DOE 22/04/2021 - Diário Oficial do Estado do Ceará

                            COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ
Vinculada ao Ministério da Infraestrutura
C.N.P.J. nº 07.223.670/0001-16
 
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E  31 DE DEZEMBRO DE 2019
(Em milhares de reais)
 
 
 
REAPRESENTADA
 
 
PERÍODOS DE 
PERÍODOS DE
 
 
1/jan/20 
1/jan/19
 
 
A 
A
 
 
31/dez/20 
31/dez/19
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 
Nota 29 
                         50.935  
                         47.921 
CUSTOS DOS SERVIÇOS 
Nota 30 
                        (39.399) 
                        (44.774)
LUCRO BRUTO 
 
                         11.536  
                            3.147 
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS 
 
                        (10.057) 
                        (26.725)
   Despesas Gerais e Administrativas 
Nota 31 
                        (25.840) 
(28.471) 
   Outras Receitas e Despesas Operacionais  
Nota 32 
                         15.782  
                            6.297 
  Ganhos e Perdas Capital 
 
                                   -    
                          (4.550)
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DAS RECEITAS
 E DESPESAS FINANCEIRAS 
 
                            1.479  
                        (23.578)
   Receitas Financeiras 
Nota 33 a 
                           1.660  
                             436 
   Despesas Financeiras 
Nota 33  b 
                          (3.183) 
                        (3.800)
RESULTADO ANTES DOS  TRIBUTOS SOBRE O LUCRO 
 
                               (44) 
                        (26.941)
DESPESAS COM TRIBUTOS SOBRE O LUCRO  
 
                                   -    
                                   -   
PREJUIZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 
Nota 27 e 
                                (44) 
                        (26.941)
(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis.)
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA  31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 31 DE DEZEMBRO DE 2019
(Em milhares de reais)
 
REAPRESENTADA
 
PERÍODOS DE 
PERÍODOS DE
 
1/jan/20 A 31/dez/20 
1/jan/19 A 31/dez/19
ATIVIDADES OPERACIONAIS 
9.816 
45.524
Resultado do Exercício 
(44) 
(26.941)
Despesas/Receitas que não afetam o Caixa 
15.059 
25.713
(+) Depreciação/Amortizações 
15.946  
16.120 
(-) Ajuste de Depreciação (RTT) 
(887) 
(831)
(+/-) Outras mutações do Patrimônio Líquido 
- 
288 
(+/-) Ajustes de Avaliação Patrimonial 
- 
2.784  
(+) Baixa do Ativo Imobilizado 
- 
4.611 
(+) Redução ao Valor Recuperável 
- 
2.741 
(+/-) Aumento/Redução do Ativo Circulante 
-4271 
500
Clientes 
705  
135 
Servidores a disposição 
57  
(33)
Adiantamentos a Empregados 
(44) 
465 
Adiantamentos a Empresas 
(36) 
(330)
Impostos a Recuperar 
(5.149) 
298 
Estoques 
3  
42 
Despesas Antecipadas 
151  
(3)
Acordos/Ressarcimentos 
41  
-
( - ) Provisão para perdas com Clientes 
- 
(73)
(+/-) Aumento/Redução dos Ativos e Passivos de Longo Prazo 
1.169 
46.801
Depósitos realizáveis a longo prazo 
(50) 
208 
Devedores diversos 
73  
5 
Ativos Fiscais - Longo Prazo 
(4.727) 
-
Obrigações Fiscais Trabalhistas e Previdenciárias 
(494) 
(461)
AFAC 
1.471  
2.993 
Ações Judiciais - Longo Prazo 
108  
-
Provisão PORTUS 
4.788  
44.056 
(+/-) Aumento/Redução do Passivo Circulante 
-2.097 
-549
Fornecedores 
18  
(2.801)
Obrigações Trabalhistas 
(605) 
733 
Credores Diversos 
(20) 
260 
Obrigações Fiscais e Previdenciárias 
(1.308) 
2.018 
Depósitos Contribuições e Consignações 
(34) 
(95)
Provisões 
179  
(312)
Convênios 
(77) 
0 
Ações Judiciais 
(250) 
(350)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS 
-305 
-881
Aplicações no Imobilizado 
(76) 
(820)
Baixas no Imobilizado 
- 
-
Aplicações no Intangível 
(229) 
(61)
Baixas do Intangível 
- 
0
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS 
-1.830 
-44.965
Integralização de Capital 
0 
-
Reserva Especial 
40  
82 
(+/-) Ajustes de ORA - Portus 
(4.237) 
(7.658)
(-) Provisão Déficit Plano de Pensão - Portus 
2.367  
(37.390)
AUMENTO/REDUÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA 
7.680 
-322
Saldo no Início do Período 
3.327 
3.649 
Saldo no Final do Período 
11.007 
3.327 
Variação do Periodo 
7.680 
-322
(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis.)
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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO  |  SÉRIE 3  |  ANO XIII Nº093  | FORTALEZA, 22 DE ABRIL DE 2021