DOE 22/04/2021 - Diário Oficial do Estado do Ceará

                            CENTRAL EÓLICA SANTO INÁCIO III S.A.
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020
A Central Eólica Santo Inácio III S.A. registrou uma receita líquida de R$24,7 milhões em 2020, o que refletiu a venda de energia do contrato de longo 
prazo e as operações de venda de curto prazo. As compras de energia totalizaram R$1,98 milhões, em decorrência das transações comerciais de curto prazo. 
A geração de caixa operacional, medida pelo EBITDA, alcançou R$16,9 milhões (margem EBITDA de 68%) e o lucro líquido R$5,1 milhões (margem 
líquida de 21%). Belo Horizonte, 24 de março de 2021. Diretoria: Sandro Magno de Figueiredo e Horta - Diretor Técnico; José Cleber Teixeira - 
Diretor Administrativo.
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, em milhares de reais
As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras
continua
BALANÇOS PATRIMONIAIS 
Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, em milhares de reais
Nota 31/12/2020 31/12/2019
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
3
20.675
10.280
Aplicações financeiras
4
1.278
6.300
Contas a receber
5
13.582
11.596
Tributos a recuperar
253
921
Outros ativos
141
111
Total do ativo circulante
35.929
29.208
Não circulante
Aplicações financeiras
4
2.989
-
Imobilizado
6
147.339
154.566
Intangível
177
329
Total do ativo não circulante
150.505
154.895
Total do ativo
186.434
184.103
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
31/12/2020 31/12/2019
Circulante
Fornecedores
8
608
391
Tributos a recolher sobre o lucro
7
644
454
Dividendos a pagar
12
1.206
574
Financiamentos
9
3.100
2.702
Arrendamentos
10
307
291
Provisão para compromissos futuros
11
77
92
Outros passivos
360
433
Total do passivo circulante
6.302
4.937
Não circulante
Financiamentos
9
57.221
60.348
Arrendamentos
10
3.348
2.610
Provisão para compromissos futuros
11
4.338
4.853
Total do passivo não circulante
64.907
67.811
Total dos passivos
71.209
72.748
Patrimônio líquido
12
Capital social
108.726
108.726
Reserva de lucros
6.499
2.629
Total do patrimônio líquido
115.225
111.355
Total do passivo e do
 patrimônio líquido
186.434
184.103
As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras
DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO 
Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, 
em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma
Nota 31/12/2020 31/12/2019
Receita líquida
14
24.680
26.180
Energia elétrica comprada para revenda
(1.980)
(4.158)
Encargos de uso da rede básica
 de transmissão
(1.201)
(1.140)
Depreciação e amortização
(7.646)
(7.487)
Outros custos com geração de energia
(4.123)
(3.416)
Total dos custos operacionais
15
(14.950)
(16.201)
Lucro bruto
9.730
9.979
Despesas gerais e administrativas
(498)
(504)
Total das despesas operacionais
15
(498)
(504)
Resultado operacional antes do
  resultado financeiro e impostos
9.232
9.475
Receitas financeiras
16
2.219
1.286
Despesas financeiras
16
(4.886)
(6.099)
Resultado antes dos impostos
6.565
4.662
Imposto de renda e contribuição
 social correntes
7
(1.489)
(473)
Lucro líquido do exercício
5.076
4.189
Lucro líquido por ação - R$
12.d
0,000047
0,000038
Quantidade média ponderada de ações
 (em milhares)
109.160.146 109.160.146
As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras
DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO ABRANGENTE 
Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, em milhares de reais
31/12/2020 31/12/2019
Lucro líquido do exercício
5.076
4.189
Total do resultado abrangente do exercício
5.076
4.189
As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras
Consolidado
Nota 31/12/2020 31/12/2019
Fluxo de caixa das atividades
 operacionais
Lucro líquido do exercício
5.076
4.189
Ajustes por:
Depreciação e amortização
6
7.646
7.487
Juros, variações monetárias e outras
 variações financeiras
4.884
6.012
Imposto de renda e contribuição social
7
1.489
473
19.095
18.161
Aumento (Redução) de Ativos
Contas a receber
5
(1.986)
(3.749)
Tributos a recuperar
424
(798)
Outros ativos
(31)
(18)
(1.592)
(4.565)
(Redução) Aumento de Passivos
Tributos a recolher sobre o lucro
7
(452)
496
Provisão para compromissos futuros
11
(98)
(273)
Outros passivos
144
(283)
(406)
(60)
Caixa gerado pelas Operações
17.097
13.536
Imposto de renda e contribuição
 social pagos
(603)
(1.365)
Juros pagos
9
(4.480)
(5.248)
Consolidado
Caixa líquido gerado nas atividades
 operacionais
12.014
6.923
Fluxos de caixa das atividades de
 investimento
No imobilizado
6
 - 
 - 
Aplicações financeiras
4
2.033
(2.185)
Caixa líquido consumido nas 
atividades de investimento
2.033
(2.185)
Fluxo de caixa das atividades
  de financiamento
   
   
Financiamentos obtidos
9
-
1.422
Pagamento de financiamentos
9
(2.765)
(3.601)
Pagamentos de arrendamentos
10
(313)
(306)
Pagamento de dividendos
(574)
 - 
Caixa líquido consumido
  pelas atividades de financiamento
(3.652)
(2.485)
Variação líquida de caixa e 
equivalentes de caixa
10.395
2.253
No início do exercício
3
10.280
8.027
No fim do exercício
3
20.675
10.280
Aumento (redução) de caixa
 e equivalentes de caixa
10.395
2.253
110
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO  |  SÉRIE 3  |  ANO XIII Nº093  | FORTALEZA, 22 DE ABRIL DE 2021