DOE 22/04/2021 - Diário Oficial do Estado do Ceará
COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ
Vinculada ao Ministério da Infraestrutura
C.N.P.J. nº 07.223.670/0001-16
Projeção
B. Conciliação do valor justo dos ativos do Plano
31 dez 21
1 out 20_31 dez 20
1 jul 20_30 set 20 1 jan 20_30 jun 20
1. Valor justo dos Ativos do plano no início do ano
(3.887.733)
(4.470.541)
2.686.362
4.526.371
2. Retorno sobre os ativos do plano, excluindo juros (*)
-
696.326
(7.235.228)
283.822
3. Contribuições do empregador - paridade (ativos e assistidos)
620.817
143.555
145.632
310.636
4. Contribuições dos participantes
69.331
14.597
14.612
37.777
5. Benefícios pagos (líquido)
(6.016.140)
(1.532.197)
(1.459.773)
(3.109.095)
6. Receita dos juros
(243.073)
(80.779)
47.963
113.365
7. Contribuições Extraordinárias Ativos
-
-
-
-
8. Contribuições Extraordinárias Assistidos
1.187.736
297.497
296.371
91.631
9. Contribuições Extraordinárias Patronais - (TCF+RTSA)
3.375.095
815.600
801.663
431.855
10. Contribuições Extraordinárias Patronais - Paridade
1.092.480
228.209
231.857
-
11. Emendas no plano
-
-
-
-
12. Reduções
-
-
-
-
13. Liquidações
-
-
-
-
14. Benefícios especiais de desligamento
-
-
-
-
15. Valor justo dos ativos do plano no final do ano
(3.801.487)
(3.887.733)
(4.470.541)
2.686.362
(*) Ganho / (perda) atuarial sobre os ativos
-
-
-
-
Projeção
C. Montantes reconhecidos na demonstração de resultados
31 dez 21
1 out 20_31 dez 20
1 jul 20_30 set 20 1 jan 20_30 jun 20
Montantes reconhecidos na demonstração de resultados do exercício
1. Custo do serviço corrente (parte patronal)
(69.331)
(11.290)
(11.400)
20.610
2. Custo líquido dos juros
3.105.404
891.609
826.258
1.523.059
2.1 Custo dos juros da obrigação
2.996.325
851.707
848.295
2.038.019
2.2 Receita de juros ativos
243.073
80.779
(47.963)
(113.365)
2.3 Efeito restrição da obrigação no custo dos juros obrigação
(133.994)
(40.877)
25.926
(401.595)
3. Custo do serviço passado
-
-
-
-
4. Perdas (ganhos) sobre Reduções
-
-
-
-
5. Perdas (ganhos) sobre Liquidações
-
-
-
-
6. Benefícios especiais de desligamento
-
-
-
-
7. Ajuste do limite de ativo líquido
-
-
-
-
8. Custo do benefício pós-emprego no período
3.036.073
880.319
814.858
1.543.669
Montante reconhecido em Outros Resultados Abrangentes (ORA)
9. Custo total reconhecido em ORA no início do ano
11.895.074
11.153.597
7.657.757
7.448.962
10. Perdas (ganhos) atuariais
-
1.169.259
(20.479)
(13.280.201)
11. Retorno sobre os ativos do plano, excluindo juros (*)
-
(696.326)
7.235.228
(283.822)
12. Mudança no efeito do teto de ativo (Asset Ceiling)
-
-
-
-
13. Efeito compartilhamento de riscos
75.937
268.544
(3.718.909)
13.772.818
14. Custo total reconhecido em ORA
11.971.011
11.895.074
11.153.597
7.657.757
(*) (Ganho) / perda atuarial sobre os ativos
Projeção
D. Montantes reconhecidos no balanço
31 dez 21
31 dez 20
30 set 20
30 jun 20
1. Valor presente das obrigações fundeadas
-
-
-
(2.686.362)
2. Valor justo dos ativos do plano
(3.801.487)
(3.887.733)
(4.470.541)
2.686.362
3. Excesso de cobertura
-
-
-
-
4. Valor presente das obrigações não fundeadas
(46.469.806)
(48.301.885)
(47.512.312)
(45.158.324)
5. Custo do serviço passado não reconhecido
-
-
-
-
6. (Ganho) / perda atuarial não reconhecido
-
-
-
-
5. Ajuste do limite de ativo líquido
-
-
-
-
6. (Passivo) / Ativo líquido inicial
(50.271.293)
(52.189.618)
(51.982.853)
(45.158.324)
6.1. Passivo do Patrocinador c/ Redução de direitos
25.096.455
26.008.721
25.472.646
25.347.067
6.2. Passivo do Patrocinador c/ contrib. Futuras (Assistidos)
4.689.511
4.936.622
4.900.513
4.939.921
6.3. Passivo do Patrocinador c/ contrib.Extraordinárias + RTSA
16.471.972
17.342.375
17.270.729
17.621.991
7
(Passivo) / Ativo líquido a ser compartilhado
(4.013.355)
(3.901.900)
(4.338.965)
2.750.655
7.1. Efeito compartilhamento de riscos - participantes
2.090.557
2.032.500
2.260.167
(1.432.816)
7.2. Teto de Ativo (Asset Ceiling)
-
-
-
-
7.3. Ajuste ao Teto de Ativo (Asset Ceiling)
-
-
-
-
8. (Passivo) / Ativo líquido Reconhecido
(48.180.736)
(50.157.118)
(49.722.686)
(46.591.140)
Contrato Reconhecimento Débitos da Empresa (TCF)
25.096.455
26.008.721
25.472.646
25.347.067
9. (Passivo) / Ativo líquido Reconhecido
(23.084.281)
(24.148.397)
(24.250.040)
(21.244.073)
-
-
-
-
Projeção
E. Conciliação do ativo/(passivo) líquido:
31/12/2021
1 out 20_31 dez 20
1 jul 20_30 set 20 1 jan 20_30 jun 20
1. Ativo/ (Passivo) líquido no início do ano
(50.157.118)
(49.722.686)
(46.591.140)
(45.581.167)
2. Custo no período (Resultado do Exercício)
(3.036.073)
(880.319)
(814.858)
(1.543.669)
3. Ganhos / (perdas) atuariais líquidas de capital (ORA)
-
(472.933)
(7.214.749)
13.564.023
4. Contribuições do empregador para o plano
5.088.392
1.187.364
1.179.152
742.492
5. Benefícios pagos pelo patrocinador
-
-
-
-
6. Combinações de negócios
-
-
-
-
7. Alienações do plano
-
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-
-
8. Ganho / perda cambial
-
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-
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9. Ajuste ao Teto de Ativo (Asset Ceiling)
-
-
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-
10. Compartilhamento de Risco - Valor Reconhecido em ORA
(75.937)
(268.544)
3.718.909
(13.772.818)
11. Ativo/ (Passivo) Líquido no final do ano
(48.180.736)
(50.157.118)
(49.722.686)
(46.591.140)
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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XIII Nº093 | FORTALEZA, 22 DE ABRIL DE 2021
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