DOE 22/04/2021 - Diário Oficial do Estado do Ceará
CENTRAL EÓLICA SÃO RAIMUNDO S.A.
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020
A Central Eólica São Raimundo S.A. registrou uma receita líquida de R$18,9 milhões em 2020, o que refletiu a venda de energia do contrato de longo
prazo e as operações de venda de curto prazo. As compras de energia totalizaram R$1,3 milhão, em decorrência das transações comerciais de curto prazo.
A geração de caixa operacional, medida pelo EBITDA, alcançou R$13,3 milhões (margem EBITDA de 70%) e o lucro líquido R$2,4 milhões (margem
líquida de 12%). Belo Horizonte, 24 de março de 2021. Diretoria: Sandro Magno de Figueiredo e Horta - Diretor Técnico; José Cleber Teixeira -
Diretor Administrativo.
BALANÇOS PATRIMONIAIS
Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, em milhares de reais
ATIVO
Nota 31/12/2020 31/12/2019
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
3
20.875
13.186
Aplicações financeiras
4
1.107
5.398
Contas a receber
5
8.642
6.122
Tributos a Recuperar
6
1.219
1.490
Tributos a recuperar sobre o lucro
1.201
1.027
Outros ativos
558
908
Total do ativo circulante
33.602
28.131
Não circulante
Aplicações financeiras
4
2.696
Tributos a Recuperar
6
7.373
8.941
Imposto de renda e contribuição
social diferido
8.a
403
239
Depósitos vinculados a litígios
9
9
Imobilizado
7
150.208
155.629
Intangível
771
898
Total do ativo não circulante
161.460
165.716
Total do ativo
195.062
193.847
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
31/12/2020 31/12/2019
Circulante
Fornecedores
9
2.919
1.444
Tributos a recolher sobre o lucro
8
361
219
Dividendos a pagar
13
429
169
Arrendamentos
11
243
231
Financiamentos
10
2.955
2.337
Provisão para compromissos futuros
12
77
73
Outros passivos
641
846
Total do passivo circulante
7.625
5.319
Não circulante
Financiamentos
10
54.742
57.955
Arrendamentos
11
2.655
2.070
Provisão para compromissos futuros
12
3.409
3.810
Total do passivo não circulante
60.806
63.835
Total dos passivos
68.431
69.154
Patrimônio líquido
13
Capital social
123.386
123.386
Reservas de lucros
3.245
1.307
Total do patrimônio líquido
126.631
124.693
Total do passivo e do
patrimônio líquido
195.062
193.847
As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras
DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO
Em 31 de dezembro de 2020 e 2019,
em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma
Nota 31/12/2020 31/12/2019
Receita líquida
15
18.939
20.099
Energia elétrica comprada para revenda
(1.272)
(1.962)
Encargos de uso da rede básica
de transmissão
(923)
(873)
Depreciação e amortização
(7.510)
(7.002)
Outros custos com geração de energia
(2.977)
(1.905)
Total dos custos operacionais
16
(12.682)
(11.742)
Lucro bruto
6.257
8.357
Despesas gerais e administrativas
(467)
(328)
Total das despesas operacionais
16
(467)
(328)
Resultado operacional antes do
resultado financeiro e impostos
5.790
8.029
Receitas financeiras
17
1.428
1.162
Despesas financeiras
17
(4.648)
(5.831)
Resultado antes dos impostos
2.570
3.360
Imposto de renda e contribuição
social corrente
8
(370)
779
Imposto de renda e contribuição
social diferidos
8
167
(1.186)
Lucro líquido do exercício
2.367
2.953
Lucro líquido por ação - R$
0,000019
0,000024
Quantidade média ponderada de ações
(em milhares)
12 124.069.552 124.069.552
As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras
DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO ABRANGENTE
Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, em milhares de reais
31/12/2020 31/12/2019
Lucro líquido do exercício
2.367
2.953
Outros resultados abrangentes
-
-
Total do resultado abrangente do exercício
2.367
2.953
As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras
Nota 31/12/2020 31/12/2019
Fluxos de caixas das atividades
operacionais
Lucro líquido do exercício
2.367
2.953
Ajustes por:
Depreciação e amortização
7
7.510
7.002
Baixas líquidas de imobilizado
e intangível
7
247
-
Juros, variações monetárias e outras
variações financeiras
16
4.644
5.750
Imposto de renda e contribuição social
8
203
1.965
14.971
17.670
(Aumento) redução de ativos
Contas a receber
5
(2.520)
(3.022)
Tributos a recuperar
6
1.611
1.298
Tributos a recuperar sobre o lucro
(174)
(1.027)
Outros ativos
350
2.938
(733)
187
Aumento (redução) de passivos
Fornecedores
1.475
(3.129)
Provisão para compromissos futuros
(76)
(215)
Outros passivos
(202)
(742)
1.197
(4.086)
Caixa gerado pelas operações
15.435
13.771
Imposto de renda e contribuição
social pagos
-
(684)
Juros pagos
9
(4.316)
(5.093)
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, em milhares de reais
Nota 31/12/2020 31/12/2019
Caixa líquido gerado (consumido)
pelas atividades operacionais
11.119
7.994
Fluxos de caixa das atividades
de investimento
No imobilizado
7
(1.975)
(5.660)
Aplicações financeiras
4
1.595
(1.510)
Caixa líquido consumido nas
atividades de investimento
(380)
(7.170)
Fluxo de caixa das atividades
de financiamento
Pagamentos de financiamentos
9
(2.633)
(3.485)
Pagamentos de arrendamentos
10
(248)
(243)
Pagamento de dividendos
(169)
-
Caixa líquido consumido pelas
atividades de financiamento
(3.050)
(3.728)
Variação líquida de caixa e
equivalentes de caixa
7.689
(2.904)
No início do exercício
3
13.186
16.090
No fim do exercício
3
20.875
13.186
Redução de caixa e equivalentes
de caixa
7.689
(2.904)
As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras
continua
180
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XIII Nº093 | FORTALEZA, 22 DE ABRIL DE 2021
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