DOE 22/04/2021 - Diário Oficial do Estado do Ceará

                            COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ
Vinculada ao Ministério da Infraestrutura
C.N.P.J. nº 07.223.670/0001-16
BALANÇO PATRIMONIAL
31 DE DEZEMBRO DE 2020 E  31 DE DEZEMBRO DE 2019
(Em milhares de  reais)
A T I V O 
 
31/12/2020 
31/12/2019
 
 
 
(REAPRESENTADO)
ATIVO CIRCULANTE 
 
                21.864  
               9.912 
  CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA  
Nota 4 
                11.007  
               3.327 
    Caixa e Bancos 
                
      257  
                 458 
    Aplicações de Liquidez Imediata 
 
                10.750  
               2.869 
  CONTAS A RECEBER 
 
                  4.616  
               5.339 
     Clientes  
Nota 5 
                  3.971 
4.676
     Servidores a Disposição 
 
                       59  
                  116 
     Adiantamentos a Empregados 
Nota 6 
                     219  
                  176 
     Adiantamentos a Empresas 
Nota 7 
                     366  
                  330 
     Acordos/Ressarcimentos 
Nota 8 
                        -    
                    41 
   TRIBUTOS A RECUPERAR 
Nota 9 
                  6.108  
                  959 
    ESTOQUES 
 
                       59  
                    62 
    DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE 
 
                      74  
                  225 
ATIVO NÃO CIRCULANTE 
 
              293.165  
           303.216 
  REALIZÁVEL A LONGO PRAZO  
Nota 10 
                  5.308  
                  605 
     Depósitos e Cauções Judiciais  
Nota 10 a 
                    581  
                 531 
     Clientes  
Nota 10 b 
                        -    
                    73 
     Ativos Fiscais Diferidos 
Nota 10 c 
                  4.727  
                     -    
  INVESTIMENTOS  
Nota 11 
                       12  
12 
 IMOBILIZADO  
Nota 12 
              287.054  
           301.594 
 INTANGÍVEL  
Nota 13 
                     791  
1.005  
ATIVO COMPENSADO
Convênio CVT 
Nota 28 
                  1.237  
1.237  
TOTAL 
 
              316.266  
 314.365  
P A S S I V O 
 
 
 
 
31/12/2020 
31/12/2019
 
 
 
(REAPRESENTADO) 
PASSIVO CIRCULANTE 
 
13.794  
15.891  
    Fornecedores 
Nota 14 
783  
765 
    Obrigações Trabalhistas 
Nota 15 
2.110  
2.715 
    Obrigações Fiscais e Previdenciárias  
Nota 16 
1.072  
1.158 
    PORTUS - IRTS 
Nota 17 
630  
630 
    REFIS INSS  
Nota 18 
0  
0 
    Parcelamento INSS 
Nota 19 
56  
56 
    PORTUS - Termo de Compromisso Financeiro 
Nota 20 a 
1.312  
2.535 
    Provisões  
Nota 21 
2.172  
1.993 
    Credores Diversos  
Nota 22 
4.919  
4.939 
    Depósitos Contribuições e Consignações  
Nota 23 
377  
411 
    Convênios 
Nota 24 
(189) 
(111)
    Ações Judiciais 
Nota 25 
551  
801 
PASSIVO NÃO CIRCULANTE 
 
106.157  
100.284 
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO  
 
106.157  
100.284 
    PORTUS - IRTS 
Nota 17 
2.551  
2.982 
    Parcelamento INSS 2016 
Nota 19 
34  
98 
    Créditos para futuro aumento de capital 
Nota 26 
54.619  
53.148 
    PORTUS - Termo de Compromisso Financeiro 
Nota 20 a 
24.696  
22.812 
    PORTUS - Passivo Atuarial 
Nota 20 b 
24.148  
21.244 
    Ações Judiciais - Longo Prazo 
Nota 25 
108  
0 
PATRIMÔNIO LÍQUIDO  
 
195.078  
196.952 
    Capital Social  
Nota 27 a 
273.319  
273.319 
    Créditos para aumento de capital 
Nota 26 
8.547  
8.547 
    Ajuste O.R.A. - Portus 
Nota 27 d 
          (11.895) 
            (7.658)
    Reserva Especial 
Nota 27 b 
1.502  
1.461 
    Prejuízos Acumulados 
Nota 27 f 
          (76.394) 
          (78.716)
PASSIVO COMPENSADO 
 
1.237  
1.237 
    Convênio CVT 
Nota 28 
1.237  
1.237 
TOTAL 
 
316.266  
314.365 
(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis.)
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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO  |  SÉRIE 3  |  ANO XIII Nº093  | FORTALEZA, 22 DE ABRIL DE 2021