DOE 22/04/2021 - Diário Oficial do Estado do Ceará

                            DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
 Em R$ (Reais)
31.12.2020
31.12.2019
( = ) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA
10.1
 19.008.992,24
 32.166.231,36
( - ) CUSTOS DOS SERVIÇOS
10.2
 (122.429.014,78)
 (143.367.050,54)
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO
 (103.420.022,54)
 (111.200.819,18)
( - ) DESPESAS OPERACIONAIS
 (105.033.521,52)
 (103.752.054,09)
 Despesas Gerais e Administrativas
10.3
 (26.247.917,97)
 (26.847.733,71)
 Despesas Tributárias
 (1.005.962,44)
 (978.871,68)
 Depreciações e Amortizações
 (74.153.304,88)
 (74.179.740,14)
 Provisões p/Contingências
 (3.626.336,23)
 (1.745.708,56)
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO
 325.981,96
 398.130,71
 Receitas Financeiras
 334.129,27
 452.546,92
 Despesas Financeiras
 (8.147,31)
 (54.416,21)
(+/-) OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS
10.4
 27.897.618,34
 26.824.684,22
( = ) RESULTADO OPERACIONAL
 (180.229.943,76)
(187.730.058,34)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO
 (180.229.943,76)
 (187.730.058,34)
PREJUÍZO LÍQUIDO POR AÇÃO
(0,08)
(0,10)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis
Fortaleza, 31 de dezembro de 2020.
José Tupinambá Cavalcante de Almeida
DIRETOR DE GESTÃO EMPRESARIAL
Fernando Antônio Costa de Oliveira
DIRETOR PRESIDENTE
José Cid de Menezes
CONTADOR - CRC-CE 9599/CE
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO
Atividades Operacionais
31.12.2020
31.12.2019
 Prejuízo Líquido
 (180.229.943,76)
 (187.730.058,34)
Ajustes ao Prejuízo
Depreciação e Amortização
 74.153.304,88
 74.179.740,14
Provisão de contingências
 3.626.336,23
 1.745.708,56
 Prejuízo Líquido Ajustado
 (102.450.302,65)
 (111.804.609,64)
Variação nas contas do Ativo e Passivo
Impostos a recuperar
 92.499,06
 698.907,03
Adiantamentos
 (55.170,46)
 (88.417,92)
Contas a receber
 (487.958,90)
 188.280,75
Estoques
 2.223.482,64
 121.697,67
Despesas antecipadas
 (3.482,40)
 (3.815,82)
Credores por caução
 (6.884,67)
 65.499,54
Depósitos Judiciais
 (827.368,90)
 (2.511.894,09)
Fornecedores
 (4.916.128,63)
 3.459.293,32
Obrigações trabalhistas
 (80.507,03)
 (924.389,65)
Obrigações tributárias
 1.052.970,11
 (85.343,18)
Devedores por caução
 6.884,67
 (90.302,70)
Provisões Férias e Encargos
 64.574,67
 1.016.675,08
Obrigações com convênios
 14.097,21
 13.058,03
Títulos a pagar
 5.873,48
 708,25
Provisão de Contingências
 (2.039.787,75)
 (2.175.721,37)
 Caixa líquido consumido nas atividades operacionais
 (107.407.209,55)
 (112.120.374,70)
Atividades de Investimento
 Aquisições e gastos do imobilizado
 (27.625.823,40)
 (33.701.428,84)
 Caixa líquido consumido nas atividades de investimentos
 (27.625.823,40)
 (33.701.428,84)
Atividades de Financiamento
 Créditos de acionistas para futuro aumento de capital
 169.509.353,53
 146.647.615,48
 Subvenções recebidas
 (26.260.558,31)
 (14.129.577,00)
 Caixa líquido gerado nas atividades de financiamentos
 143.248.795,22
 132.518.038,48
Aumento/Redução de Caixa e Equivalentes de Caixa
 8.215.762,27
 (13.303.765,06)
VARIAÇÃO LÍQ.CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
 8.215.762,27
 (13.303.765,06)
Caixa e Equivalentes de Caixa no início do período
 5.618.688,09
 18.922.453,15
Caixa e Equivalentes de Caixa no final do período
 13.834.450,36
 5.618.688,09
 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis 
Fortaleza, 31 de dezembro de 2020.
José Tupinambá Cavalcante de Almeida
DIRETOR DE GESTÃO EMPRESARIAL
Fernando Antônio Costa de Oliveira
DIRETOR PRESIDENTE
José Cid de Menezes
CONTADOR - CRC-CE 9599/CE
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
ITENS
CAPITAL SUBSCRITO / 
INTEGRALIZADO
ADIANTAMENTO P/FUTURO 
AUMENTO DE CAPITAL
PREJUÍZOS 
ACUMULADOS
TOTAIS
Saldos em 31.12.2018
 1.941.400.000,00
 66.106.037,28
 (880.847.898,50)
 1.126.658.138,78
 Créditos de acionistas para futuro aumento de capital
 -
 146.647.615,48
 -
 146.647.615,48
 Prejuízo do exercício em 31/12/2019
 -
 -
 (187.730.058,34)
 (187.730.058,34)
Saldos em 31.12.2019
 1.941.400.000,00
 212.753.652,76
 (1.068.577.956,84)
 1.085.575.695,92
 Créditos de acionistas para futuro aumento de capital
 -
 169.509.353,53
 -
 169.509.353,53
 Aumento de capital c/adiant. p/Fut.Aumento Capital
 212.753.000,00
 (212.753.000,00)
 -
 -
 Prejuízo do exercício em 31/12/2020
 -
 -
 (180.229.943,76)
 (180.229.943,76)
SALDOS EM 31.12.2020
 2.154.153.000,00
 169.510.006,29
 (1.248.807.900,60)
 1.074.855.105,69
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis
Fortaleza, 31 de dezembro de 2020.
José Tupinambá Cavalcante de Almeida
DIRETOR DE GESTÃO EMPRESARIAL
Fernando Antônio Costa de Oliveira
DIRETOR PRESIDENTE
José Cid de Menezes
CONTADOR - CRC-CE 9599/CE
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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO  |  SÉRIE 3  |  ANO XIII Nº093  | FORTALEZA, 22 DE ABRIL DE 2021