DOE 22/04/2021 - Diário Oficial do Estado do Ceará

                            CENTRAL EÓLICA GARROTE S.A.
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020
A Central Eólica Garrote S.A. registrou uma receita líquida de R$19,3 milhões em 2020, o que refletiu a venda de energia do contrato de longo prazo 
e as operações de venda de curto prazo. As compras de energia totalizaram R$1,5 milhões, em decorrência das transações comerciais de curto prazo. A 
geração de caixa operacional, medida pelo EBITDA, alcançou R$13,8 milhões (margem EBITDA de 71%) e o lucro líquido R$4,9 milhões (margem 
líquida de 25%). Belo Horizonte, 24 de março de 2021. Diretoria: Sandro Magno de Figueiredo e Horta - Diretor Técnico; José Cleber Teixeira - 
Diretor Administrativo. 
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, em milhares de reais
As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras
continua
BALANÇOS PATRIMONIAIS 
Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, em milhares de reais
Nota
31/12/2020 31/12/2019
ATIVO
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
3
15.287
6.964
Aplicações financeiras
4
977
4.833
Contas a receber
5
12.008
10.100
Tributos a Recuperar
269
837
Outros ativos
110
81
Total do ativo circulante
28.651
22.815
Não circulante
Aplicações Financeiras
4
2.260
Imobilizado
6
114.181
119.824
Intangível
814
940
Total do ativo não circulante
117.255
120.764
Total do ativo
145.906
143.579
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO Nota
31/12/2020 31/12/2019
Circulante
Fornecedores
330
206
Tributos a recolher sobre o lucro
7
621
428
Arrendamentos
9
232
221
Dividendos a pagar
11.c
1.167
967
Financiamentos
8
2.279
1.963
Provisão para compromissos futuros
10
77
73
Outros passivos
291
390
Total do passivo circulante
4.997
4.248
Não circulante
Financiamentos
8
42.223
44.549
Arrendamentos
9
2.540
1.980
Provisão para compromissos futuros
10
3.409
3.812
Total do passivo não circulante
48.172
50.341
Total dos passivos
53.169
54.589
Patrimônio líquido
11.a
Capital social
85.181
85.181
Reserva de lucros
7.556
3.809
Lucros acumulados
-
-
Total do patrimônio líquido
92.737
88.990
Total do passivo e do
 patrimônio líquido
145.906
143.579
As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras
DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO  
Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, em milhares de reais, exceto quando 
indicado de outra forma
Nota
31/12/2020 31/12/2019
Receita líquida
13
19.334
20.804
Energia elétrica comprada para revenda
(1.510)
(3.357)
Encargos de uso da rede básica
 de transmissão
(934)
(883)
Depreciação e amortização
(5.975)
(5.847)
Outros custos com geração de energia
(2.707)
(1.671)
Total dos custos operacionais
14
(11.126)
(11.758)
Lucro bruto
8.208
9.046
Despesas gerais e administrativas
(374)
(432)
Total das despesas operacionais
14
(374)
(432)
Resultado operacional antes
  do resultado financeiro e impostos
7.834
8.614
Receitas financeiras
15
1.936
1.008
Despesas financeiras
15
(3.634)
(4.576)
Resultado antes dos impostos
6.136
5.046
Imposto de renda e contribuição
 social correntes
7
(1.222)
(301)
Lucro líquido do exercício
4.914
4.745
Lucro por ação - R$
0,000058
0,000056
Quan dade média ponderada de ações
 (em milhares)
85.380.002
85.380.002
As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras
DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO ABRANGENTE  
Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, em milhares de reais
31/12/2020 31/12/2019
Lucro líquido do exercício
4.914
4.745
Total do resultado abrangente do exercício
4.914
4.745
As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras
Nota 31/12/2020 31/12/2019
Fluxo de caixa das atividades
 operacionais
Lucro líquido do exercício
4.914
4.745
Ajustes por:
Depreciação e amortização
6
5.975
5.847
Juros, encargos, variações monetárias
 e outras variações financeiras
15
3.631
4.512
Imposto de renda e contribuição social
7
1.222
301
15.742
15.405
(Aumento) redução de ativos
Contas a receber
5
(1.908)
(3.001)
Tributos a recuperar
374
(291)
Outros ativos
 (29)
82
(1.563)
(3.210)
Aumento (redução) de passivos
Fornecedores
124
(381)
Tributos e contribuições sociais
 a recolher
(426)
(30) 
Arrendamentos
8
-
-
Outros passivos
(100)
(163) 
(402)
(574)
Caixa gerado pelas operações
13.777
11.621
Imposto de renda e contribuição
 social pagos
(409)
(1.054) 
Nota 31/12/2020 31/12/2019
Pagamento de compromissos futuros
10
(77)
(214)
Juros pagos de financiamentos
8
(3.329)
(3.928)
Caixa líquido gerado nas atividades
 operacionais
9.962
6.425
Fluxos de caixa das atividades de
 investimento
No imobilizado
6
28
Aplicações Financeiras
4
1.596
(1.708)
Caixa líquido gerado nas atividades
 de investimento
1.596
(1.680)
Fluxo de caixa das atividades de
  financiamento
Pagamentos de financiamentos
8
(2.031)
(2.688)
Pagamentos arrendamentos
9
(237)
(232)
Pagamento de partes relacionadas
-
267
Pagamento de dividendos
(967)
(597)
Caixa líquido consumido nas
  atividades de financiamento
(3.235)
(3.250)
Variação líquida de caixa e
 equivalentes de caixa
8.323
1.495
No início do exercício
3
6.964
5.469
No fim do exercício
3
15.287
6.964
Aumento (redução) de caixa
 no exercício
8.323
1.495
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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO  |  SÉRIE 3  |  ANO XIII Nº093  | FORTALEZA, 22 DE ABRIL DE 2021