DOE 22/04/2021 - Diário Oficial do Estado do Ceará

                            COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ
Vinculada ao Ministério da Infraestrutura
C.N.P.J. nº 07.223.670/0001-16
20.c)   VALOR JUSTO DOS ATIVOS
O valor justo dos ativos do plano no período é demonstrado a seguir:
I. 
Valor Justo dos Ativos do Plano 
 
31 dez 20 
30 set 20 
30 jun 20
 
 
 
 
 
1. 
Principais Categorias de Ativos (%) 
 
 
 
1.a 
Disponível 
 
0,000% 
0,089% 
0,05%
1.b Realizável (Prev e Adm) 
 
84,899% 
86,159% 
20,00%
 
  Contribuições Contratadas 
 
81,413% 
81,939% 
N/D
 
  Outros: A receber + Dep. Judiciais + G ADM +...  
 
3,486% 
4,219% 
N/D
1.c 
Títulos Públicos 
 
0,000% 
0,000% 
13,12%
1.d Créditos Privados e Depósitos 
 
0,000% 
0,000% 
0,00%
1.e 
Ações 
 
6,513% 
4,820% 
21,77%
1.f 
Fundos de Investimentos 
 
0,016% 
0,017% 
2,68%
 
      Renda Fixa  
 
0,000% 
0,000% 
2,59%
 
      Imobiliário  
 
0,016% 
0,017% 
0,08%
1.g  Investimentos Imobiliários   
 
7,85% 
8,17% 
38,79%
1.h  Empréstimos e Financiamentos  
 
0,00% 
0,00% 
0,00%
1.i 
 Outros - Depósitos Judiciários  
 
0,72% 
0,74% 
3,59%
 
Total 
 
100,00% 
100,00% 
100,00%
2. 
Principais Categorias de Ativos (montante) 
 
 
 
2.a 
Disponível 
 
 60  
 27.585  
 158.242 
2.b Realizável (Prev e Adm) 
 
 27.122.265  
 26.784.365  
 59.147.559 
 
  Contribuições Contratadas 
 
 26.008.721  
 25.472.645  
N/D
 
  Outros: A receber + Dep. Judiciais + G ADM +...  
 
 1.113.544  
 1.311.719  
N/D
2.C Títulos Públicos 
 
 -    
 -    
 38.803.782 
2.d Créditos Privados e Depósitos 
 
 -    
 -    
 -   
2.e 
Ações 
 
 2.080.527  
 1.498.501  
 64.356.552 
2.f 
Fundos de Investimentos 
 
 5.259  
 5.287  
 7.910.903 
 
      Renda Fixa  
 
 2  
 2  
 7.671.575 
 
      Imobiliário  
 
 5.257  
 5.285  
 239.328 
2.g  Investimentos Imobiliários   
 
 2.507.142  
 2.540.151  
 114.692.720 
2.h  Empréstimos e Financiamentos  
 
 -    
 -    
 -   
2.i 
 Outros - Depósitos Judiciários  
 
 231.372  
 231.372  
 10.617.107 
 
Total Ativo 
 
 31.946.625  
 31.087.261  
 295.686.865 
(+) Ajuste Valor de Mercado 
 
 18.728  
 (57.468) 
 1.509.091 
(-) 
Contribuições Contratadas 
 
 (26.008.721) 
 (25.472.646) 
 (10.088.464)
(-) 
Contribuições em atraso 
 
 (31.826) 
 (8.211) 
(-) 
Uso Próprio 
 
 (121.943) 
 (122.697) 
 (5.597.500)
(-) 
Exigível Operacional 
 
 (752.567) 
 (1.088.411) 
 (35.579.198)
(-) 
Exigível Contingencial 
 
 (177.796) 
 (205.667) 
 (15.858.797)
(-) 
Fundo Previdencial 
 
 (7.734.677) 
 (7.528.799) 
 (40.248.349)
(-) 
Fundo de Investimento 
 
 -    
 -    
 -   
(-) 
Fundo administrativo 
 
 (1.025.556) 
 (1.073.904) 
 (55.442.212)
 
Valor Justo dos Ativos (*) 
 
 (3.887.733) 
 (4.470.541) 
 134.381.436 
 
Percentual rateio (% acordado em 12.2019) 
 
N/A 
N/A 
2,213%
 
Valor Justo dos Ativos vinculado à Empresa no rateio inicial 
 
N/A 
N/A 
 2.973.528 
 
    Rentabilidade referente ao período projetado 
 
N/A 
N/A 
 9.341 
 
    Saldo Previdencial referente ao período projetado 
 
N/A 
N/A 
 (296.507)
 
Valor Justo dos Ativos final 
 
 (3.887.733) 
 (4.470.541) 
 2.686.362 
(*) Em junho equivale ao Ativo Justo Total de 31.05.2020 (antes da cisão). A partir de Setembro/2020 (inclusive) equivale ao Ativo Justo Total da CDP 
após segregação. 
 
 
 
 
20.d) PREMISSAS ATUARIAIS
Os resultados apresentados das obrigações atuariais foram elaborados considerando as premissas a seguir:
F. 
Premissas adotadas (final do ano) 
 
31 dez 20 
30 set 20 
30 jun 20
 
 
 
 
 
1. 
Taxa de desconto (nominal) 
 
6,524% 
7,459% 
7,384%
2. 
Retorno esperado dos ativos do plano 
 
6,524% 
7,459% 
7,384%
3. 
Taxa nominal de crescimento salarial futuro 
 
3,50% 
3,50% 
3,50%
4. 
Reajuste nominal do benefício 
 
0,00% 
0,00% 
0,00%
5. 
Idade média de aposentadoria 
 
 N/A  
 N/A  
 N/A 
 
152
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO  |  SÉRIE 3  |  ANO XIII Nº093  | FORTALEZA, 22 DE ABRIL DE 2021