Informação
-2.467,40
0,00
1.2.82  Aparelhos e Utensílios Domésticos
0,00
-9.136,00
1.2.83  Equipamento de processamento de dados
0,00
-2.690,00
1.2.84 Serviços de Telecomunicações- Pacotes de Dados 
-8.456,30
-5.156,44
1.2.85 Outsourcing de Impressão e Digitalização
-20.430,95
0,00
TOTAL DOS PAGAMENTOS
-4.190.570,67
-3.929.007,74
 
 
 
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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO  |  SÉRIE 3  |  ANO XIII Nº091  | FORTALEZA, 19 DE ABRIL DE 2021